大中型企业资金集中管控过程中问题诊断与锦囊妙计
【课程编号】：NX20364
大中型企业资金集中管控过程中问题诊断与锦囊妙计
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【所属类别】：财务管理培训
【培训课时】：1天，6小时/天
【课程关键字】：资金管控培训
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【课程背景】
随着现代经济发展的变化，企业集团对财务集中管控，特别是对资金集中管控的需求越来越大。原有资金管理模式下，一些下属公司资金大量闲置，而另一些下属公司资金奇缺，这种存贷双高的现象造成企业资金链紧张和资金浪费的现象同时存在的怪圈。越来越多的企业意识到要通过资金集中管理加对下属企业的管控，最大程度地降低了企业的经营成本，提高了运作效率，实现全集团价值最大化，但对在此过程中遭遇到的各种困境一筹莫展，心存畏惧。本课程正式针对此类现象，对资金集中管控过程中可能遇到的困境进行诊断，并借鉴先进企业的做法给予逐个解答与攻破。
【课程收益】
了解资金实行集中管控的必要性与紧迫性
了解资金集中管控的几种最常见模式
学习资金集中管控过程中遭遇的难题的解决对策与有效途径
掌握资金管理过程中可能涉及的税务风险及其防范措施
【课程对象】
财务总监、财务经理、财务主管、资金主管及各类财务从业人员
【授课方式】
知识点讲解+案例分析+课堂讨论+随堂实操演练+学员互动分享+现场答疑
【课程大纲】
1 集团公司为什么要实行资金集中管理？
1.1集团公司资金集中化管理的极端重要性
1.2 集团公司资金集中化管理有哪几种常见模式
1.3 为什么越来越多的企业采用资金池进行资金统筹管理
2 实务中资金池模式存在的主要问题
2.1 资金结算管理职责分散、效率低下
2.2 下属子公司多头开户，跨行结算成本高企
2.3 资金预测编制不准确，预算管理手段发挥不充分
2.4 资金池支出流程不合理，加大了集团公司资金管理的风险隐患
2.5 各分子机构对资金集中管控的重要性认识不足，致使资金投放的执行力度不足
2.6 资金使用成本计量的合理性与科学性还有提升空间
课堂互动：如何提升资金预算管理水平来助力资金池的良性运转？
3 完善资金池管理模式的具体措施和有效途径
3.1 各级单位都要高度重视资金池的重要性和执行的必要性
3.2 着重银行账户的统筹管理
3.3 建立健全全面预算管理体系
3.4 强化风险预警体系
3.5 加强资金信息化管理的建设
3.6 提升资金池管理人员的执业水准
案例剖析：目前实习资金池管理的优秀企业成功的案例展示与经验总结
4 资金池运营过程中的涉税风险防范
4.1 涉及哪些税种
4.2 如何进行规避
夏老师
夏倩—500强企业财务、金融实战专家
★中国注册会计师
★中国注册评估师
★高级会计师
★北京航空航天大学管理学博士
★中国人民大学MBA入学考试面试官
★中国人民大学硕士毕业论文评审答辩委员
★对外经贸大学MBA社会导师
★中国农业大学会计硕士社会导师
★北京航空航天大学MBA毕业论文盲审专家
★多家管理会计师与总会计师机构特聘讲师
★曾任某大型保险总公司计划财务部科室负责人
★现任500强央企下属板块在职财务总监
夏倩老师曾经担任大型金融投资集团财务总监、500强集团财务负责人，国内某保险集团公司(保险行业顶尖企业)计划财务部财务负责人、河南产权交易中心审计部经理等职务。经过多行业、多岗位的工作锻炼，具有扎实的财务管理知识，在财务管理工作方面经验丰富，尤其擅长会计核算，财务分析，成本管理、风险管控，预算管理和内部控制建设、财务战略与投融资决策、资本运作等各个方面；善于理论联系实际，撰写的多篇论文发表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI检索）杂志上发表论文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》
作为世界500强企业在职财务高管，并作为多家高校MBA社会导师与辅导专家，夏老师授课实操性强，善于运用来自企业的鲜活资料与经典案例，解决企业的实际问题，为学员排忧解难。擅长将枯燥与深奥的财务专业知识转化为深入浅出的实战案例，使学员掌握到能解决实际工作问题的工具与方法。“纯干货、接地气”是来自学员对夏老师授课内容与风格的评价。
财务系列：
《大数据下的财务分析实操案例》
《财务人员职业道德教育与核算合规能力提升》
《所得税汇算清缴与涉税风险防范》
《企业全面风险管理与财务风险管控》
《互联网时代业财融合：经营全环节财务管控与价值创造》
《全面预算管理在企业中的实操运用》
《新准则下的核算能力提升与营改增后税筹实操》
《管理会计在企业中的实操运用与案例分析》
《大中型企业资金集中管控过程中的问题诊断与锦囊妙计》
《企业内控经典案例与实操技巧》
《市场化绩效考核与业绩提升——阿米巴经营模式精髓》
《监管驱严大环境下保险公司风险管控与财务分析》
《非财务经理的财务管理》
《成本管理与费用控制》
《财务战略与企业内审》
资本系列：《企业上市前IPO财务合规性改造》、《企业并购与整合》、《企业投融资实战经验荟萃》、
服务过的企业
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