财务运营分析技巧

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课程背景：

在大数据时代，财务管理也需要适应企业的变化而变化，在财务管理中建立分析各种数据、信息等体系，能够帮助企业识别可能存在的风险、发现可能的市场机会。分析财务数据信息安全的问题，提出建立健全严格的信息安全管理制度，建立健全严格的数据使用权限体系以及加强数据审计等的应对策略。各行业面临的外部环境日趋复杂和激烈，井喷时代早已成为过去式，粗放式的管理模式只会让企业举步维艰，唯有精细化经营管理分析方能在逆境中求生存谋发展。那么在经营管理过程当中，到底什么样的财务运营分析能让企业发现问题、并及早解决问题？什么样的经营分析方能让投资人做到心中有数，未雨绸缪，并能真正提升和助力业务发展？基于这些问题与困惑，潜心研发了《财务运营分析技巧》课程，引导企业规避常见误区，把握分析要点，精准找出企业问题所在，并提出建设性建议以改善经营效果，懂运营、谋战略、作决策，让财务成为真正帮企业实现价值提升做有价值的人！

课程收益：

【精准决策】运用大数据的财务分析方法，提高企业决策质量，降低决策风险，在数据中找问题，在问题中找方法

【业财融合】让业务部门和财务部门由“业财分离”变成“业财融合”，让财务成为业务专家，让业务成为财务专家，一起助力企业发展

【案例实操】通过案例结合企业现状，展示如何做好财务运营分析报告，通过实际经典案例，学会多维度思考与分析

【熟练应用】熟练运用相应的工具方法举一反三，真正学以致用，创造出财务运营管理价值

授课对象：

财务总监、财务经理、投资人、总经理、部门经理等经营人员

课程大纲

第一讲：财务运营分析的价值与意义

一、财务运营分析的“4W”，其真正价值与意义

1. Why－财务分析的价值与意义

2. Who－财务分析为谁而做

经验分享：做好财务分析对企业的真正价值所在

3. What－财务分析的内容

4. Which－财务分析的关键点和思路

二、财务运营分析的PDCA四步曲

1. 通过数据发现实际管理问题

2. 深挖问题背后的真正原因

3. 深挖出原因后对症下药，提出解决办法及管理措施

4. 对采取的管理措施及改进办法进行效查检验，优化与完善管理过程

案例分享：如何从数据中发现实际管理问题

第二讲：财务运营分析的关键点及方法

一、财务运营分析的关键点

1. 财务运营分析的角度

2. 财务运营分析的对标管理

1）为什么要对标：在对标中发现问题

2）对标有什么好处：在对标中分析问题

3）对标时应注意的关键点：在对标中解决问题

4）对标的效果和作用

3. 从众多KPI和数据中，提练最具价值的数据信息

案例：对标分析管理给企业带来的效益

4. 擅用业务语言，忌用财务专业术语

二、财务运营分析的具体方法

1. 常见的财务分析关注点

2. 不同维度的分析点体现不同的管理问题

3. 从结构优化到范式转移，突破常规财务思维模式

案例：不同维度看到的不同管理问题

4. 财务运营分析的忌讳点

第三讲：六大能力指标解读企业经营状况

一、第一力：偿债能力的分析

1. 速动比率

2. 流动比率

3. 负债比率

案例互动：具体数据分析

二、第二力：营运能力的分析

1. 存货周转率

2. 应收账款周转率

3. 货币资金周转率

4. 流动资产周转率

5. 固定资产周转率

6. 总资产周转率

案例互动：具体数据分析

三、第三力：盈利能力的分析

1. 营业利润率

2. 成本费用利润率

3. 利息保障倍数

4. 净资产收益率

案例互动：具体数据分析

四、第四力：销售能力的分析

1. 销售成本率

2. 销售费用率

3. 销售利润率

案例互动：具体数据分析

五、第五力：发展能力的分析

1. 营业收入增长率

2. 资本积累率

3. 总资产增长率

4. 营业利润增长率

案例互动：具体数据分析

六、第六力：控制能力的分析

1. 营业收入偏差率

2. 销售达成偏差率

3. 销售费用偏差率

4. 利润总额偏差率

案例互动：具体数据分析

第四讲：财务运营分析管理工具的运用

1. 企业有效的数据和信息流的来源

2. 基础数据源的设计理念及重要性的剖析

3. 如何搭建和设计基础数据源

4. 互联网模式下的信息和数据共享给企业带来的高效和差异

工具展示与应用：财务分析的工具应用

文老师

文辉玲老师财务管理实战专家

18年财务管理实战经验

清华大学 EMBA

中国财政科学研究院内控管理委员会委员

曾任：湖南兰天集团丨总经理/财务经理

曾任：湖南九城投资集团丨总经理/集团财务总监

曾任：湖南某实业有限公司丨集团财务总监/运营总监/董事长助理

擅长领域：业财融合管理、财务运营、财务分析、企业内控与风险管理、全面预算与绩效管理

文老师凭借丰富的财务管理经验和扎实的理论基础，被特聘为中国财政科学研究院（财务部直属单位）内控管理委员会委员&教材编写组成员，曾参与编制《流程优化与绩效管理》、《财务核算以及账务处理管理》、《各业务环节业务流程规范制度》等书籍。

文老师更是为汽车、建筑、餐饮、银行等行业进行系列财务管理培训，授课学员超过10000人次，课程满意度达到98%以上。课程紧紧围绕“提升学员财务管理能力、支撑公司各项业务开展”两大中心，有效帮助学员将课程内容转化为效能提升。

实战经验：

18年的企业高管经历，曾担任财务总监、总经理、集团业务督导等职务，对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解，紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势，擅于帮助企业建设业财融合团队，协调业务部门和财务部门紧密协作。

▲打破常规财务作业，推动财务管理信息化：在信息化时代的大背景下，文老师深入研究管理企业财务的信息化建设，曾为湖南某实业有限公司独立研发企业内控管理系统，系统验收评估显示，将提升全集团工作效率与效能10%以上。

▲采取业财融合管理，高效配合企业指标：文老师深知业务部门和财务部门各项工作的痛点难点，曾为湖南九城集团编制《集团财务管理制度》，且规范《财务核算以及账务处理管理》从而实现财务、业务部门联动，避免出现账务遗漏，帮助集团超额完成利润预算指标，达成率达到120%，荣获集团年度“优秀管理者”荣誉称号。

▲规范财务管理制度，减低财务报表差错：文老师通过自身专业知识为企业解决财务报表疑难点，曾为湖南兰天集团编制《各业务环节业务流程规范制度》，搭建与完善财务管理信息化，增强数据的可靠性，当年财务差错由年均1-2起降至0起，集团业绩提升超过15%

部分授课案例：

★ 曾受邀到一汽丰田公司讲授《经销商财务经理培训认证》课程，获得企业和学员的高度评价，后续返聘课程5期。

★ 曾受邀到山东润华集团讲授《互联网+大数据时代下的财务运营管理分析》课程，得到企业领导认可，后续返聘课程6期。

★ 曾到成都讲授公开课《返利核算及绩效管理的财务运营分析》课程，帮助学员解决在企业财务管理实战中遇到的实际问题，课程获得学员的一致好评，后续返聘课程6期。

★ 曾受邀到杭州讲授《企业如何通过财务分析搭建运营管控信息系统》课程，获得学员的一致好评，后续返聘课程8期。

★ 曾到济南讲授公开课《财务运营分析技巧》课程，有效帮助学员提升财务管理技巧，学员好评不断，后续返聘课程8期。

★ 曾到深圳讲授公开课《财务运营分析与内控管理实务》课程，得到全体学员的一致好评，后续返聘课程10期。

★ 曾到太原讲授公开课《新时期业财融合转型与升级管理》课程，帮助学员更理解业务工作重点，获得学员的高度评价，后续返聘课程12期。

主讲课程：

《新时期业财融合转型与升级管理》

《企业内控与风险管理实务》

《全面预算与绩效考核管理》

《财务运营分析与内控管理实务》

《财务人的职业规划与技能提升》

《大数据时代下的财务运营分析技巧》

《非财务人的财务管理》

授课风格：

理论+实战经验，结合贴切案例深入浅出通俗易懂；切合实际操作，一切以落地实用为基本原则；言语亲切谦和，善于启发引导，给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

部分服务过的客户：

汽车行业：东风日产、一汽丰田、北京现代、吉利汽车、北京汽车、进口现代、恒裕集团、兰天集团、九城集团、湖南脸谱、华丰集团、华捷集团、湖南韩现、湘潭九现、湖南长安、润华集团、台州元通、湖北英大、郑州智通、蓝池集团、惠华集团、十堰东风公司……

建筑行业：中国电建、水电八局、中建五局……

汽配行业：湘远集团、东方红集团、辽宁本溪曲轴、襄阳轴承、福建通程集团……

酒店/餐饮：盛世芙蓉、广西桂林人、凯璇酒店、西雅国际……

银行业：中国银行、中国农业发展银行、建设银行、交通银行……

电信电网行业：中国移动、电信、国家电网

其他行业：中国葛洲坝、中冶集团勘察设计院、同济医院、东方电气集团、市政企业、邦德激光股份、珠海鼎冠电气、颜家快消、良品铺子、神州数码、欣鼎装饰、国宏装饰、重百电器……

部分客户评价：

没听文老师的课程分享之前，我一心只放在公司业务上，现在发现其实公司的财务数据反馈出来的东西也非常重要。不能只看当下，不看未来！

——台州元通汽车有限公司总经理

文老师的课程非常精彩，深入浅出的学习，让我对预算和绩效管理有了更深的理解，对以后的工作非常有用，有机会一定要再来学习文老师的课程。

——湖南韩现财务经理

通过文老师的课，才知道建设专业财务信息处理系统有多么必要。文老师的课程满满都是干货，除了课程理论之外，更多的是老师的经验分享，收获很大！

——湘远集团财务主管

文老师是我见过“做财务中最懂业务，做业务中最懂财务”的人，老师的课程非常实战，分享的案例都是工作中比较常见的经典案例，课堂氛围很好，深受启发。

——湖南兰天集团肖经理

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