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突破现金流管理瓶颈与企业融资方案设计

【课程编号】:MKT016365

【课程名称】:

突破现金流管理瓶颈与企业融资方案设计

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2018年09月29日 到 2018年09月30日2280元/人

2017年09月02日 到 2017年09月03日2280元/人

2016年09月10日 到 2016年09月11日2280元/人

【授课城市】:杭州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供突破现金流管理瓶颈与企业融资方案设计相关内训

【课程关键字】:杭州现金流管理培训

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课程背景

现金之于企业,如同血液之于人体,“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念,因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上,却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车,只晓得盯着仪表板上的时速表,却没注意到油箱已经没油了。

当下企业资金链普遍吃紧,融资门槛越来越高,如何破解企业融资难的瓶颈约束,建立持续顺畅的融资体系,提升企业融资能力,您是否准备好应对之策?

课程收益

◆提升预测未来现金流量的能力

◆学会建立自己公司的现金流量管理机制

◆通过现金流分析为管理层提供决策建议

◆快速掌握突破现金流管理技巧,企业立即套用,轻松上手

◆实例解析常见问题和错误,避免弯路,为您开辟直道畅通无阻

◆精彩演讲 培训互动 经验分享 角色扮演 经典案例分析 经典管理故事

【通过两天的系统培训,您将从中获得】

◆了解现金流量为企业命脉的原因

◆掌握量化现金流量的基本方法

◆提升预测未来现金流量的能力

◆提高资金使用效率

◆学会建立自己公司的现金流量管理机制

◆了解在不同的经济环境下,企业现金管理的侧重点

◆选择企业最优融资方案设计

◆理解并熟练使用财务报表,并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

课程内容

-------全程案例解析

(一)现金流管理与企业运营三大模式

1、商业模式设计中的现金流管理 2、管理模式设计中的现金流管理

3、资本模式设计中的现金流管理

(二)独创最有价值的现金流管理 5S

1、1个中心:现金为王 2、2个部分:内部流程与外部供应链

3、3层维度:经营性、投资性、融资性现金流量的内在逻辑分析

4、4种变量:流向、流量、流速、流程 5、5类评价指标:偿债性、灵活性、盈利性、增长性、结构性

(三)建立企业现金流战略风险控制架构的最优方案

1、经济增加值 2、可持续增长率 3、企业现金流管理战略矩阵

(四)如何破解企业现金流营运风险控制体系

1、企业现金周转危机 2、企业现金周转危机的解决之道

(五)掌控企业现金流内部风险控制环节关键环节

1、企业现金流内部控制的风险分析 2、企业现金流内部风险控制活动

(六)企业的现金流管理的价值创造

1、企业的现金流循环与价值创造 2、企业的现金平衡与本量利分析

3、企业的现金流集中与价值管理 4、企业的现金流预测与现金预算

5、企业的现金流在项目投资分析中的应用 6、企业的现金流在公司价值估值中的应用

(七)企业融资方案设计

1、银行融资的操作技巧 2、民间借贷技巧 3、租赁融资

4、股权融资 5、…………

(八)互动 答疑 经典案例分享

刘老师

国内知名的财务管理培训专家与咨询讲师,众多知名大学如上海财经大学、华中科技,中南财大等MBA、EMBA现金流及财务管理讲师;澳大利亚科廷科技大学访问学者,英国ACCA特许注册会计师。主要研究方向:财务管理理论与实务学术专长:企业财务治理、资本结构、国际财务管理.近五年主要研究成果:在《中南财经政法大学学报》、《财务与会计》、《财会通讯》、《财会月刊》、《理财者》等核心期刊上发表论文.唯一能把财务知识,实践管理,演讲技巧,学员收益融合到最高水准的人。

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