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现金流量与营运资本管理

【课程编号】:NX01408

【课程名称】:

现金流量与营运资本管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:财务管理培训,营运资本培训

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课程简介:

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!

很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善!

世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量!

当经济危机来袭,资金周转危机是企业关门破产的直接导火索!

因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术,充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。

培训收益:

了解现金流量为企业命脉的原因

掌握量化现金流量的基本方法

提升预测未来现金流量的能力

学会建立自己公司的现金流量管理机制

在不同的经济环境下,企业管理现金的侧重点

培训对象:

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

课程大纲:

一、现金流量在企业财务管理中的重要性

企业财务运作的大框架

现金管理与企业财务运作的关系

现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

二、现金流量管理与营运资本分析

营运资本分析

模型分解

系列案例

企业5大资金周转危机原因分析与解决对策

发展危机

管理危机

财务决策失误

利润危机

销售危机

营运资本因素细分

营运资本管理中常见错误解析

三、企业现金流入管理

信用管理对现金流入的影响

银行融资的现金流入管理

资本金投入、投资收益等的现金流入管理

四、企业现金流出管理

银行结算体系与结算工具:期限、风险、限制…

电子银行系统

银行关系及帐户管理

日常各种现金流出的管理

关注付款优先次序

五、现金流量的量化计算

经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

分析企业偿债能力

自由现金流量计算与分析

分析经营活动现金净流量中存在的问题

六、准确预测未来现金流量

战略及投资现金流规划

最佳现金持有量预测

企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日

现金流量预算编制逻辑

现金流量预算EXCEL模型

孙老师

名课堂特聘专家,海尔实战派资深财务管理培训师、高级财务问题咨询顾问,几十家培训咨询机构特聘财务专家!借鉴海尔财务管理经验,创建提升企业制造竞争力财务管理咨询模式,国内多家企业财务管理咨询公司高级培训师、咨询师。

工作经历:曾任海尔高级财务长;海尔工作经验15年,曾任海尔大学高级讲师;十几年经历走过财务经理、企划主管、财务总监等中高级财务管理岗位;见证海尔15年财务管理的创新历程,具有丰富财务管理实战经验。

主要研究领域:

企业财务全面预算管理、财务成本控制、财务内部控制管理、财务信息化与创新;

财务闸口与服务、财务团队建设、财务项目管理与绩效考核等。

培训过的客户:淄博热电、杭州电业局、南昌锦都皇冠酒店、海润集团、莱尔福家电集团公司、银丰集团公司、金算盘集团、上海中建八局、青岛海生源公司、青岛国税局、天华会计师事务所、山东煤机集团、中国联合水泥集团、徐工科技集团、山东世纪天鸿书业集团、北京环球电广、三一重工集团、中联中科集团、中国南车、江苏南自通华集团、中国重汽等百余家企业;

培训特点: 好的培训师会引发学员互动思考、积极参与到课堂中来,使学员保持好问、好学、好参与,让学员在学中有悟,悟中理解,实践落地。所以,孙老师在授课过程中注重与学员的互动参与和交流,通过案例讲解,引导学员,启发学员,提升学员解决实际问题的能力。

特色课程: 《企业财务全面预算管理》、《财务成本控制》、《非财务人员的财务管理》、《财务内部控制管理》、《信息化与创新》《财务闸口与服务》、《财务项目管理与绩效考核》、《企业税收筹划与风险管控》、《市场营销与财务管理》、《财务核算精细化与分析》、《企业变革与信息化管理》、《应收管控模型》、《企业盈利能力》、《获利能力诊断与模型建立》等;

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