“五步法”全面预算管理——跳出表格泥潭，制定行动方案

“五步法”全面预算管理——跳出表格泥潭，制定行动方案

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课程背景

2026年很快进入“预算季”，充满不确定性的2027年即将来临，在当前的经济大环境大背景下，我们是否正在考虑如下问题：

如何通过科学的年度战略研讨和经营目标规划来引领全年的工作？

如何通过“全面预算”对年度目标形成数据支撑，实现“事前算赢”？

请带着您的问题参加我们的《“五步法”全面预算管理——跳出表格泥潭，制定行动方案》课程。

【课程对象】

企业老板，中、高层管理人员，财税负责人，财税经理/主管，以及业务部门主管

【课程收益】

1. 掌握“五步法”全面预算管理的完整实操流程；

2. 启发互动式教学+工具方法运用+实战案例分享。

【课程大纲】

模块一:理解三个概念：目标-计划-预算

1. 目标、计划和预算三者关系

2. 全面预算管理的作用

3. 全面预算编制和管控中存在的常见问题

4. 全面预算管理的“三全”

模块二：全面预算编制“五步法”

第一步：战略——承接中期战略，明确年度战略方向

1、公司中期战略衔接

2、公司年度战略研讨

年度销售增长、产业结构、市场结构、产品结构调整方向

年度重大投资扩产项目

年度管理提升改善的重点

第二步：年度目标设定

产销量和收入目标设定方式

利润目标设定方式

成本目标设定方式

第三步：行动计划制定

1、核心目标达成策略制定

核心目标确定

行动策略思考与制定

统筹与责任分工

资源需求与相关支持

模板格式与注意事项

2、重点业务和工作计划制定

重点业务计划

重点工作计划

内外部投资计划

专项计划

资源需求与相关支持

模板格式与注意事项

第四步：财务预算编制

1、全面预算管理组织体系

2、全面预算编制总体框架和流程

3、预算编制准备和启动

预算编制模型与预算编制分工

预算编制政策和预算编制通知

预算编制启动会

4、业务预算编制

销售预算编制（以销定产的起点）

生产预算编制（以产定销的起点，含产量及成本预算）

采购预算编制

研发预算编制

人力资源预算编制

内外部投资预算编制

各部门管理费用预算编制

各业务预算相关的资金预算编制

其他预算编制

5、公司预算汇总平衡

业务预算汇总

资本预算汇总

资金预算汇总及融资预算

预算利润表

预算资金收支平衡表

预算资产负债表

各项预算指标汇总表

6、年度计划和预算审核

基本格式要求审核

目标达成性审核

战略导向性审核

预算和计划匹配性审核

预算政策、预算标准符合性审核

7、预算对话会

第五步：对接绩效

1、考什么？——考核的导向和指标选择

考核的战略导向性

预算如何对接考核？

3K考核指标（KPI+KO+KWS）

组织考核与个人考核

2、如何考？——绩效考核的7大要素

指标类型

指标权重

指标定义

目标值

考评方式

考评周期

数据来源

3、考后怎么办？——绩效考核走向绩效管理

绩效结果的运用

绩效沟通和面谈

绩效分析和绩效改进

模块三：全面预算管理的执行与控制

1. 目标通报和跟踪预警机制

2. 定期经营和预算分析机制

3. 重点计划检查和追踪机制

4. 年度费用预算控制机制

5. 月度资金预算控制机制

6. 月度预算追加机制

7. 年度目标和预算调整机制

杨老师

杨立国老师是实战派管理与财务专家，拥有国际注册咨询师、注册会计师、MBA 等多项专业资质，受聘于清华大学、北京大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学等多所知名高校总裁班、财务总监班。 杨老师拥有十余年央企世界 500 强实战履历，19 年管理咨询培训经验，擅长业财融合、全面预算、降本增效、集团管控、绩效内控等领域，服务过中国商飞、一汽集团、潍柴动力等大批央企、上市公司。 授课逻辑体系清晰，依托一线实战咨询案例，跳出财务看经营，兼具战略高度与落地实操性，善于启发引导，助力高管与财务人员建立经营思维，推动管理方案落地见效。

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