内部控制与财务风险管理

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程背景：

巴林银行、安然、世通、帕玛拉特、郑百文、秦池、巨人、三株、三鹿……等一批批旗舰型企业倒下，再次向我们证明了“得控则强、失控则弱、无控则亡”的黄金法则。如何确保企业经营的效率和效果？如何确保企业财务报告的可靠性？如何尽可能地减少企业的资产流失？如何保证企业遵守相关法律法规？这是全球危机背景下企业必须深思的经营话题。

2008年6月28日，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》。《规范》自2009年7月1日起先在上市公司范围内施行，鼓励非上市的其他大中型企业执行。这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动，标志着我国企业内部控制规范体系建设取得重大突破。

本课程围绕着企业内部控制框架、内部控制设计、内部控制实务及风险管理等企业控制体系核心模块进行深入探讨，为学员企业内部控制建设提供实战性指导。

课程收益：

了解目前先进的内部控制理论和实践状况

掌握内部控制体系设计方法与实务应用

掌握风险管理的基本流程

熟悉风险管理技术方法在实际运用

适合对象：

企业风险管理人员、内审人员和财务人员

课程特色：

方法与操作结合

案例与实践同步

趋势与挑战接轨

课程大纲：

内部控制与实务篇

1.引言：巴林银行、安然倒下的启示

2.内部控制的概述

2.1内部控制的定义

2.2内部控制的演变过程

2.3内部控制的作用和机制

2.4内部控制的理念培育

3.内部控制五大目标

3.1战略目标

3.2营运目标

3.3报告目标

3.4资产目标

3.5合法目标

4.内部控制五要素

4.1控制环境

4.2风险管理

4.3控制活动

4.4信息与沟通

4.5监控

5.企业各管理层内部控制职责

5.1董事会的内部控制职责

5.2管理层的内部控制职责

5.3风险管理人员的内部控制职责

5.4财务负责人的内部控制职责

5.5内部审计人员的内部控制职责

5.6企业员工的内部控制职责

6.企业内部控制制度设计

6.1组织架构的设计

6.2人员管理的设计

6.3业务流程的设计

7.企业内部控制实务

7.1错弊三角及企业常见的舞弊

7.2采购循环内部控制

（1）采购循环概述

（2）采购循环常见弊端

（3）采购循环内部控制要点

7.3采购与付款内控制度

7.4销售循环内部控制

（1）销售循环概述

（2）销售循环常见弊端

（3）销售循环内部控制要点

7.5销售与收款内控制度

8.内部控制实施与局限性

8.1内部控制活动的实施

8.2内部控制的局限性

财务风险管理与预防篇

1.风险与风险管理的概述

2.财务风险管理目标

3.财务风险管理内容及重点

4.财务风险管理基本流程及步骤

4.1财务风险管理准备

4.2财务风险管理实施

4.3财务风险管理报告

5.财务风险管理技术方法

5.1财务风险识别的技术方法

5.2财务风险分析的技术方法

5.3财务风险评价的技术方法

6.企业各级部门的财务风险管理职责

7.财务风险管理实施

7.1财务人员风险管理

7.2货币资金风险管理

7.3采购与付款风险管理

7.4存货风险管理

7.5销售与收款风险管理

曾老师

名课堂特聘讲师，加拿大皇家大学工商管理硕士、香港国际商学院财务硕士研究生、江西财经职业技术学院客座教授、美国特许财务管理师、高级会计师、企业家赢利型财务管理推广第一人、拥有十多年制造业、分销业财务及运营管控实战经验

曾老师，先后就读于加拿大皇家大学工商管理硕士、香港国际商学院财务管理、上海复旦大学财务总监高级研修班，同时服务于中国IT知名企业、东莞民营50强之一的高科技企业。曾老师结合多年学习和工作实践，总结出企业资金管控C2C模式、业绩三环论与12345业绩管控模式、企业盈利金三角、企业发展空间论、成本倍减6R模型、账款品质管控三道防火墙、存货656管控模型……等一套有效的运营管控工具；并提炼出简明易懂的管理理念，如销售至上、收款第一的账款控制理念；库存就是负债、呆滞就是损失库存管理理念，从而帮助企业形成的健康良性控制文化。曾老师先后帮助60多家企业改变理财观念，健全理财系统，企业盈利总体提升50%以上、同时利润品质得到显著改善。

专著：搞懂财务增利润 现金流与营运资本管控 全面预算与成本倍减之道

主讲课程：《非财务经理的财务管理》《高效财务人员的六项修炼》《财务部门如何组织全面预算管理》《财务分析与风险控制》《高效管理者必备的财务利器》《内部控制与风险管理》《企业成本降低的七大策略》《全面预算管理与绩效管控》《赢利六大财务管控》

曾服务的企业：四川丰泰集团、广东航运集团、深圳宝德集团、泰州精卫医疗、深圳中兴通讯、德国高艺（中国）、浙江电网、广东世达集团、广亿电子、技嘉科技、华硕电脑、梦怡养生、美的家电、格兰仕、中域连锁、家乐福、裕源鞋厂、友邦保险、平安保险、富士康科技、好孩子连锁……等上百家企业。

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