企业现金流及营运资本管理

企业现金流及营运资本管理

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培训收益 ：

1. 理解现金流对企业运营的重要作用

2. 围绕现金流指标建立营运资本管理系统

3. 掌握诊断企业财务健康的基本方法

4. 将现金流作为企业收益与风险的平衡器

培训对象：

企业高、中层管理者，财务总监、财务主管、从事财务工作者, 有兴趣进一步提升的职业经理人

培训提纲

模块1：财务管理管什么？

ü 企业运营的三条斜线

ü 经营过程应始终关注现金流

ü 谨慎使用会计数据作为绩效考核指标

ü 案例分析: 别忘了现金流!

模块2：如何衡量一个企业的经营绩效?

ü 股东的期望值 - 净资产收益率

ü 经营者的成绩单 - 总资产收益率

ü 降低成本 - 提高利润率的根本途径

ü 如何提高资产周转率？

ü 案例分析: 这家公司经营得怎么样？

模块3：现金流量表的编制与解读

ü 简易现金流量表的编制方法

ü 理想现金流的三条财务准则

ü 现金流量表的两大看点

ü 案例分析:这家公司业绩的“含金量”如何？

模块4：营运资本管理与自由现金流量

ü 如何优化营运资本？

ü 改善自由现金流量的五个途径

ü 经济附加值(EVA)的计算及应用

ü 案例分析:这家公司给股东创造了多少价值？

模块5：企业健康状况诊断

ü 急性病的三种症状

ü 慢性病的三种症状

ü 企业的三台发动机

ü 案例分析 — 这家企业得了什么病？

模块6：增长模式分析 — 案例讨论

ü 快速成长的企业尤其要关注现金流

ü 什么是健康均衡的增长模式？

吴老师

国内著名财务管理培训讲师。瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师，北京大学经济学院、清华大学继续教育学院特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集团的在华公司任财务总监, 世界500强企业美国霍尼韦尔公司任工业自控系统事业部大中国区财务总监，国内知名上市企业 - 维维股份（股票代码600300）任CFO。

基于丰富的实战工作经验及管理技能，吴老师为国内众多的知名企业提供过内部培训，包括：中国移动、中国联通、天津网通、中国邮政、大唐电信、中石化、中海油、美的、创维、海信、宇通客车、东风雪铁龙、戴姆勒-克莱斯勒、江铃汽车、米其林、佳通轮胎、德尔福、松下电器、百事可乐、可口可乐、红塔集团、金威啤酒、广东中烟、中外运、万科、华立、绿城、雅芳、上海罗氏制药、上海强生制药、广州医药、诺基亚、MOTOROLA、TCL移动、瑞星、清华同方、北大方正、中国银行、招商银行、建设银行、施耐德、ABB等。

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