企业全面风险管理与控制

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课程背景：

风险无时不有、无处不在，是企业生存发展的一大危害。正确地识别风险、分析和评估风险，针对不同性质的风险，实施不同的应对策略，才能有效规避和防范风险。随着我国市场经济的飞速发展，企业面临的风险越来越多。风险管理是预测未来可能出现的偏爱离经营目标的损失，并针对预测前景制定规避和防范风险损失的一门科学，是应对当今世界千变万化、风险丛生的新科学，是经营者必须掌握的一门新型的管理科学。

课程收益：

通过培训，能使学员充分了解企业风险的特征和产生的原因，掌握企业全面风险管理中的风险识别、风险分析、风险评价和风险应对策略的实施技能，以及风险管理持续改进的方法和能力。并对企业信息管理具备实操能力。

课程内容：

第一讲 企业风险与风险管理

一、企业风险特征与分类

（一）企业风险特征

（二）企业风险分类

二、企业风险识别与衡量原则

三、企业风险管理的作用

四、风险管理

（一）风险管理目标

（二）风险管理任务及流程

（三）风险管理战略与策略

案例一 日本八佰伴的失败

第二讲 全面风险管理指引

一、全面风险管理内容与目标

二、全面风险管理流程

三、企业风险管理组织架构

四、风险管理三道防线

五、企业风险管理文化

六、风险计量模型

七、电力企业如何实施全面风险管理

案例二 忽视风险管理，“人命官司”毁三株

第三讲 风险识别与风险分析

一、战略目标的设定

二、经营目标的设定

三、经营目标的不确定性

四、风险识别的10种方法技术

（一）风险清单识别法

（二）财务报表分析识别法

（三）流程分析识别法

（四）动因分析法

（五）层次分析法

（六）目标导向识别方法

（七）目标风险识别法

（八）现行调查识别法

（九）调查问卷法

（十）其他分析识别法

五、收集信息

（一）按照风险类别收集风险信息

（二）按照经营业务活动收集与辨别风险

（三）按照业务流程收集、辨识潜在风险

（四）按社会责任收集、辨识潜能在风险因素

六、捕捉风险征兆

案例三 缺失风险意识、假药致人死亡、三位老总获刑

第四讲 风险衡量与风险评价

一、风险衡量的步骤

二、风险损失的衡量

三、风险分析11种方法

四、风险评价

（一）风险评价应考虑的因素

（二）风险评价标准和方法

（三）风险评价的程序和内容

案例四 美、加“8·14”大停电事故案件

第五讲 现金风险及管控

一、现金风险分析

二、现金风险控制

现金管理风险与防范汇总表

第六讲 资金营运风险控制设计及运行

一、资金运营风险控制的目标

二、资金营运活动的业务流程

三、资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施

资金日常管理防范措施汇总表

案例五 千万元“小金库”现形记

第七讲 付款业务风险控制设计及运行

一、付款业务概述

二、付款业务流程的主要风险及其控制措施

第八讲 应收账款风险管控

一、应收账款风险分析

二、应收账款风险控制

案例六 某省移动公司建立风险控制库

第九讲 存货风险管控

一、存货风险分析

二、存货风险识别

三、存货风险控制

第十讲 固定资产风险控制设计及运行

一、固定资产取得与验收的风险控制设计及运行

二、固定资产技术改造风险控制设计及运行

三、固定资产处置风险控制设计及运行

四、固定资产抵押、质押

五、固定资产登记清册

案例七 利用职务之便骗取国有财产64万元

第十一讲 无形资产风险控制设计及运行

一、无形资产管控流程

二、无形资产管理的关键风险控制点和控制措施

案例八 YXY商场的无形资产风险控制

第十二讲 流动负债风险管控

一、流动负债风险分析

二、流动负债风险控制

第十三讲 租赁筹资及其他筹资风险管控

一、租赁筹资风险防范

二、其他筹资风险防范

第十四讲 项目投资风险管控

一、项目投资风险识别

二、项目投资风险评估

三、项目投资风险控制

投资管理风险与防范汇总表

第十五讲 增值税风险管控

一、进项税额的风险防范180

二、存货储备的风险防范

三、销项税额的风险防范

四、规避取得虚开增值税专用发票的风险

第十六讲 企业所得税风险管控

一、准予扣除项目的确认与调整

二、相关费用的技术处理（课堂讲解）

第十七讲 风险管理方案实施

一、方案制定的条件

（一）应考虑企业面临的各种风险

（二）应考虑涉及方案的主要因素

（三）方案制定应遵循的原则

二、方案制定流程

（一）确定风险管理目标

（二）设计风险管理实施方案

（三）选择并执行风险管理最佳解决方案

（四）风险管理实施方案效果评价

三、风险管理实施方案实例

（一）战略风险管理方案

（二）财务风险管控方案

（三）竞争风险管理方法

（四）组织风险管理方案

第十八讲 操作者自身因素的影响

一、投资人法治意识淡薄

二、管理制度不当对员工思维的影响的风险管控

三、组织屏蔽对员工思维的影响

四、角色定位对员工思维的影响

五、工作经验对事项处理的影响

第十九讲 涉税风险规避策略概要

一、建立正确的税收意识

二、建立企业内部避险机制

三、完善外部保障机制

屠老师

【基本介绍】

房地产/建筑业财务管理专家，高级会计师，中华全国管理创新研究会副会长，中国培训品牌讲师、中国财税金牌讲师。 曾任杭州富特、舟山海山等国有、三资、民营企业副总经理、上市和新三板挂牌企业财务总监兼管理顾问、财务总监兼总经理助理等高级管理18年，财务中层20年，兼任银行客户经理等中层5年和银行顾问3年，兼任某会计师（税务师）事务所副所长、企业（建筑业、金融业、房地产业等）管理（财务）顾问16年，特约审计12年（曾任上市公司内部控制主审）。

现任河北省企业家协会战略合作专家，北京中宝投资顾问有限公司高级顾问，北京中建政研信息咨询中心专家委员会委员，北京解税宝科技有限公司首席税务专家库成员，海轩商学院战略指导委员会财务管理高级顾问,北京汉唐教育财税在线实战讲师，清华大学、北京大学、浙江大学、浙江工业大学、浙江工商大学、上海财经大学、上海交通大学、浙江师范大学、山东财经大学、中国人民大学、西安交大、中华会计网校、北京清大厚德教育研究院等多所院校挂钩授课或特聘高级讲师、教授，浙江省会计人员继续教育指定培训师，浙江省总会计师协会理事、北京培训行业联谊会常务理事等。

2013年被评为中国财务价值领军、优秀培训师；2014年被评为中国讲师500强、财务管理领域十强和财务管理热门讲师第三名；2015年被评为中国放心讲师、中国诚信品牌讲师、“明德杯”中国好讲师、中国最具实战性品牌讲师、“师王争霸赛”中国最具创新性讲师、163诚信讲师全国50强;、2016年中国诚信品牌讲师网络评奖得票名列第四、中国培训最具号召力讲师、中国培训百强名师；2017年获中国讲师信誉认证、测评为高级培训资质、年度中华讲师风云榜百强；2018年中国培训行业第三届三师节金手指奖诚信100强、中国财税金牌讲师、2018年度中国最具品牌价值讲师、2018年度首届《国学文化最具影响力讲师》评选大赛第一名并授予金牌讲师、2018年度中国百强讲师网络大评选荣获金牌讲师称号。

从事培训授课36年，拥有财务、会计、税务、内控、审计、预算、资本、风险 、成本、非财、战略、物流、上市、新三板、PPP项目、财政、金融、统计、认证、国企改革、其他等多个系列课程，涉及制造、房地产、建筑施工、通信、电力、银行、保险、基金、物流、行政事业、学校、医院、宾馆、财政、税务、商品超市、生活服务、社会团体、农村等多个行业，现有精品课程40门、主讲课程153门。

获社会科学成果（财税类）3项、著作证书（企业管理类）12份

在省级以上刊物发表论文120多篇，其中：获国际优秀论文10篇、箸作证书20多份、全国优秀论文一等奖10多篇。

编写财务会计、财务管理、内部控制等内部教材5部，将公开出版财务、税务、内控、内审、预算教材5本。

2009年获“飞马金奖”等荣誉称号、

2010年获“共和国建设功臣”等荣誉称号

2011年获“世界华人杰出创新人物”等荣誉称号

曾代表CFO、财务总监出席国际财联第41届世界联合大会

曾多次代表财务总监接受财政部《财会信报》采访

【授课风格】

1、博彩众长，融会贯通；

2、知识性、务实性、趣味性三者有机结合；

3、开展多层次互动与适量游戏，营造生动活泼的课堂气氛；

4、在灌输课程基本理论的同时突出操作技能的提升；

5、提供所讲课程的综合性优秀案例，在充分解析的过程中，使学员从中获取想要的知识与技能；

6、采用理论与实际相结合、案例与学员所在单位特点相融合的授课方式。

同时，注重理论发展与更新、本职财务总监与总经理助理岗位和其他财务等管理岗位实务操作、中介机构审计与咨询三者结合，具有深入浅出，通俗易懂，针对性、系统性与可操作性极强的独到之处，深受各地、各层次学员的一致好评。

【咨询客户】

浙江升华集团下属公司（集团：上市公司、中国制造业500强企业）

浙江起步集团下属公司（集团：筹备上市、中国500强最具价值品牌、福布斯中国最具潜力企业）

杭州富特带钢有限公司

湖州富星带钢有限公司

上海明豪服装有限公司下属公司

嘉兴市华宇制衣有限公司

平湖市福星制衣有限公司

舟山市海山密封材料股份有限公司（新三板企业）

舟山市海霖密封件有限公司（筹备上市）

宁波海山克尔铃密封件有限公司（筹备上市）

浙北会计师事务所顾问

湖州审计师事务所特约审计

湖州会计师事务所特约会计师

浙江天孚会计师事务所副所长、高级顾问

浙江元鼎会计师事务所有限公司高级顾问

北京中宝投资顾问有限公司高级顾问

海轩商学院战略指导委员会财务管理高级顾问

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