现金流与营运资本管理

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课程大纲：

一、企业财资管理架构

-财资管理目标

-财资管理组织架构及职能

-资金管理理念发展

-账户管理与统收统支

-集中化管理理念

-财务共享中心（SSC）

-财资管理环境：自贸区与财资管理资

二、营运资本管理

-营运资本与现金周期（CCC）

-信用和应收账款管理（葵花药业案例）

-存货管理（波司登服装案例）及经济订货量（EOQ）

-最佳现金持有量

三、现金流量预测

-多银行账户余额统筹管理

-关联公司的资金收支结算

-保持内部现金互通的渠道：集中管理

-做好短期收支预测与资金计划

-资金管理系统（TMS）的建立与运用

案例分析：

-案例1：葵花药业

-案例2：波司登服装

-案例3：Cytec Industries营运资本降低40%案例

拓展应用：

实战演练：现金流量预测

四、融资决策与管理

-资金缺口预测

-融资产品的选择

-商业保理

-债权、股权融资

-租赁、信托

-委托贷款

五、融资风险识别与管理

-风险管理流程

-风险识别与控制方法

-资金管理风险

-融资风险识别与管理

-交易风险/折算风险/经济风险

-外汇风险规避手段与工具

六、商业银行现金管理业务

-商业银行现金管理业务类型及选择

-建立资金中心的策略与选择

贾老师

教育经历：

1.2017年7月和2018年1月哈佛大学案例教学与写作培训

2.2012年8月至2013年8月美国罗德岛大学工商管理学院高级访问学者

3.2004年9月至2008年4月复旦大学会计系取得会计学（国际会计方向）博士学位

4.20002.9至2002年12月在澳大利亚查理斯窦大学商学院进修

5.2000.9至2000年12月在丹麦Nielsbrock哥本哈根商学院进修

6.担任世名科技（300522）、片仔癀（600436）、金盾股份（300411）、北特科技（603009）

公司独立董事，审计委员会主任

科研成果：

先后在《会计研究》、《上海金融》、《国际会计与财务》、香港《国际会计与财务》、《当代财经》等刊物上发表论文多篇。

讲授课程：

会计财务，MANAGEMENT ACCOOUNTING,（双语课程）

主要培训经历：

先后为中国石油浙江省分公司财务人员“新会计准则”（2008）培训、财才网公开课“《企业会计准则》最新变化讲解（2017年6月）”、湖北省中央企业会计学会主办的保险公司财务人员“《金融工具2017》”培训；广州理道财税“《收入》准则最新变化及应用操作（2018年1月）”上海金融学院继续教育学院主办江阴农村商业银行信贷经理培训“财务分析”（2009）；邮政储蓄银行山西省分行“商业银行会计与财务分析”（2016）培训；东莞农商行“商业银行会计与财务”（2018年5月）；中大咨询主办的广东省信用联社“商业银行财务战略与财务分析”（2017年5月和6月两期，2018年1月1期、3月2期）、上海安劲企业管理咨询有限公司主办内蒙古农村信用联社“商业银行财务战略与财务分析”（2017年5月）、宝钢公司销售公司财务经理“营运资本管理”培训（2015）、宝钢公司产融结合项目“财务分析及风险管理”（2016）培训、厦门科大慧明主办的湖北电信“中层干部管理会计”培训（2017年9、23；9、28两期）。2018年5月民生银行客户经理《财务分析》

培训专长：

1 会计准则；

2 非财；

3 管理会计；

4 商业银行战略与财务

培训内容：

1《企业会计准则》最新变化讲解（2天）附件1

2《金融工具会计准则2017》（1天）附件2

3《收入》准则最新变化及应用操作（1天）附件3

4 商业银行财务战略与财务分析”（1天）附件4

5 “非财”（1天）附件5

6 财务分析与风险管理（1天）附件6

7 管理会计专题（1天）附件7

8“现金流与营运资本管理”（1天）附件8

9 合并财务报表（1天）附件9

10 银行客户经理财务分析附件10

11《收入》变化及应用操作（建筑安装行业）附件11

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