Excel在财务管理与分析中的高效应用

Excel在财务管理与分析中的高效应用

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适用人群：

各类财务人员，包括财务总监、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、财务人员、会计人员；销售总监、销售经理、销售主管；及其他相关管理人员等。

课程目标

1.掌握Excel高效财务管理和分析的基本理念、思路和方法

2.提升日常财务数据处理效率

3.掌握利用Excel进行高效财务分析报表和图表的方法和技巧

4.带着问题来，带着模版走

5.解决工作中的实际问题

注：该培训班全程案例教学、强调动手实践，请自带笔记本电脑。

课程内容

第1讲 财务数据的标准化和规范化

使用Excel的正确理念和注意事项

高效财务管理和分析的基础：表格规范和标准化

财务数据的快速整理与规范（修改非法日期；转换数据格式；删除特殊字符；快速填充数据；数据分列）

高效核对财务数据（核对社保和核对公积金；核对个税；核对增值税；核对内部往来账；银行对账；税金核销）

第2讲 财务人员必须掌握的函数和公式

公式和函数的基本使用方法及注意事项

复杂的数据判断与处理（IF含塑及其嵌套；AND、OR函数）

高效求和汇总（SUMIF函数；SUMIFS函数；SUMPRODUCT函数）

高效数据查询（VLOOKUP函数、INDEX函数、MATCH函数）

滚动汇总查询（INDIRECT函数）

自动化财务分析模版1：快速处理刷卡考勤数据

自动化财务分析模版2：管理费用的快速汇总与跟踪分析

自动化财务分析模版3：编制应收账款账龄分析表

自动化财务分析模版4：产品成本跟踪分析

自动化财务分析模版5：预算跟踪分析

第3讲 快速汇总大量工作簿和工作表

快速汇总结构完全相同的多个工作簿和工作表（合并计算各个分公司报表；合并计算各月费用；等等）

快速汇总结构不同的多个工作表（静态汇总技术；滚动汇总技术）

快速汇总多个有关联的工作表

实际案例：全年管理费用汇总分析；全年工资汇总分析

第4讲 利用数据透视表快速制作财务汇总统计分析报表

创建数据透视表的基本方法和注意事项

创建链接至动态数据源的数据透视表，实现报表数据的自动更新

设置字段的分类汇总方式，创建多指标分析报表，从不同的角度对数据进行统计分析

通过组合来创建多维多层次的统计分析报表（制作年报、季报、月报；分析销售分布状况和趋势）

设置字段显示方式，创建各种比较分析报表（构成分析、对比分析、同比分析、环比分析）

通过自定义数据透视表（自定义计算字段和计算项目）进行深入的分析

数据透视表综合应用案例：快速对比分析两个表格数据；两年费用对比分析

第5讲 用图形展示财务数据

用图表准确表达出你的观点

制作图表的几个重要的注意事项

突出标识图表的重点信息，一目了然发现问题

用组合图表来表达更加复杂的信息（目标-完成对比分析图；同比分析图；差异对比分析图；资金流动图）

用动态图表灵活分析财务经营数据（客户销售额-成本-毛利-毛利率排名分析模版）

韩老师

【主要背景】

国内著名资深实战型Excel培训讲师和应用解决方案专家。

Excel应用方面的著作第一人，出版了近40部关于Excel企业管理应用方面的实用书籍。

从事Excel研究及应用多年，对Excel及VBA在企业管理中的应用有着较深的研究和独特的认识，对Excel及VBA在企业管理中的高级应用培训有着丰富的实战经验，尤其是Excel及VBA在企业财务、销售、人力资源、金融、房地产、数据分析等管理中的应用。

具有丰富的实际管理经验和极强的Excel应用开发能力；已经为数千家大中型企业进行了Excel培训和应用方案解决咨询服务，在业界享有很高的评价，深得客户认可。

【专注领域】

Excel高效办公技能提升系列

Excel高效数据分析与信息挖掘系列

Excel高效财务管理应用系列

Excel高效人力资源管理系列

Excel企业运营数据分析系列

Excel金融建模与财务建模系列

Excel宏和VBA自动化数据分析系列

【授课风格】

从管理和决策的视角阐释和应用Excel，注重实际问题的解决思路，为企业提供解决方案。

案例教学，紧贴实际工作，今天学习，明天应用，真正授人以渔！

授课诙谐幽默，用幽默通俗的语言把枯燥的Excel技能展现出来，课堂气氛好，互动性强！

【部门客户】

金融证券：中国银行、浦发银行、广发银行、民生银行、上海农商银行、顺德农商银行、联合证券、万家基金、国金证券、上海太平资产管理公司、齐鲁证券、苏州信托公司

房地产：雅居乐地产、南益地产集团、北京城建、朗诗集团、鼎峰地产、世纪金源集团

医药医疗：上海医药集团、国药集团、强生医疗器械、上海博莱科信谊药业、苏州辉瑞动保、豪森药业、山东绿叶制药、四川迈克生物、衢州人民医院

能源电力：中国石化、胜利油田、北京国华能源投资、南方电网

通信：广东移动、上海电信、湖北联通、泰州移动、齐齐哈尔移动、连云港移动

网络媒体：汤森路透、百度总部、谷歌（中国）总部、西安华商报社、北京东方口岸、麦考林、中国航空信息集团

生产制造企业：中粮粮油、统一集团、光明乳业、东风雪铁龙、扬州亚普汽车部件、摩根新材料、海斯特叉车、普茨迈斯特机械、南京华德火花塞、广东欧普照明、苏州珈农生化、上海三菱电梯、浙江中烟集团、安徽中烟、南京爱立信熊猫、上海施耐德电气、无锡华润上华科技、贵州银燕集团、上海晶澳太阳能光伏、江苏德邦化工集团、北京奥瑞金种业、江苏交通科学研究院、南瑞集团、南京劲草时装、日本佳能、浙江巨人控股、上海柴油机股份、徐州圣戈班、郑州煤机股份、上海圣戈班、扬州太平洋重工、苏州金螳螂、中材科技、中国电子科技集团、中储股份、中化集团、厦门林德叉车、中铝国际工程、北京万源瀚德汽车密封件、蒙牛集团、新兴集团、北京电子控股集团、青岛啤酒、上海顶峰金属制品、西门子家电、TCL 罗格朗国电工、上海英内电子、宝钢气体

【主要著作】

《构建高效数据分析模版——Excel函数和动态图表高级应用》，中国铁道出版社

《Excel高效财务管理和分析模版应用大全》，中国铁道出版社

《Excel 会计与财务高效应用从入门到精通》，中国铁道出版社

《Excel 人力资源高效管理从入门到精通》，中国铁道出版社

《Excel 2003/2007函数和公式的使用艺术》，中国铁道出版社

《Excel 2003～2010数据透视表从入门到精通 》，中国铁道出版社

《用图表说话：Excel实用精美图表大制作》，电子工业出版社

《Excel 高效管理表单设计从入门到精通》，中国铁道出版社

《Excel 数据分析之道：让你的数据更有说服力》，中国铁道出版社

《Excel VBA从入门到精通》，中国铁道出版社

《Excel VBA实用技巧大全》，中国铁道出版社

《Excel VBA应用开发(技巧精华版)》，电子工业出版社

《Excel VBA整合数据库应用从基础到实践》，电子工业出版社

《Excel +SQL Server数据库管理技术详解》，机械工业出版社

《运用Excel VBA进行高效投资决策》，中国铁道出版社

《Excel VBA +Access财务系统开发从基础到实践》，电子工业出版社

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