外汇运作与外汇风险管理

外汇运作与外汇风险管理

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培训收益：

清晰把握国家相关的外汇政策、新出台的外汇法规，及对企业的影响

掌握银行金融衍生产品的特点和作用

增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法

了解影响货币汇率走势的主要原因，掌握判断分析货币汇率走势的方法和技巧

了解影响国际金价走势的主要因素,掌握判断分析金价走势的方法和技巧

加强企业应对汇率和金价变化的能力，提高判断汇率和金价趋向的准确率

培训对象：

企业总经理、CFO、财务经理、资金管理人员、资本运营人员、进出口业务员

金融机构管理人员、银行对公业务客户经理

投资咨询机构外汇业务相关人员

课程大纲：

一、企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析

当前企业规避汇率风险的意义

外汇风险主要形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险

如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险

实际案例分析

当前企业使用外汇避险工具存在的问题分析

二、企业规避汇率风险关键：如何把握汇率趋向——如果失去对汇率趋向的把握，任何金融衍生产品和工具都是失效的

了解利率、数据、政治局势和货币特点

了解外汇市场相关的信息.

掌握外汇市场基本知识：经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析

防范汇率风险中常用的、较为有效的技术分析

道氏理论、黄金分割位、葛蓝壁法则、RSI、MACD、KDJ

如何在外汇运作中把握好自己的心态:

一旦确认，要果断。掌握三个字：快、准、狠

低潮时要乐观，狂潮时要警觉

以不变应万变

要敢于承认错误

关心长线潜在的发展

保持一定的弹性操作

三、规避汇率风险的综合能力

提高企业自身判断能力

了解银行提供的金融衍生产品

正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施

依靠专家和信息规避汇率风险

四、影响国际金价走势变化的主要因素

五、2009年各主要货币金价走势回顾以及未来展望

2009年美元走势分析和未来展望.

2009年主要贸易币种兑美元的走势分析和展望

2009年金价走势回顾以及未来展望

六、人民币汇率形成机制改革的背景以及未来趋势

人民币汇率形成机制改革的原因

人民币汇率未来趋向判断

近几年人民币汇率价格预测

企业如何应对未来人民币升值

对外签约时,可采用多种计价货币

协商使用约定汇率或者锁定成本

利用灵活的国际结算方式

尽量缩短货物收款期

练好内功，如提高生产率、降低成本、提高产品档次、技术管理、提高附加值等

七、新修订的外汇管理条例及其它相关法规

近期出台的外汇相关法规

新修订的外汇管理条例的核心思路是什么？

对企业的影响

专家老师

由知名专家讲师授课，结合众多实际案例，欲了解老师详情，欢迎致电垂询。

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