交通PPP项目投融资风险管理

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课程大纲：

一、PPP项目投融资风险概况

1、公路交通违约风险主要是平台公司

2、遵义道桥债务风险

3、大量基建投资，地方政府债务急剧膨胀

4、过于依赖土地财政，政府财政捉襟见肘

5、部分区域债务负担较重

6、PPP项目风险区域分化

7、财政支出责任集中，区域不平衡

8、社会资本通过表外运作

9、过渡包装政府付费项目

10、项目前期评估不严谨

11、新建高速公路不赚钱，累积金融风险

12、通行费收支缺口逐年拉大，高速公路收不抵支

13、西部与西北部地区交通企业经营困难

14、部分区域存在债务偿还风险

15、减免通行费政策收入降低风险

16、投资可行性报告中交通流量达不到预期风险

17、工程造价预测偏差的风险

二、 PPP相关政策及项目过程

1、商业模式

2、项目分类

3、PPP及政府债务控制政策演变

4、整顿PPP项目库，明确准入

5、主要是控制政府隐性债务

6、政府投资项目要求

7、规范PPP项目，尤其政府付费项目

8、PPP项目工作过程

9、进入项目PPP库

10、两评一案

11、风险分担

12、PPP合同

案例：企业政府分开投资

影子收费大桥

三、典型交通项目投融资模式

1、企业政府分开投资

案例：北京地铁4号线

2、政府保底车流量

3、存量补增量模式

4、合理回报确定经营年限

案例：XX高速改扩建申请车购税资金补助

5、收费站及道路项目

6、—收费站及道路项目招投标

7、收费站及道路项目公司注册

8、收费站及道路项目绩效考核

9、收费站及道路项目建设期绩效考核

10、收费站及道路项目运营期绩效考核

11、收费站及道路项目运营管理方案

12、收费站及道路项目存在问题

四、PPP项目投融资风险管理

1、资金需求

2、投融资框架

3、争取车购税资金补助

4、债权融资

5、建设主要靠银行贷款，尤其是国开行

6、积极寻求非标融资渠道

7、产业基金

8、优化项目公司治理

9、合理确定履约保函

10、明确各方责任，合理风险分担

11、收费年限突破30年，为新建项目打开投资空间

12、充分利用相关政策，优化新建项目财务影响

13、经营权转让盘活存量资产

14、多元化经营做大交通投融资平台

15、资产整合，做大地市级交投投融资平台

16、开展债务置换，降低融资成本及改善现金流

17、高速公路资产上市

18、发行ABS

19、Reits盘活存量资产

20、融资租赁

21、商业保理

22、产融结合

23、路衍经济业务

24、沿线矿产资源开发

25、交旅产融合

26、交通新能源

27、服务区新消费

28、立足公路，拓展公路物流港业务

29、与石油公司洽谈收回加油站，开拓油气电氢业务

30、以自用为主，开拓光伏新能源业务

31、规范推动政府付费项目

32、政府差额补足方式

33、做好绩效考核

34、按规定设定绩效考核方案

35、按合同推动政府付费

贺老师

讲师简介：

贺竹磬老师

澳门科技大学第一次从国内引进的教师

世界银行基础设施reits专家组成员

中国社科院应用经济学博士后

长安大学交通运输规划与管理硕士

西安交通大学管理学博士

财政部PPP专家，中国公路学会青年专家

发表学术论文40余篇，出版专著、学术论文5册

西安交通大学、四川大学、电子科技大学校外研究生导师

擅长领域：

高速公路、交通产业、融资租赁、投融资与资本运作、PPP、国际化一带一路、双碳、新能源、新基建等

任职经历：

曾任招商局集团有限公司 战略研究部

曾任招商局华建公路投资有限公司 投资发展部总经理

曾任湖北楚天高速公路股份有限公司 董事

曾任四川成渝高速公路股份有限公司 副总经理/执行董事

曾任四川众信资产管理有限公司 董事长

曾任成渝融资租赁公司有限公司 董事长

曾任四川省交通投资集团有限公司 海外事业部部长

现任廊坊京台高速公路有限公司 董事长

实战经历：

澳门科技大学第一次从国内引进的教师，世界银行基础设施reits专家组成员

发表学术论文40余篇，其中EI检索7篇，专著及学术论文集5册，发明专利一项

参与国家863、 国家自然基金等国家多项课题研究，参协助交通部起草《收费公路条例修订稿》、《收费公路信息公开办法》、《收费公路权益转让办法》、《多式联运产业基金设立方案》等政策相关文件；

参与投资的高速公路项目超过20个，涉及四川、浙江、山东、河北、北京、湖北、广西等地，对全国各地高速公路投资情况非常熟悉；作为专家，评审过的高速公路项目项目超过100个以上，对高速公路投资，特许经营协议，有着20多年的工作及研究经验。

培训经验：

多次为大型企业讲课，如中国铁建、中国建筑、越秀交通、福建高速、深高速、甘肃公航旅、宁夏交投、湖北交投、内蒙古交投等交通企业，以及中国公路学会、交通部党校、北京交大等单位组织的培训班上课。

主讲课程：

1)融资租赁方向课题

1.经济下行过程中供应链金融风险研究

2.发起设立融资租赁公司可行性方案

3.融资租赁专业化发展之路

4.融资租赁业务拓展流程管理

5.融资租赁公司业务流程操作实务

6.融资租赁尽职调查与报告撰写

7.融资租赁尽职调查与结构设计

8.融资租赁企业风险控制

9.政府平台融资租赁操作实务

10.政府平台融资租赁操作实务及风险管控

11.公路基础设施融资租赁实务

12.融资租赁新基建战略业务选择

13.融资租赁业务战略选择及可持续发展策略

14.融资租赁企业如何布局“新基建"产业链?

15.融资租赁公司交通产融业务拓展策略

16.基础设施融资租赁难点及拓展策略

17.发起设立融资租赁公司及业务管控策略

18.搭建以信用主体为核心的租赁资产管理体系

19产融结合难点及产业系租赁公司拓展策略

20.融资租赁业务战略选择及可持续发展策略

21.融资租赁风险预判及控制。

22.金融科技助推融资租赁风险防控

23.融资租赁公司租后资产管理痛点、

24.金融大变局下，融资租赁商业模式重构.

25.融资租赁公司转型升级之路

26.基础与公用事业融资租赁项目风险认定及防控

27.融资租赁法务工作内容与发展趋势

28.新形势下政府融资平台融资业务拓展及风险防控

29.融资租赁租后资产管理及逾期项目处置案例介绍

30.科技型产业融资租赁业务拓展与实务操作

31.绿色租赁业务模式及案例分析

32.光伏产业链融资租赁业务拓展策略

33.融资租赁新基建业务拓展案例

34.ESG 背景下绿色租赁市场前景及商业模式探讨

35.新抓手,“新基建”市场空间与融资租赁展望

36.政府平台融资租赁及租赁公司战略转型

37.租赁公司战略转型及热点行业选择

2)投融资及资本运作方向课题

1.政府投资条例解读及投资管理

2.中国宏观经济分析、重点产业政策与发展趋势

3.行业研究方法及典型行业发展展望.

4.中外非银行金融机构监管模式

5.高速公路资产上市路径分析

6.交通企业战略选择及投融资案例

7.高速公路投融资及资本运作策略

8.国有资产管理政策及方法

9.交通基础设施投融资平台作用发挥路径研究

10.中国宏观经济分析、重点产业政策解读与发展趋势分析

11.提升区域资产证券化水平及公司上市的路径

12.交通政府引导基金及多元化经营

13.国有投融资企业资产证券化路径

14.区域平台公司融资模式及债务风险控制

15.盘活国有资产的政策及方法

3)交通产业方向课题

1.高速公路产融结合模式研究

2.高速公路产业基金运作方案

3.交通PPP融资方案暨风险控制

4.交通基础设施PPP项目案例分析

5.交通基础设施商业模式及PPP项目案例

6.交通基础设施资产证券化(ABS)案例

7.政府引导交通产业基金案例介绍

8.交通企业产融结合发展之路

9.交通+旅游商业模式探讨

10.基于产业链金融的租赁资产证券化路径

11.公路企业多元化及路衍经济探索

12.交通类平台公司业务布局及投融资能力提升

13.公路路衍经济探索及低碳衍生业务拓展

14.XX高速集团投融资能力提升研究

15.双碳“新基建”市场机会及公路企业战略转型

16.高速公路集团企业投融资能力提升

17.交通投资集团业务布局及资本运作

18.高速公路企业投融资实践及案例探索

4)PPP方向课题

1.PPP产业投资基金运作实务

2.PPP项目融资及基金运作案例

3.PPP最新政策、融资创新及基金案例

4.PPP项目融资租赁方式研究

5.PPP模式下高速公路投资风险与管理

6.PPP 类 SPV 公司组建及运营管控

7.PPP 项目公司(SPV)组织运营及监管

8.PPP项目绩效考核及运作策略

9.当前金融形势及PPP项目融资路径

10.PPP项目运作与政府投资管理

11.PPP 项目运营管理实务

12.道路、管网、园区 PPP 项目运营管理案例

13.交通 PPP 项目融资风险

5)国际化(“一带一路”)方向课题

1.国有交通企业如何融入“一带一路”交通强国国家战略

2.“一带一路”交通基础设施投资机遇与风险

3.国际交通设施商业模式及投资案例

4.中资企业“海外”走出去经验教训,

6)“双碳、新能源”及“新基建”方向课题

1.融资租赁“双碳”新能源业务选择

2.数据中心商业模式及市场竞争格局

3.“双碳”市场机会及项目投融资逻辑

4.“双碳”“新基建”市场机会及公路企业战略转型

5.“东数西算”投资机遇及业务拓展策略

6.新基建市场机遇及租赁业务拓展

7)其它课题

1.行业研究方法及项目分析要点.

2.ESG 框架体系及企业实践

服务企业：

中建三局、中国铁建、广西金控、山西建工集团、甘肃公交建、福建高速集团、宁夏交投集团、中国铁路青藏集团、中冶集团五局、成华投资集团等大型企业，有深高速、越秀交通、中原高速等上市公司，有北京交通大学、四川大学、西南财经大学组织的地方政府及国有企业培训，有广西金控租赁、贵金租赁、苏州金租、中原租赁等金融企业，行业协会，如交通部干部管理学院，中国公路学会，融资租赁西湖论坛、深圳易融学等

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