建筑央企项目财务总监岗位权责与全周期价值管控体系

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【课程背景】

在国资委加快建设世界一流财务管理体系及“对标世界一流管理提升行动”的背景下，建筑央企面临着高质量发展与防范重大风险的双重考验。随着集团司库体系的全面落地、金税四期以数治税的穿透式监管、以及终身追责的审计常态，项目财务总监的角色已发生根本性转变。本课程旨在帮助学员跳出传统核算思维，站在央企政治与经济双重责任的高度，构建贯穿项目全生命周期的战略财务管控体系。

【授课对象】

建筑央企各单位项目财务总监、近期提任的财务副经理、重点培养对象

【课程收益】

1.拔高站位：深刻理解国资委对央企财务管理的最新要求，明确项目财务总监在“合规守门”与“价值创造”中的核心权责。

2.掌握体系：熟悉央企司库管理体系下的资金运作逻辑，掌握“两金”压降、成本精细化管控的系统性打法。

3.规避红线：精准识别投融资决策、分包管理、关联交易等重大领域的合规风险与审计雷区。

4.赋能经营：学会利用业财融合数据辅助重大项目决策，提升在复杂局面下的统筹协调与危机应对能力。

课程大纲

第一模块：定位与重塑——国资委视角下的项目财务总监权责边界

一、 央企高质量发展的财务使命

1.形势研判

2.角色转型

二、项目财务总监的核心权责清单

1.承接战略：如何将集团/公司的全面预算与经营指标分解落地到项目末梢。

2.合规底线：严守财经纪律，落实“三重一大”决策制度在项目层面的执行监督。

3.价值守护：在合规前提下，平衡好工程进度、成本控制与资金效益的关系。

4.实战案例解析

第二模块：源头把控——投资决策、标前测算与合同风控

一、投资类项目（PPP/BOT/EPC+F）的财务评审

1.风险识别：隐性债务风险、财政承受能力论证、回报机制的法律瑕疵。

2.思考逻辑：如何评估项目全生命周期的现金流覆盖倍数？融资方案的可行性与退出路径是否清晰？

3.应对策略

二、施工总承包项目的标前策划与合同谈判

1.风险识别：招标文件中的霸王条款、计价模式与税收政策的错配、付款节点与资金成本的背离。

2.思考逻辑：如何通过敏感性分析锁定保本点？如何在合同谈判中争取有利的结算与调价机制？

3.应对策略：推行标前成本测算责任制；锁定甲供材计税方式、预付款比例及进度款支付上限；明确争议解决机制。

4.实战案例

第三模块：过程攻坚（上）——司库体系下的资金管控与“两金”压降

一、 司库体系建设与资金集中管理

1.风险识别：资金体外循环、违规开设账户、带息负债规模失控。

2.思考逻辑：如何适应集团“资金归集、收支两条线”的管理要求？如何利用内部银行或财务公司降低融资成本？

3.应对策略：

3.1账户管理

3.2资金计划

3.3供应链金融

二、“两金”压降与资产质量提升

1.风险识别：已完工未结算（存货）长期挂账、应收账款逾期恶化、垫资施工规模失控。

2.思考逻辑：如何将“两金”压降指标分解到业务部门？如何通过确权缩短结算周期？

3.应对策略

3.1确权清收

3.2存货治理

5.实战案例

第四模块：过程攻坚（下）——成本精益管控与税务合规筹划

一、目标成本管理与大商务体系融合

1.风险识别：目标成本编制脱离实际、过程成本监控失效、非生产性支出超预算。

2.思考逻辑：如何推动“大商务”体系建设，实现技术、生产、物资、财务的数据互通？

3.应对策略

3.1量价分离

3.2分包管控

3.3间接费控制：实施非生产性支出的预算刚性约束与审批流程优化。

二、智慧税务下的合规管理与价值创造

1.风险识别：虚开增值税发票风险、跨区域涉税事项未报备、研发费用加计扣除不合规。

2.思考逻辑：如何在金税四期“以数治税”背景下确保业务真实性？如何合法享受税收优惠红利？

3.应对策略

3.1四流合一

3.2税收筹划：规范研发费用立项与归集，充分享受加计扣除政策；合理规划异地预缴与汇算清缴。

4.实战案例

第五模块：收官与防线——竣工结算、审计应对与绩效评价

一、竣工结算与尾款回收

1.风险识别：资料缺失导致结算被核减、久拖不决增加管理成本、质保金回收困难。

2.思考逻辑：如何利用过程积累的完整证据链，在结算博弈中争取主动？

3.应对策略

二、审计、巡察应对与责任追究

1.风险识别：国家审计署、集团巡视组关注的重点领域（如招投标合规性、资金使用效益）。

2.思考逻辑：如何建立常态化的迎检备查机制？面对审计发现的问题如何整改并举一反三？

3.应对策略

4.实战案例

第六模块：课程总结

1. 课程核心回顾

2. 行业趋势与职业展望

任老师

讲师简介：

任丽老师

财务数字化管理实战专家，星级财税讲师

28年地产建筑企业财务管理从业经历

注册税务师、高级会计师

北京林业大学国际经济与贸易硕士

太原理工大学财务管理本科

多家企业财务数字化、标准化、流程化等改革顾问

职业履历：

广东圣丰集团 集团CFO（企业覆盖房地产开发、建筑安装、酒店运营管理集团公司）

北京强佑集团 财务总监（企业覆盖建筑施工、地产开发与物业服务、酒店、康养投资等）

北京天辰云农场 财务经理（企业是高科技+互联网+农业的公司，主要业务覆盖全农业产业链）

山西卓根电力发展集团 财务经理（公司涵盖能源、酒店、物业、物资、安保等多行业）

个人简介：

近30年的财务核算、财务管理工作经验，曾历任房地产开发、建筑施工企业、物业公司、酒店、互联网、农业、进出品等多元化集团公司财务总监、集团财务负责人。具有丰富的财务管理、构建财务管理体系、异地管控的实践经验以及财务数字化转型体系搭建经验。擅长将财务管理与企业的经营战略相结合。从事多年房地产开发企业、建筑安装、酒店、互联网、农业、进出口、物业管理企业的财务管理工作。

帮助企为完成5000万的融资；主导公司新三板全程上市工作，全面负责多元化集团圣丰、强佑土增税清算以及数字化建设等全面财务管理工作。

任老师凭借30余年理论功底与丰富的管理实践，在投融资风险控制;财务体系搭建、内控制度建立健全;主导IPO上市;成本、资金管理;预、决算管理;税务筹划、激励机制的制定、财务数字化建设、流程设置、优化等方面有独到的理念和培训经验;

熟悉财务各个岗位的操作流程、工作职责、岗位标准,绩效考核体系等；擅长规划企业投融资方式及规模,监控投融资风险,给决策层提供企业分立或合并等投融资方案；全程主导IPO上市,对接投资方、券商、律师事务所、审计事务等机构，对不兼容业务的剥离、公司历史沿革的整理及各相关工作的解释说明及衔接、协调有丰富的实践经验。

擅长领域：

投融资风险控制、财务体系搭建、内控制度建立健全、主导IPO上市、成本/资金管理、预/决算管理、税务筹划、激励机制的制定、财务数字化建设、流程设置、优化等

授课风格：

任老师的培训注重结合企业管理中的实际案例，授课风格形象生动，通俗易懂，深入浅出，课堂上注重互动，帮助财务人员及经营者快速领会并掌握财务思维，提升经营管理及风险防范能力。通过对企业常见业务场景的分析，为管理者提供实用管理指导；学员即使非财务专业出身，也能轻松掌握并有效运用。

主讲课程：

《财务核算及税务管理》

《建筑企业财务BP 实战训练》

《建筑安装企业财务核算与税务管理》

《企业三大税种及关键风险点》

《领导者的极简财务课——非财务人员的财务管理》

《建筑安装业财务管理及一利五率指标体系的有效运用》

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