AI+智能体财务自动化与工作流构建

AI+智能体财务自动化与工作流构建

我要报名

课程背景：

本课程围绕财务核心工作流程，系统讲解AI在财务场景中的应用方法，结合AI智能体，构建从数据处理、核算、分析到报告输出的完整能力体系。

课程以任务驱动+流程设计为主线，帮助学员从传统手工操作模式，逐步过渡到AI辅助与自动化执行模式。

课程不只是教"AI能帮你做什么"，更教"你怎样让AI每次都做对"——通过把财务经验转化为可执行的规则体系，让AI的输出从"可能对"变成"每次都一样、而且对"。

核心理念：不是让你做得更快，是让你做更值钱的事。

课程收益：

1. 理解AI在财务工作中的应用逻辑与边界

2. 掌握将财务经验转化为AI可执行规则的能力

3. 掌握发票清单智能标注能力（三级递进）

4. 掌握财务报表智能分析能力（合并+指标+三表联动）

5. 掌握销售数据整合四环节（合并→补全→更新→差异分析）

6. 掌握AI驱动的财务报告自动生成与预测分析

7. 具备财务自动化工作流设计与落地能力

课程大纲

8:30 签到

9:00 课程开始

【课程能力模型】

让AI替你干活 让AI帮你分析 让AI自动跑流程

模块一、AI赋能财务执行与分析

（一）AI财务认知与应用框架

1.AI聊天的常见体验与局限

2.六个核心概念：大模型/Token/上下文窗口/API/API Key/Skills

3.免费vs付费——差在哪：免费=顾问，付费=执行者

4.现场拆解冲击：处理一张发票，3步还是12步？

5.手工vs AI对比：人工逐行标注清单2小时 vs AI 30秒

6.财务岗位能力升级路径：核算执行者→流程设计者

7.智能体vs聊天AI：你问它答=顾问，你给规则它执行=执行者

8.三级递进模型：L1能出结果→L2规则驱动→L3智能闭环

学习目标：建立AI财务应用的整体认知框架，理解三级能力递进逻辑

（二）发票识别与清单智能标注

1.AI读发票演示：2张PDF → 30秒出结构化结果

2.发票清单拆解：381行×26列，哪些列是"地雷"？

3.L1实操：最简指令跑标注 → 异常定义不明，结果不可信

4.L2实操：定义标注规则（状态异常/负数/高风险/重复/税率金额异常）+锁定输出格式+指令固化 → 结果可复现

5.L3实操：PDF核对+上下文关联+异常报告生成+自检校验

6.坑数据测试：负数发票不是红冲、税额=0但税率≠0

学习目标：完成发票清单智能标注L1→L2→L3完整递进，搭建第一个财务智能体

（三）财务报表智能分析

1.拆解：40个月三张表合并，你要做几步？

2.难点揭示：口径不一致、三表各管各、汇总行干扰

3.L1实操：40个月合并+基础指标计算（资产负债率/毛利率/净利率/流动比率）

4.L2实操：计算口径统一+三表联动校验+异常标记+输出格式锁定

5.L3实操：自动预警+结构化报告（异常分级+可能原因+可执行建议）

6.坑数据测试：1月亏损/应收应付双增/高现金低利润/存贷不匹配

学习目标：掌握从40个月三张表合并到智能预警报告的完整能力（L1→L2→L3）

模块二、分析与自动化——从数据到洞察

（一）销售数据整合——四环节实战

1.数据合并：42个月销售清单合一

2.维度补全：关联辅助表，编码变名称（产品编码→产品类别、城市编码→城市名称+地区、人员编码→姓名）

3.增量更新：追加新数据+自动关联辅助表+校验

4.预算差异分析：明细vs交叉表、编码vs名称、汇总行干扰——三大对齐难点

学习目标：跑通"脏数据→干净数据→可用数据→分析结果"全流程

（二） 多源数据整合与报告生成

1.拆解：从算完差异到交出报告，还要做多少事？

2.L1实操：最简指令出报告 → 没异常标准、没分析文字、边界报错

3.L2实操：加入规则（异常阈值/可能原因/格式要求）→ 有重点了但还有坑

4.L3实操：全量扫描+交叉钻取+五级异常+可执行建议 → 七板块结构化报告

5.坑数据测试：预算为0、名称不一致、全面正常、渠道跳变、跨品类转移、数据缺失

学习目标：掌握从多源数据到经营分析报告的L1→L2→L3完整递进

（三） 财务预测与前瞻性分析

1、 时间序列预测：趋势+季节性+异常值

L1：最简预测 → "每月一样"

L2：加入趋势和季节性 → 看到淡旺季规律

L3：异常清洗+置信区间+可信度分级

2.预算完成预测：年中预测全年能否达标

L1：剩余月份按预算 → 领导不信

L2：三种预测方法+缺口归因

L3：风险分级+追赶路径+可行性判断

学习目标：掌握收入预测和预算完成预测两种方法的核心逻辑

（四） 财务自动化工作流设计（

1.回顾两天路径：发票标注→报表分析→销售整合→报告生成→预测

2.从单点到串联：多个智能体协作，前一个的输出是后一个的输入

3.学员综合实战：选一个场景搭建端到端工作流

4.落地指南：选流程三标准（简单+高频+痛点大）、常见5个坑、入门优先级

学习目标：掌握落地方法，完成个人行动计划

16:30 讲解结束，互动问答

17:00 课程结束

付老师

国际注册会计师、微软最有价值专家MVP

MCSE微软认证解决方案专家

Microsoft Power BI 资料分析师

讲师简介：付老师拥有十多年财务一线工作经验，从基础财务工作人员开始，历任区域财务主管、财务经理、总部数据分析及预算管理部门主管；任职期间参与集团全国性的资金系统、费用控制系统的开发及建设工作；自2015年开始对企业各部门员工进行Excel、PPT等办公软件的应用培训，2018开始为多家企业提供内训课程，同时为多家企业提供数据中台的建立以及个性化分析体系建设。付老师结合财务、税务、人事、数据分析思维结合Excel、Power BI软件等相关知识，综合自身实际工作经验，帮助学员提高日常办公技巧，避免重复性的劳动。立志让学员不要成为数据的搬运工，让学员有更多的时间去研究数据背后的故事。

我要报名

在线报名：AI+智能体财务自动化与工作流构建(深圳)

其他城市财务管理培训