现金流培训

现金流培训公开课

现金流预测与现金池管理深圳：2026年09月29日

了解现金流量为企业命脉的原因掌握量化现金流量的基本方法提升预测未来现金流量的能力提高资金使用效率学会建立自己公司的现金流量管理机制理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质课程大纲:第1 天现金流量预测一、现金流预测- 现金预测的目标- 时间范围和预测期间- 现金流预测模型- ......

现金流预测与营运资本管理创新深圳：2026年10月08日

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！成也现金流，败也现金流，很多企业的营运危机是源于现金流管理不善！世界知名投资集团的投资评审首先考虑的是投资对象的现金流量！当经济危机来袭，资金周转危机往往是企业破产的直接导火索，“现金为王”便成为企业危局求生的破冰之斧！企业的价值就在于它产生现金流量的能......

《现金流的有效管理及控制》广州：2026年10月08日

一、理念篇：六大理念，走出误区（资金管理为什么效果不好？带你走出资金管理的重大误区！）1.企业管理的目标？2.财务管理的目标？3.资金管理管什么？4.职能部门管什么？5.职能部门缺什么？6.最终谜底是什么？思考：六大理念对财务部门管控资金的启示？二、方法篇：用好三张表单，理清管理思路（不是通常所说的三大会计报表哦）1、......

现金流管理：从洞悉本质到智能监控的全方位策略苏州：2026年10月09日

【重塑现金流管理思维】掌握现金流的数字化价值，理解流入流出平衡的重要性；【精通现金流尽调工具】掌握各行业现金流分析方法，精准识别风险与机遇；【统筹现金流预测监控】掌握现金流全面统筹管理方法，确保资金流动的安全与高效；【拥抱数字化管理工具】深入了解RPA、AI，特别是ChatGPT在财务领域的应用【课程大纲】模块一、现金......

现金流培训内训课程

现金流与营运资本管理高级研修主讲：王老师

掌握中国会计准则中关于现金流量的概念掌握中国会计准则中关于现金流量的概念掌握中国会计准则中关于现金流量的概念掌握财务管理现金流量的管理掌握银行的现金管理与融资活动课程收益：把握现金，现金等价物，营运资本的概念建立自己公司的现金流量管理技巧准确预测未来现金流量通过现金流分析为管理层提供决策建议掌握量化现金流量的基本方法......

现金流与营运资本管理主讲：贾老师

一、企业财资管理架构-财资管理目标-财资管理组织架构及职能-资金管理理念发展-账户管理与统收统支-集中化管理理念-财务共享中心（SSC）-财资管理环境：自贸区与财资管理资二、营运资本管理-营运资本与现金周期（CCC）-信用和应收账款管理（葵花药业案例）-存货管理（波司登服装案例）及经济订货量（EOQ）-最佳现金持有量三......

集团公司资金与现金流管理主讲：王老师

一、资金与现金流管理模式 1.集团公司管控类型和特点 2.资金集中管理的组织架构 3.资金与现金流的管理模式 4.现金流的规律和管控重点 5.资金与现金流管理的趋势典型案例二、公司资金管理职能和实施 1. 资金管理职能和岗位设置 2. 公司资金计划职能和实施 3. 公司投融资管理职能和实施 4. 公司信贷管理职能和......

现金为王，让企业不缺钱—新形势下企业如何做好现金流管理主讲：赵老师

企业出纳员、资金专员、会计人员、财务主管、财务经理、资金经理、资金总监、财务总监【课程大纲】一、现金在企业经营中的作用有哪些？1.现金管理是企业财务管理的核心2. 企业运营的血液——现金为王2.我们为什么需要现金？企业战略的一部分3.现金比利润更重要二、如何建立资金管理系统？1. 资金管理系统建......