宏观经济与外汇交易培训

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课程核心：

了解宏观经济走势，理解主要国家的主要经济数据对中国外汇、债券和大宗市场的影响。了解世界经济大格局下，中国的新经济态势。中国经济增长放缓过程中的经济结构调整和人民币汇率改革脉络，学会运用宏观经济数据判断外汇市场走向把握投资交易机会。

适用对象：交易所或银行交易部门中高层、交易员、总裁班、研修班、专题讲座、企业财务部、企业资金部等。

课程大纲:

一.当前世界宏观经济形势及热点（6课时）

1.全球央行：

08年危机后全球主要央行货币政策、宽松货币政策效果及调整方向、

2.美国经济：

美联储加息、货币政策回归正常、美国就业、美国经济增长、美国原油、美元等

3.欧元区经济：

英国退欧影响、欧洲出口、欧洲利率、难民问题、英镑与“日元化”的欧元等

4.日本经济：

安倍经济政策、日本进出口、货币宽松、日元

5.G20会议：

财政政策、协调、汇率战

二.中国2016经济形势分析及发展方向研判（3课时）

1.中国央行政策及央行创新：

央行货币政策、央行主要货币政策工具创新、中国特色银行间市场、外汇占款、资本外流

2.中国经济：

结构性减速、中国财政和货币政策边际收缩与改革

3.中国资本市场：

中国的债务问题、当前债券市场状况、中国式股市、沪港通深港通与大陆香港的股票价差

4.中国楼市：

中国楼市问题的根源、M2与中国楼市、私营企业与中国楼市

三.当前外汇政策分析及市场交易热点（3课时）

1.人民币汇率改革进程

2.人民币定价形成机制分析

3.人民币汇率走势预判

4.离岸人民币市场

5.人民币与宏观经济

6.人民币会否成为避险货币

四.外汇交易实践经验与案例分享（9课时）

1. 交易实战流程及核心

2. 外汇交易方式的演变及当前状况

3. 各类经济指标在外汇交易中的应用

3.1 中国经济指标解读

1．中国经济指标体系

2．生产指标

3．投资指标

4．消费指标

5．外部数据

6．货币与信贷

7．价格

8．劳动力市场

9．政府财政

3.2 美国经济指标解读

1.美国经济指标体系

2.哪些经济指标对金融资产价格影响最大

3.经济部门生产、订单、存货

4.消费者支出、信心

5.房屋与建筑

6.进出口与跨境资本流动

7.就业

8.价格、薪资、生产力

9.货币与金融指标

10.联储政策

4.实战案例分享

4.1即期、远期、掉期的混合运用

4.2套息交易：盈利分析、风险分析、风险控制、影响

4.3代客交易：套保策略

4.4期权介绍：（可选）

五.宏观经济与各市场变动趋势判断技巧及举例（2课时）

1.宏观经济形势分析与预测：如何判断经济周期

2.宏观经济指标解读与研判：哪些指标、如何解读

3.宏观经济指标与外汇、货币市场、固定收益、股权、黄金、原油等几个市场的关联关系

4.美元、英镑、欧元趋势分析及外汇市场影响

六．交易心理管理（2课时）

1. 交易道德规范

2. 交易纪律

3. 正确理解亏损

4. 盯住止损

5. 日常养成：知识堆积，融会贯通，控制风险

七． 外汇交易风险管理（2课时）

1. 利率风险与汇率风险的比较

2. 价格波动的风险控制

3. 信用风险控制

4. 流动性风险控制

5. 授信管理

八． 交流与讨论

1. 自由讨论

2. 问题问答

荣老师

讲师亮点

–北京大学特聘讲师

–12年境内金融机构工作经验，熟悉国内各类金融机构和国内经济环境

–4年英国伦敦金融城工作经验，熟悉国际金融市场和全球经济

–外汇、大宗商品(黄金、原油)和宏观经济专家

–企业跨境收并购专家

–国际地缘政治与国际金融市场趋势分析专家

–人民币国际化参与者

–实战派证券技术分析师

–英国金融与投资管理硕士

–英国外交与联邦事务部志奋领学者

讲师简介

–荣森老师拥有丰富的海外工作经验和长期的境内金融机构工作经验。拥有国内讲师不具备的天然优势，对于离岸和在岸两个市场都有第一手经验和深厚的积累。对于金融体系各分支业务,尤其是银行业务有深入了解。

–在英国工作期间，荣森老师参与了我国国有银行人民币国际化和中国企业走出去领域在海外的若干重大实践，比如参与和见证了第一支离岸人民币债券在伦敦成功发行，建行伦敦第一支CD产品的发行与交易和伦敦金属交易所第一个人民币计价的期货合约诞生。积累了众多宝贵经验。

–同时，得益于长期的金融工作经验，荣森老师对外汇汇率预测和汇率变动因素有独到见解。

–并且对银行间外汇市场及各类交易、对银行间大宗商品交易，尤其是原油与黄金交易非常熟悉，以及主要经验指标如何影响汇率、资产证券化在海外的发展、利率市场及人民币汇率改革与外汇市场发展有专门研究，并对证券投资技术分析有实操经验。

–荣森老师的课程可帮助企业和银行的外汇交易和管理人员、教学科研机构的人员、政府机构与经济金融领域相关人员、海外投资分析师、研究人员，以及广大证券投资者更好的了解市场、把握国内外经济走势，做好外汇套保及外汇对冲管理，把握大宗商品投资机会，准确把握各类交易机会。

工作履历

–2003-2008 Standard Life(英国最大养老金公司) 宏观经济研究员、分析师、结构化产品经理

–2009 -2011 某中资银行伦敦分行 高级外汇、贵金属交易员

–2011-2012 英国政府外交与联邦事务部志奋领学者、英国阿伯丁大学金融学硕士投资管理方向

–2013-2015 某全球财经通讯社英国总部（伦敦） 中国事业部总监

–2015-今 某全球财经通讯社中国区 战略总监

擅长领域

–经济、金融领域：

–银行业务相关：

外汇：银行间外汇交易业务、外汇市场分析与预测、人民币国际化；

大宗商品：原油基本面分析与原油交易，黄金基本面分析与黄金交易，

资金业务：银行间同业拆借、银行资金运营

风险管理: 市场风险计量、信用风险管理

技术分析：证券交易技术分析

–企业业务相关：

企业财务：企业外汇管理与风险控制

国际并购：中资企业海外收并购全流程及风险控制

信用风险: 企业信用风险管理

政府业务相关：宏观经济：中国宏观经济分析、全球宏观经济展望

中国债券市场：中国债券市场发展现状与转型

经济转型： 房地产市场调控与经济结构转型

投行业务相关: 资产证券化：资产证券化业务解析

基金管理: 资产组合构建与管理、投资组合再平衡技巧

金融租赁相关: 融资租赁: 融资租赁实务与案例分析

保险业务相关： 资金运营：保险资金运营

人寿保险：保险在财务规划中的地位和作用

个人业务相关: 家庭财务规划: 如何构建家庭财务体系

个人理财: 个人理财的观念与路径

主讲课程

–《人民币国际化》

–《人民币汇率改革及当前外汇市场要点》

–《银行间同业拆借业务》

–《银行间固定收益业务》

–《当前中国固收市场变化与展望》

–《证券交易技术分析及交易技巧》

–《原油市场基本面分析及交易解析》

–《黄金市场基本面分析及交易解析》

–《商业银行国际业务综述》

–《融资租赁原理、实务与案例分析》

–《宏观经济分析与预测》

–《宏观经济指标分析与跨资产应用》

–《乌克兰危机与金融市场》

–《美联储与世界金融市场》

–《金融市场全面介绍》

–《地缘政治与金融市场》

服务客户

–银行类：

国家开发银行，中国银行、工商银行、农业银行、韩国友利银行、甘肃农商行、光大银行，河北银行，天津银行，

–非银行行金融机构：

中诚信托，中粮信托，中投海外投资部

–境外机构：

英国英杰华集团、标准银行集团、英国标准养老金公司、中国银行伦敦分行、中国建设银行伦敦分行、中银国际伦敦分行、建设银行伦敦分行

–政府机构：

中国贸促会、江西省国税局

–学术机构：

中欧国际商学院、北京大学总裁班、清华大学总裁班、金融论坛

–媒 体：

中国新闻网、财经杂志

–企 业：

华为，中兴，海尔，北汽，中国五矿，首创集团，中国石化，美的集团，中国航天。

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