企业内控漏洞检测与财务精细管理实务操作

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课程背景：

项目无法交付、合同管理失控、账款无法收回、采购成本居高不下、资金不翼而飞、下属分支机构管控乏力，企业风险无处不在，您的企业对风险有效管控了吗？您了解企业内控漏洞和要点所在吗？

本课程结合实际案例，讲解企业内部控制与风险管理实务，精准把脉、专业指引！旨在帮助企业管理全面了解内控，进而有效提升自身内控理论与实务水准。

通过本课程，我们将帮助学员掌握内控基本原理，接触大量真实鲜活的企业内控实践案例，掌握各业务循环的关键控制点、控制方法，了解如何构建内控体系，提高风险防范能力。

模块化设计：结合内控人员核心能力框架和业务循环，将全部课程分为若干模块，各个模块相对独立又有机地成为一体。

案例教学：本系列课程开发了一整套实务案例库，并且结合咨询实务不断更新，避免了单纯的理论讲解带来的枯燥，让学员能更好地理解和操作。

实战性强：讲师用有丰富的企业实务及咨询经验，并在授课过程中通过互动，帮学员答疑解惑，另外，还给学员提供大量实用的操作表单和工具。

课程收益：

掌握内部控制框架和法规基本要求

了解如何有效识别和防范各类风险

灵活应用内部控制基础工具

对内控应用指引包括全面深度解读，掌握内控实务关键控制要点及方法

从零基础启动并完成内控体系文件建设

分享内控体系建立过程中的常见问题与应对方法

学员还将获得包括《内控手册》模板在内的内控和风险管理工具

课程对象：

财务人员、内审人员、希望提升企业管理水平的企业领导等

课程方式：

讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲

第一部分 如何正确理解和识别企业风险-内控的基石

1、企业内部控制最关键的风险价值观是什么？知道后终身受益！

2、风险管控最容易陷入的思维陷阱是什么？掌握一个词即可搞定！

3、2020年全球调查结果，内部控制哪个环节风险系数最高？太有价值！

4、如何正确理解风险与企业风险？比掌握这些概念更重要竟然是

5、最新风险管控国内外与实务框架体系，哪些必须掌握？

6、为什么企业必须开展风险管理与内部控制？实施收益与失效后果

第二部分 企业全方位360°立体式内控漏洞扫描与精细管理

模块一 组织架构稳固吗？该如何加固？

7、“强内控、防风险、促合规”整合优化管理

8、 所有的目标设置都在混沌中产生，如何目标设置符合SMART

9、 企业控制环境面临的最大风险以及破局之道！！！

10、 组织架构设计和运行中的主要风险和实施路径，如何一步掌握？

11、 拨乱反正，不相容职务分离措施别再用错了！原理、意义、操作细则

12、 疑人不用、用人不疑为何是个伪命题？企业巨贪现形记！

13、 老总问：采购部与物管部可以合并吗？为何你的回答总是错误的？

模块二 发展战略该如何有效落地？

14、 教你战略管控中如何最有效落地实施的关键方法！

模块三 采购、销售、资金管理、合同管理、工程项目的管控要点该如何有效抓牢？财务如何更为精细的管理？

15、 审批业务中谁的签字最好“骗"？如何规避审批中流于形式的风险

16、 90%的人正在用错的授权内控，你的公司授权管理是正确的吗？

17、 三重一大，最关键的控制点是什么？哪些不能一人执行？

18、 审批内控管理要求，掌握5大要点就够了！

19、 如何判断一家企业是短命还是基业长青？原来是看它！

20、 最新风险管理的5个基本流程以及3线风险管理模型

21、 如何识别关键控制流程以及流程中的关键控制点

22、 采购、销售、资金管理、合同管理、工程项目领域风险识别

模块四 业财融合的风险运营分析你一定要学会！

23、 避免运营分析大而空，细且全；发现数字背后的真相

24、 别人生病财务吃药要不得！财务与业务深入融合

25、风险营运分析6不放过，原因透析6大诀窍，内控6大标准！

26、学会复盘法和经营简报，轻松搞定经营分析管控

模块四 企业的家当要看好，家底要有数！

27、资产保全控制之对账要有效，如何做到？

28、资产保全控制之盘点有方法，出门要当心！

29、资产保全控制之限制接触好，定期把岗换！

30、超越预算VS放弃预算，预算管理3大内控要点必须掌握！

31、强化会计系统控制，保证会计资料真实完整！

第三部分 完美构建内控体系及评价结果展示

32、 没有监督，天使也会变成魔鬼，构建审计监督体系

33、 重大风险预警以及如何确定监控预警方式

34、 如何优化内控流程中的无效活动，提高运营效率与效果

35、 讲风险管控体系建立的程序方法，如何编制内部控制手册？

36、 内控建设体系以及评价成果展示，你可以做到这样完美！

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

程老师

注册会计师

工商管理学硕士

市级专家库遴选专家

国内财务、审计核心期刊特约作者

微软认证系统工程师（MCSE）

微软认证数据库管理专家(MCDBA)

河南山水会计师事务所高级审计经理

大成方略、安越、51CTO学院在线特约讲师

某国家级示范性高等职业技术学院教研室主任

曾任：猪八戒网旗下子公司 财务总监

曾任：河南平顶山爱婴岛连锁有限公司 财务经理

曾任：某国家级示范性高等职业技术学院 教研室主任

程亮老师从事财会教育职业17年，有着20年的财务管理经验，精通金融风险管理、财务管理、商务数据分析等，共发表学术文章10余篇，曾在平台上在线授课学员将近1500人，授课满意度98%，获得一致好评；曾任某大型互联网公司财务总监，主导、参与多个大型企业的生产、经营、管理系统ERP系统的流程改造，其中包括上市公司平煤集团、许继电气，为企业提供了合理的经营模式，降低了运营风险。程亮老师有着丰富的培训经验，近2年曾多次为临汾移动、阳泉联通、内蒙古中移铁通等电信类企业做专场培训《大数据下合同、发票的全程证据链风险防控》、《电信企业内部控制与风险管理》、《大数据下企业各税种风险防范与节税技巧》等课题。

教学经验：

★ 某国家级示范性高等职业技术学院丨教研室主任

→从事财会教育职业17年，在高职院校历任教研员、讲师、教研室主任职务。

→主要教授《公司战略与风险管理》、《财务管理》、《中级会计实务》、《税务实务》、《商务数据分析》等课程，历年教学考评均为优秀，在校教学过程中有百余人通过CPA、中级考试等相关课程。

→主讲的《税务实务》在2008年评为河南省省级精品课。

→出版著作《会计基础与实务》、《税务实务》、《成本会计》，在国家级核心期刊《财会月刊》、《征信》、《中国内部审计》、《交通财会》、《北方金融》、《黑龙江金融》、《当代职业教育》、《高等职业教育》等发表学术文章10余篇。

实战经验：

★ 猪八戒网旗下子公司丨财务总监（辖属9家分、子公司）

→负责组织领导集团财务共享中心、阿米巴利润中心、绩效管理等重大项目，实现了集团收入翻两番、利润翻一番，现金流持续增长的良好效果。

→负责集团、分、子公司税务风控，连续3年税收信用等级均为A级。

★ 河南山水会计师事务所高级审计经理

→为不同行业的客户提供公司风险管理和治理服务、战略风险咨询服务、内控咨询服务，帮助客户在寻找创造价值的机会的同时也能标记、分析、评估和管理战略风险及运营、财务风险，主要服务于制造业、建筑及房地产行业、消费行业以及科技、传媒行业。

→负责税务合规项目，如税务风控，曾协助多家公司评为高新技术企业。与此同时，协助开展税务咨询项目，如进行税务资料收集研究、协助税务尽职调查、起草专业技术备忘录等。

★ 河南平顶山爱婴岛连锁有限公司丨财务经理

→搭建财务制度体系，防范内控风险。填补了该公司自成立以来财务制度混乱的空白，有效杜绝了内控漏洞，为公司挽回损失30余万元。

→开展全面预算工作。组织测算数据及表格设计、预算制度制定工作，并正式推开全面预算工作。实现经营后的分析对比工作，在公司资金、成本费用、战略目标的方面收到明显的效果。资金利用率提升了15%，成本费用比降低20%，为实现公司战略目标打下了良好基础。

→开展成本收益数据分析和月度经营分析。实施全面预算后，在公司开始推动以业务部门为利润中心，每月首先由业务部门对上月运营状况数据进行上报财务部，财务部再进行整理分析。对相关环节存在的问题，在会议与相关部门沟通，同时财务在会议上提出建议措施，会后跟踪相关部门对问题的解决。

部分授课案例：

某地方税局《新形势下合同、发票热点问题解析》8期

联络易科技《公司战略与风险管理》8期

亚信金融《新形势下合同、发票热点问题解析》4期

八戒财税《助力高新技术园区财务转型专题培训》6期

八戒财税《疫情期间，财务人员如何针对企业的困境做出资产安全的预判和对策》 6期

主讲课题：

《财务分析与报告技巧》

《全面预算管理课程大纲》

《经营视角下的财务分析课程大纲》

《透过财务数据做决策-管理者的财务课》

《企业涉税风险防范与纳税筹划案例解析》

《透视企业纳税筹划思路开拓与技巧提升》

《新税制下个人所得税风险管控和税务筹划》

《大数据下合同、发票的全程证据链风险防控》

授课风格:

程老师专业严谨，逻辑性强，将论与实际有机结合，有效的解决公司实际问题；

在讲课过程中，程老师善于把复杂的内容简单化，情绪饱满，富有感染力，着重于学员思考与实践动手能力的培养

部分服务客户：

通信行业：中国电信、中国移动通信集团广东公司、深圳国人通信、深圳天音通信、黑龙江移动通信有限责任公司哈尔滨分公司、中兴通讯海外事业部……

服饰鞋业：龙浩股份、雅莹服饰、朗姿服饰、赢家服饰、圣丽兰女装、港台制鞋、宏凯鞋业……

地产行业：富力地产、佳兆业地产、中原地产、泰华房地产、湘银地产、远洋地产……

珠宝行业：周大生、周六福、金至尊、六福珠宝、中国黄金…..

大型公司：深圳华为、比亚迪集团、腾讯科技集团、长虹集团、恒安集团、深圳富士康、大族激光科技、步步高、香港MG国际科技集团、山东万事达控股、华亚和讯有限公司、诺普信农化股份公司、中粮集团、郑州煤炭工业集团、天津远洋集团……

其它行业：鹏爱美容医疗、神尔科技、成都土地规划局、清华大学EMBA班、富士康CNSBG事业群、深圳芒果网、深圳艾默生科技、流行美、广州瀚华设计、广州用友软件、株洲中小微企业管理中心、雪花啤酒、泰日升实业、新科正大……

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