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企业投融资管理

【课程编号】:NX05903

【课程名称】:

企业投融资管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【培训课时】:1天

【课程关键字】:投融资管理培训

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课程收益

本课程致力于使高层管理人员从战略高度认识企业的投资和融资,并将企业的投融资行为与具体的经营环节中的管理结合起来,从而可以将投融资管理在本企业落到实处。

本课程将帮助您掌握对企业的投融资行为进行管理的方法和技能。

课程范围

本课程适于各类企业的董事会成员、高中级管理层、各级财务管理人员,如集团主管财务的副总经理、总会计师、主任会计师、财务总监、财务部总经理、财务经理及其他管理人员等。

课程大纲

一、投资管理

投资管理的程序

(一)识别投资机会,产生投资计划

(二)评估投资计划:估计项目的相关现金流和恰当的折现率。

(三)投资管理的方法:净现值、内部报酬率、获利指数、回收期和投资收益率等。

(四)选择最佳投资方案。

案例1.某公司设备投资的管理。

(一)比较净现值(NPV)

(二)比较内涵报酬率(IRR)

(三)比较获利指数(PI)

(四)投资管理指标的比较

1.贴现指标之间的比较—净现值与内涵报酬率的比较:

(1)对同一或彼此独立的投资方案评价的比较

(2)对互斥投资方案评价的比较

案例2.设有两个投资项目A和B,贴现指标之间的比较

2.贴现指标之间的比较—净现值与获利指数比较

案例3.五个投资项目按获利指数的大小排序,与限定投资总额进行比较,从中选出净现值总和最大的最优组合。

3.投资管理中的非贴现指标:投资回收期(只能反映投资的回

收速度)、平均报酬率(只能反映投资的平均收益)等。在投资决策中只能作为辅助评价指标。

二、融资管理

融资管理具体包括:

(一)估计融资需求

(二)明确融资类型

(三)计算融资成本

(四)确定资本结构

具体内容包括:

(一)估计融资需求—估计所需外部资金的数量

估计融资需求的步骤—销售百分比法

案例4.信达公司融资需求预测

(二)明确融资类型

自有资金与借入资金

长期资金与短期资金

内部筹资与外部筹资

直接筹资与间接筹资

具体包括:

筹集自有资金—权益融资:

筹集借入资金—负债融资:

发行债券

租赁

混合性融资

信用融资—运用供应商融资

案例5.格力、美的电器的信用融资管理

(三)融资成本的计算

资本成本的计算

债务成本

权益成本

加权平均资本成本WACC

案例6、案例7、案例8..融资成本的计算与运用

(四)确定资本结构

比较资金成本法:企业在融资决策之前,先拟定若干备选方案,分别计算各方按加权平均资本成本,并根据其高低来确定企业的资本结构。

案例9.某企业最佳资本结构的确定

补充:中小企业的融资环境与对策

投融资管理综合案例:SMC新型灯具项目的投融资管理

俞老师

北京交通大学教授,博士生导师

中国注册会计师、高级审计师、国际内部审计师

中央财政部企业会计准则委员会咨询专家

ACCA(英国特许公认会计师)

国家发改委培训中心社会培训部特聘教授、首席培训师

国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师

中国管理科学研究院研究员、专家委员会专家

中国注册会计师协会会员

中国管理会计学会常务理事

中国企业内部控制标准委员会委员

中国科学院研究生院特聘教授

清华大学长三角研究院客座教授、高级培训师

中国民航总局干部管理学院审计会计培训中心客座教授

英国《投资人》杂志自由撰稿人

能力证书:1993年获得中国注册会计师证书,同年加入中国注册会计师协会。

会计师事务所高级合伙人、签字注册会计师。

1996年赴英国研修,获ACCA(英国特许公认会计师)证书。

2000年获得高级审计师证书,同年加入中国内部审计协会。

著作:在中国财经出版社、国防工业出版社、机械工业出版社、经济科学出版社和北京交通大学出版社以及《财务与会计》杂志上发表《财务管理的策略和方法》、《COSO:企业内部控制与风险管理》、《国有企业内部控制设计与运用》、《企业内部控制流程设计》、《集团公司财务内部控制子系统设计》、《企业财务风险管理》、《企业财务风险有效控制》、《财务报表分析》、《企业财务分析》、《企业成本管理与控制》、《企业财务战略》、《企业纳税核算技能》、《新税制改革与纳税筹划》、《企业管理层的纳税管理与纳税风险控制》等6部著作和50多篇论文。

客户见证:中石化国际事业部、中国电信集团公司、中国联通有限公司、中国国家电网集团公司、北大荒股份有限公司、赛迪传媒股份有限公司、中国神华股份有限公司、中国海洋石油总公司、 中国建设银行、信达投资总公司、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国国家开发银行、中国集装箱控股集团、中国人寿保险股份有限公司、中国进出口保险公司、中国铁路通讯信号集团公司、中国地质煤炭总局、中国煤炭能源集团公司、中国兵器集团公司北方总公司、首都机场股份有限公司、中国冶金科工集团公司、中国出国人员服务总公司、中国电力财务公司、中国路桥集团公司、中国新兴建设开发总公司、审计署、海关总署、中国民航总局、中国原子能研究院、中国海洋总局、交通部、中国广电总局、中国科学院研究生院等。

1996年至今,为160多家上市公司、中央企业做财务管理、会计、税收方面的培训、财务预测与规划、内部控制与风险管理设计以及其他管理咨询。

培训课程:

1.企业会计准则讲解2010

2.企业全面预算管理(一)、(二)

3.企业纳税筹划与避税(一)、(二)

4.企业纳税筹划应用技巧与案例分析

5.企业管理层的纳税管理

6.新税收法规运用与涉税风险规避

7.企业内部控制基本规范

8.企业风险管理与内部控制(一)、(二)

9.企业财务风险管理

10.企业财务规划与财务预测

11.企业绩效管理

12.企业财务风险控制(专业版)

13.企业投融资管理

14.公司理财

15.企业资本运营(一)、(二)

16.非财务人员的财务管理(一天)

17.企业会计准则与纳税筹划

18.企业财务报表解读与分析

19.企业财务决策能力提升

20.非财务人员财务管理的策略和方法(一)、(二)

21.行政事业单位会计核算与实务操作

22.行政事业单位国有资产管理(2009新版)

23.合同法与票据法

24.企业财务战略

25.《新所得税法及其实施条例》讲解

26.新《公司法》及其对企业的影响

27. 企业流动资产内部控制与风险管理

28企业成本费用的管理与控制

29.企业现金风险管理与控制

30.新《企业财务通则》讲解

31.金融危机下的财务风险管理与应对

32.新企业所得税法与企业会计准则的差异与调整

33.新税制改革与纳税筹划

34.国有企业境内外上市比较

35.企业纳税核算技能训练

36.企业所得税汇算清缴与纳税申报

37.企业全面成本管理

38.企业内部控制流程设计与运用

39.企业内部控制应用指引

40.企业财务风险有效控制

41.企业财务分析(一)、(二)

42.企业增值税的核算与纳税申报

43.企业税务主管的六大能力提升

44.企业融资分析

45企业投资分析

46.企业成本分析

47.企业财务风险预警分析与风险防范

48.企业财务预测分析

49.企业虚假财务报表分析

50.企业标准成本与目标成本控制

51.企业内部控制流程设计

52.国际财务报告准则变革与应对

53.行政事业单位财政收支制度改革与会计核算

54.行政事业单位内部控制

55.“小金库”治理与发票管理

56.企业内部控制评价指引

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