降本提效视角下的企业管理全流程，内部控制应用与动态优化

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课程背景：

随着数字化、智能化技术的不断更迭，企业对于经营管理水平与风险防范能力的需求也是越来越高。近年来，国企、央企、甚至很多民营企业出现的舞弊和成本效率损失案例层出不穷，逼迫决策者从粗狂型管理向精细化、规范化转型。

本课程摒弃教科书式的套用政策文件授课逻辑，从企业经营管理视角出发，将冗繁的内部控制逻辑演变成可落地的具体管理手段，从组织架构、资金管理、合同管理、采购管理、资产与存货管理、全面预算推进等方面入手，构建企业降本增效内控应用管理体系，让决策者有抓手，让执行者有方案，让企业有利益。

课程收益：

1、内控体系的评估与优化能力；

2、组织架构的设计能力与授权博弈逻辑；

3、合同管理体系的构建能力

4、资金管理体系的构建能力

5、全面预算管理体系的构建能力

6、采购管理体系的构建能力

7、资产与存货管理体系的构建能力

受众：总裁、总经理、财务总监、采购总监、人力资源总监等中高层管理人员

课程大纲：

第一部分所有企业都需要内控管理——内控的真正含义与降本提效之道

1、你以为的内控不是你以为！——内部控制目标与基本要素

2、内控体系建设不要假大空，要有效益！——因地制宜的内控体系具体内容框架

3、要改错，先要知道错在哪里，给你机会要中用！！——企业内部控制风险评估与应对方案撰写

第二部分拍桌子的有可能造成拍大腿的损失——组织架构设计与授权博弈

1.董事长说了算吗？——组织架构混乱或授权不清风险评估

2.基于业务发展的组织架构与授权体系设计

3.组织架构运行评估与绩效奖惩手段

第三部分一切业务活动的源头准则——合同管理体系的构建

1.合同管理风险评估方法

2.合同管理架构与授权逻辑

3.合同范本的设计与关键条款审定逻辑

4.合同谈判、印章使用与会签审批制度、表单与流程设计

5、合同执行过程的监督与预警管理

6、合同管理的业财融合集成化逻辑

7、合同档案的归集与查阅管理

8、合同管理的绩效指标与奖惩

第四部分企业的生命线——资金管理体系的构建

1.老板娘是出纳就一定没事？——资金管理风险评估要点与方法

2.不同企业的资金管理架构与授权逻辑

3.资金管理制度的要素与授权逻辑

4.资金平衡计划的落地制度与表单、流程设计

5、资金管理中的收支管理规范与资金报表、流程设计

6、筹资、投资的控制方法与流程设计

7、资金管理的绩效指标与巡查奖惩

第五部分经营管理的不二抓手——全面预算管理体系的构建

1.不上预算还能活，上了预算全累死！——全面预算的适用评估

2.预算指标不是拍脑袋拍出来的——战略定位与经营业务分析是预算管理前提

3.定岗定位定责的预算作业指导书、样表逻辑

4.层层分解的预算指标与实施计划

5、全面预算的数据集成管理逻辑

6、预算执行巡查与绩效闭环

第六部分最大的成本控制抓手——采购管理体系的构建

1.不同企业的采购管理架构与授权逻辑

2.物料编码规则设计

3.订单与采购实施标准化风险要素分析

4.采购谈判标准化

5、采购合同与印章使用标准化

6、评标、议标流程标准化

7、合规供应商动态管理规范

8、采购成本指标考核与内控风险评估报告

第七部分没有一块家产是大风刮来的——资产与存货管理体系的构建

1.资产与存货管理风险评估

2.资产与存货的申购授权、流程设计

3.资产与存货的进场验收风险控制授权、流程设计

4.资产与存货的仓储、保管风险管理控制授权、流程设计

5、资产与存货的领用使用管理授权、流程设计

6、资产与存货的盘点管理授权、流程设计

7、资产与存货的处置管理授权、流程设计

8、资产与存货管理的财税风险与应对

9、资产与存货的考核指标与绩效闭环

第八部分实操案例讲解

一、年产值60亿元的某集团内控体系构建案例

综合效益提升3700余万元（采购、人资、资金利用、资产与存货效能等综合效益）

二、年产值100亿元的某国企内控体系构建案例

人资系统管理节约成本130余万元；

资产与存货管理节约成本700余万元；

采购与订单管理反舞弊，标的金额4000余万元。

三、年产值50亿元的某省50强企业内控体系构建案例

合同风险规避600余万元，项目管理成本节约400余万元，采购与资产等挽回损失900余万元。

张老师

讲师简介：

张清磊博士

工商管理博士

世界财经联合会（AWFF）中国区理事委员

海南省企业管理、教育培训高层次人才；

上海对外经济贸易学院教授；

央企集团公司总会计师、审计处长

建安企业项目精细化管理、成本控制、财税合规专家；

财务管理数字化转型、业财融合实战专家

对外经济贸易学院教授

海南省企业管理、教育培训高层次人才

南昌市政开发集团财税合规管理顾问

江西省财政厅预算审计顾问

原武警工程兵部队副团职总会计师,审计处长；

上海交通大学“退役军人企业家”培训特聘咨询师

葛洲坝集团、三峡建设工程公司、中国十五冶、中国电建市政集团、湖北路桥集团、湖北地质局等多家企事业单位培训师

实战经验：

1、曾参与项目及规模：京津二通道、绥牡高速项目、京承高速、北六环良乡到寨口项目、永定河河道改造项目、内蒙古准兴重载高速公路项目、长春D1快速路、长春地铁繁荣路段项目、长春动植物园黑臭水改造项目，总规模67亿元。

2、主要成就：多个项目扭亏为盈，累计超过2.3亿元；供应商管理业务重构降低采购成本3亿多元，反舞弊案例涉案金额2.8亿元；构建集团范围的项目精细化管理体系，预算与成本控制体系、绩效与经营巡查控制体系，供应商采购管理体系、数字化财税合规管理体系等。

3、南昌市政开发集团、江西中恒建设集团、葛洲坝集团、荣发集团、百纳投资控股集团财税管理顾问

4、东电三公司、大唐能投内蒙古分公司、澜沧江实业集团、尤尼泰会计师事务所、河北建设集团江西分公司项目精细化管理培训师；

5、累计完成线上录播课600多小时，线下大讲堂90余场次，内训课60多场次。

主讲课程：

《建安企业数字化时代业财税全流程降本增效解析》

《财务BP助力企业发展能力塑造》

《财务经理能力提升锻造》

《财务影响力与跨部门沟通技巧》

《企业家如何识别财税风险降本增效》

《降本提效视角下的企业管理全流程，内部控制应用与动态优化——内控知识的具体应用》

授课风格：

张清磊博士有多年的项目精细化管理、财务团队管理经验，培训咨询以实操落地为主，能够引导咨询单位员工模拟应用场景，因地制宜拟定落地方案。

授课培训时，诙谐幽默，通过亲身经历案例引导讲解，提炼纯干货，提高学员的综合管理素质。奉行“知行合一、价值创造”！

参与培训项目：

菏泽城建集团非财务领导内训五矿集团业务财务部门融合内训

南昌城投集团财务内训央企华电集团新疆分公司财务内训

盘锦市政集团财务培训湖北路桥集团财务内训

湖北地质局内训石家庄优秀企业数字化转型方案

中国十五冶集团业财融合内训葛洲坝集团财务骨干培训

三峡建设工程公司金融财税研修班兰州优秀企业财务BP转型小班课

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