业财融合——助力企业价值创造型财务的落地

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课程背景：

随着商业环境日趋复杂和企业管理变革的迫切需求，财务转型的需求在加速，几乎所有人都意识到了财务的重要性。企业对财务部门提出了更高的期望，企业的财务职能已经发生明显的变化。财务人员必须打破传统的工作模式，具备业务思维，积极的参与到企业经营管理活动中去。财务人员用数据分析说话，做到业财融合，帮助管理层更加科学的看待问题、分析问题，并提出改善建议，为企业创造价值。

通过本课程，旨帮助您突破传统财务工作方法，帮助您从企业战略的高度，同时从业务、经营、管理等不同视角来看财务管理的问题。

课程收益：

● 掌握创新思维的方法及了解商业模式财务驱动的要素；

● 聚焦价值导向管理，成为企业的价值创造者；

● 感悟预算管理和内部控制的真义：防患于未然；

● 优化配置资源，实现企业价值最大化和企业风险最小化；

● 从财务角度对企业潜在的风险进行分析和评估；

● 优化企业管理人员和财务人员分析与规划能力；

● 掌握财务核心要素的分析和业务驱动因素分析。

课程对象：

企业负责人、高层管理人员、业务管理人员、生产管理人员、财务人员

课程方式：

讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式，要求全员参与。

课程大纲:

第一讲：管理会计升级：柔性共享+精细管控

一、如何构建高效的业财一体化框架？

1. 商业模式与管理模式对公司价值的创造

2. 新环境下战略定位的新思考

3. 企业能控制的资源能力新定位

4. 信息系统和共享财务中心的优势

5. 如何将风险控制融入具体的业务流程中去

二、跳出成本思维模式看价值链成本管理

1. 在行业价值链中用创新思维寻找降本增效的机会

2. 转换传统成本思维跳出企业看市场

案例：某公司价值链分析

三、结构性成本在市场竟争中的优势

1. 结构性成本管理

2. 执行性成本管理

案例：科技通讯类公司竞争性分析

第二讲：全面预算管理——业财融合的有效工具

一、企业战略在实施过程中的障碍

1. 战线不统一的远景障碍

2. 激励不平等的人员障碍

3. 工作不聚焦的管理障碍

4. 实施不落地的资源障碍

二 预算是公司战略执行的前提

1. 根据商业环境和内部条件进行SWOT分析并制订战略

2. 将战略转化为BSC

3. 根据BSC具体化目标

4. 为实现战略目标确认计划、具体措施和行动方案

5. 确定预算编制

6. 预算执行控制

7. 将确认的目标、行动计划、业绩考核指标与战略对比

8. 将目标和实际差异进行分析，重点分析驱动因素的差异，阐述对战略目标的影响

9. 业绩考评和具体改进措施

案例：某国外银行的BSC和预算实施

三、差异化战略优势

1. 通过案例分析找差异化的特点

2. 从商业红海中落跑还是创造蓝海新星

案例：海底捞的差异化战略分析

3. 差异化的核心定位

四、低成本领先战略的特点

1. 控制资产投入成本

2. 控制运营成本

3. 控制运营费用

五、预算管理的工具方法

1）预算管理战略地图

2）平衡计分卡

3）如何化战略为行动

3）将资源配置与战略联系起来

4）SM\BSC对预算管理的贡献

第三讲：财务管控——过程管控中业财融合

一、预算与新型成本管理工具的结合

二、业财融合；台塑集团的成功之道

1. 独特的“双线”管控模式

2. 高效的“四化”管控体系

1）管理制度化

2）制度流程化

3）流程表单化

4）表单电脑化

3. “异常管理”的运作模式

1）制度执行的“异常管理”

2）经营业绩的“异常管理”

3）异常管控标准的“异常管理”

4）异常的识别与反馈机制

三、分析管理的工具方法

1. 鱼骨图分析方法

2. 目标成本法

3. 作业成本法

第四讲：管理会计新思维——业财融合新视角

一、财务要素对商业模式的支持

1. 什么是财务要素

2. 财务要素概念的理解

二、财务管理与商业模式的关系

1. 从商业模式分析到管理流程分析

2. 不同的视角看财务管理

3. 从商业模式分析到财务结构分析

4. 新商业模式下的财务模块

案例：快餐业的差异化竞争与盈利方式

谢老师

谢丽老师 财务管理实战专家

北京大学金融硕士

美国注册管理会计师（CMA）

中级会计师

现任：深圳极点股权投资基金管理有限公司 风控合伙人

曾任：广州市蓝谷智能家居股份有限公司 财总董秘

曾任：深圳市云中鹤科技股份有限公司 董事财总董秘

曾任：帝光国际(DGNG) 总部财务经理

曾任：南太集团（NTP) 管理会计师

谢老师拥有近20年的财务管理经验，分别在美国上市公司、大型民营企业等公司担任过高级财务经理及财务总监、董事会秘书，跨生产制造、批发零售、互联网等诸多领域，擅长财务管理咨询及税务筹划，帮助企业梳理股权结构，为资本运作扫清障碍，对民营中小企业的财务管理困境有很深的理解与感悟。常年担任深圳来去技术、香港瑞华集团企业财务顾问，协助企业财务合规和商业模式顶层设计，为企业股权融资数千万元。先后主导过两家公司挂牌新三板，主导过公司并购转型和企业被上市公司并购，主导过企业股权激励方案实施。为多家企业提供咨询培训服务，曾对上千份财务报表进行分析，并能现场提出企业管理改进建议，获得企业家们的一致好评。

实战经验：

▲ 广州市蓝谷智能家居股份有限公司 财务总监兼董事会秘书

负责财务管理体系构建，企业管理信息化、资金调配管控、公司治理合规、新三板挂牌及信息披露等，成功为公司申请国家高新企业，使企业享受了15%的企业所得税优惠税率，节约税金数百万，为企业申请政府补贴一年近500万，成功挂牌新三板。

▲ 深圳市云中鹤科技股份有限公司 董事、财务总监兼董秘

协助公司制订战略规划、负责财务运营及管控、经营分析与建议，全面主导公司新三板成功挂牌、公司合规治理及信息披露，主导并购行业内互联网平台公司，完成公司行业和商业模式成功转型。主导公司股权激励方案的制订和实施。为公司成功申请国家高新技术企业，使企业享受了15%的企业所得税优惠税率，为企业节税上千万。引入全面预算管理，严格把控公司应收帐款及存货，使公司的资产周转和资金管控优于同行业。

▲ 南太集团（纽交所上市公司） 管理会计师

负责公司子集团预算编制和实际执行控制，利润预测及分析，费用预算控制和费用分析，应收帐款分析、存货分析等工作。负责搭建集团全面风险管理的制度体系，设计集团全面风险管理体系的运营评价指标，打造集团全面风险管理运营模型，向公司管理层提交公司风险防控报告。为公司提供了许多有用的持续控制和降低成本的建议，有效地提高了公司的毛利和净利1-2个点（子集团年销售近50亿）。通过存货分析，有效地对公司库存进行了控制，公司存货周转天数最低时仅为12天，有效地提高了公司的资金使用效率。

部分咨询案例：

▲ 深圳某生鲜公司 常年财务顾问

财务体系合规建设、ERP及线上系统实施、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资上千万

▲ 深圳某教育公司 常年财务顾问

早期财务合规、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资数百万

▲ 深圳来去技术 常年财务顾问

财务体系建设、ERP系统实施、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资数千万

▲ 香港瑞华集团 常年财务顾问

制定《离岸账户单证管理制度》等财务制度文件，规范财务运作，加强财务管控。

▲ 深圳后无忧 全面预算管控项目

指导公司管理层及下属各部门进行全面预算制度的拟订、年度预算的编制、预算的日常管控与分析，提交《全面预算管理手册》，为绩效系统提供了50多个科学的关键绩效指标(KPI指标)。

▲ 湖南某酒店管理公司 战略财务顾问项目

设计集团股权结构方、财务管控方案和财务部门架构、资金管理存在的风险和漏洞，汇编撰写《酒店集团财务管理手册》。

▲ 某防漏技术公司 并购帐务调整咨询项目

找出公司帐务处理的各项问题和风险，提出帐务合规处理方案，顺利通过并购审计，成功完成并购。

▲ 某新能源公司 并购咨询项目

理清公司存在的各项业务和财务风险，寻找合适的上市公司，与上市公司协商并购估值和并购方案，成功促成该公司被上市公司并购，从而使该公司起死回生。

▲ 某工程公司 并购帐务调整咨询项目

找出公司帐务处理的各项问题和风险，提出帐务合规处理方案，顺利通过并购审计，同时协助公司建立合规化帐套，成功完成并购。

主讲课程：

财务管理：

《企业经营分析与问题诊断》

《财务分析与风险防范》

《企业财务报表解读与分析》

《成本管理与控制》

《企业全面预算管理》

《非财务经理的财务课程》（含模拟经营）

《企业风险防范的各项措施》

《税务稽查应对策略和风险控制》

《2020年税收新政应用及风险规避》

《新三板实务系列》

《营运资本与现金流管理》

《新税政下企业财税管理高频风险管控及规划》

《管理会计与财务优化（模块化）课程》

《管理会计中级课程》

《商业银行的管理会计控制》

《新金融工具对商业银行的影响及对策》

《银行客户经理财务报表分析》

《个人所得税汇算清缴风险防范与筹划》

授课风格：

谢老师有多年的财务实战经验，善于把深奥枯燥的财务专业与日常生活语言相结合，其课程生动活泼、深入浅出，案例丰富，所讲内容与中小企业的财务和管理实际情况紧密结合。

部分服务企业：

广西金融、中石油、辰汉技术、广西银行、长沙银行、深国际、国家能源集团、西南兵器、昆明电力交易中心、亿企赢、高顿财税学院、广东农行、平安银行、江苏银行、河南农商行、花溪农村商业银行、甘肃省联社、南方电网、中税网、国家电网、山东高速、华为技术、中国移动、中国电信、中国联通、深圳来去技术、香港瑞华集团、深圳后无忧、广州市蓝谷智能家居、深圳云中鹤科技、南太集团、帝光国际(DGNG)、深圳极点股权投资基金、长沙欧林雅家纺、深圳桃花源科技、丽枫酒店等。

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