非财务经理的财务管理高级训练

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课程背景：

随着市场经济的发展，财务管理在企业管理中的中心地位越来越重要。财务管理是企业管理的核心，是企业可持续发展的命脉，所以掌握财务信息很重要。企业的管理者在新时代的背景下，带领企业能够在风雨中前行并平安的到达彼岸，需要识别风险、看清方向并具备多方面的领导技能。而随着时代的发展新常态的市场与环境，使管理者在管理思维上更要加强多维度的思考。在管理技能上更上要求管理者多才多能多专，财务的专业能力与素养是管理者必备的管理技能之一。企业如何在竟争的市场中立足并发展，管理层管理者的财务知识与思维，是一个企业重要的核心资产，也是支持企业转型升级，保证企业战略实施的必要条件。

课程收益：

通过学习，使管理者能掌握财务管理在企业管理与战略实施中的重要性，使管理者能够在管理中使用财务工具为管理做支撑，利用财务思维分析解决管理中的问题，从而找到更好的方法与手段。

本课程通过财务功能解读、原理讲解、案例分析、实操练习，让管理者更直接的了解企业的财务管理体系与功能。在案例与练习中帮助管理者掌握财务管理的思维方法，并在工作中使用财务思维方式解决问题。

具体学习收益主要概括为以下几点：

● 从新定位什么是管理者，管理者应具备的财务理论

● 学习看懂财务报表，并能解读财报内容

● 学会使用管理报表指导日常管理工作

● 通过学习掌握对营运资金的管理，加强资金使用的安全

● 了解财务系统建设对企业管理的意义

● 新常态下的税务规划与风险控制

课程对象：

中高层管理者

课程大纲

第一讲：企业管理与财务思维

一、企业管理

1. 何为管理者

2. 管理者职能

3. 管理者与企业管理

视频片段：学习工任务的安排与接受

二、财务思维

1. 什么是财务思维

2. 管理者的财务思维

3. 财务思维创新对企业的意义

4. 财务思维在实务中的指导

案例演练：财务报告，学员五分钟演练

三、管理者必备的财务知识

1. 财务概念

2. 相关概念之的关系

1）资本与资源

2）效率与效益

3）投入与产出

4）利润与现金

5）价值与风险

第二讲：财务报表与管理报表

一、财务报表原理

1. 财务报表类别与功能

1）资产负债表的资产是资产吗？

2）利润表利润是否是真的？

3）现金流量表的现金是否值钱？

案例学习：蓝田等公司报表

2. 财务报表建立的逻辑关系

1）资金在三张报表中的流动

2）经营活动在报表的表现

3）财务指标在报表中的抓取

3. 透过报表看企业

1）企业资本在报表中的反映

2）企业获利能力在报表中的表现

3）运营风险在报表中的披露

案例：报表实例分析（动手能力）

二、管理报表

1. 什么是管理报表

2. 管理报表方法与原理

1）管理者能力思维对管报的影响

2）企业获利能力在管理报的需求

3）管理报表的直接法与间接法

4）管理报表对企业战略价值的贡献

3. 管理报表实操

情景演练：5—7人一组，按部门组制管报

案例实操1：总经理需求

案例实操2：生产总监需求

案例实操3：销售总监需求

案例实操4：财务总监需求

4. 管理报表意义

第三讲：财务系统与企业管理

一、从小会计到战略管理

1. 财务模式的特点

1）管理层与财务的关系

2）公司制理对财务模式的影响

3）企业战略发展对财务模式的需求

4）财务模式的分类

2. 财务管理与运营的匹配

3. 财务管理的环境影响

二、财务分析与管理决策

1. 财务分析的方法与手段

1）财务分析的目的

2）财务分析的方法与手段

ａ杜邦法

ｂ价值法

3）财务分析的价值

2. 财务信息体系的建设

1）大数据化的财务架构

2）信息化的财务分析

3）共享模式的分析管理

3. 财务分析对决策的保障

三、企业财务的风险管理

1. 风险来源与识别

1）风险来源类别种类

2）风险的识别

2. 建立风险控制体系

1）风险控制的目的

2）风险控制的框架体系

3. 风险控制的内部手段

1）风险控制的要素与核心

2）风险控制的方法

第四讲：企业的资金管理

一、资本在运营中的逻辑

1. 企业基本经济循环

1）资金循环的步骤

2）循环的流程

2. 企业资金活动的流程

1）资金的来源性流动

2）资金的支付性流动

3）资金的营运性流动

二、企业的资金管理

1. 现金流的管理

1）管理的环节

2）管理的增值

3）管理的协调与配合

2. 资金链的管理

1）资金管理的外源与内源

2）外源性种类与成本

3）内源性种类与成本

4）资本的结构与成本

3. 资金模式财务管理与企业战略

三、资金的速度

1. 现金周期

2. 影响速度的因素

1）周期的构成

2）周期的影响因素

3）周期的计算

3. 速度对企业价值的贡献

案例：计算现金周期（小组测算）并分析影响的因素

第五讲；企业的税“负”

一、新时代的税务环境

1. 金税三期下的税务规划

1）营改增税务事项

2）企业的税负安全

2. 个税对企业成本的影响

3. 社保代征对企业战略的影响

二、“税负”盘点与管理

1. 税负盘点的目的

2. 建立防范预警机制

3. 涉税安全预案

案例：编制税负地图（小组单位）

三、涉税的风险控制

1. 涉税环境

2. 划定涉税范围（安全区）

3. 建立风险级别制度标准

4. 打造安全防火墙

四、“税”眼看明天

1. 有利的影响因素

2. 规避不利影响

3. 消除隐患，防范未然

王老师

王子墨老师 企业财务管理专家

21年财务管理经验

CMA管理会计师

中国总会计师协会会员

曾任：江苏洞庭山矿泉水集团 | 财务总监

曾任：江苏天明机械集团 | 财务部长

曾任：连云港市港圣开关制造 | 财务经理

曾任：东北油泵厂 | 会计

擅长领域：风险控制、成本管理、财务组织建设以及企业IPO项目、财务转型升级

王子墨老师有着21年企业财务管理实践经验，对制造业成本管理、全面预算、风控管理、财务体系建设等有着丰富的工作经验，能够灵活性地根据现代企业管理模式做出专业的制度化建设。任职江苏天明机械集团有限公司期间，曾为集团减少人工与费用，对比预期总支出年均减少10%的资金支出。

5年财务管理咨询、培训实战经验，曾为中国人寿、友邦保险、江苏友迪光电、江苏洞庭山矿泉水、南京佳宁机电等知名企业进行课程咨询与培训，共累计授课300多场，授课学员近10000人。曾为某大型教育培训机构进行《财务、会计课程》、《中级财务管理课程》培训，持续采购60期，后被邀请为特聘讲师。

实战经验：

★ 连云港市港圣开关制造有限公司

1、组织实施了ERP系统的上线工作，为公司业务的开展提供了最高效的平台，为企业年减少呆滞库存2000万元，加速现金周转26天。

2、成功建立成本模式与模型、成本核算流程，同时进行实际成本与计划成本的核算，实现采购、生产、仓储、销售等环节成本的管控，为公司节约材料成本了５％。

3、规范应收账款的信用管理政策，优化付款审批流程并加强内部环节审计，在支持销售高速增长的同时，加快资金回笼减少坏账率，在资金占用一项上年均节约成本10％。

★ 江苏洞庭山矿泉水集团有限公司

1、根据企业现状与市场状况加强企业的内部会计核算，减少呆滞库存资金占用200万元，在应收款管理上月加速回款300余万元。

2、设立不相容稽核岗位与内审环节，对财务管理类型进行了升级，完成了从小财务到管理财务的转型，在企业内训上完成了600小时的培训与现场指导。

部分授课案例：

南京黑龙江商会：《企业财务管理与风险控制课程》，20期

某教育培训机构：《中级财务管理课程》，10期

南京方基财务管理公司：《财务报表分析与舞弊课程》，9期

南京某企业管理有限公司：《初创公司的财务管理》，8期

江苏天明机械有限公司：《非财务经理的财务管理课程》，6期

江苏洞庭山天然矿泉水有限公司：《全面预算管理课程》，6期

南京佳宁机电有限公司：《管理者的财务思维课程》，5期

……

主讲课题：

《非财务经理的财务管理》

《财务报表分析与企业决策》

《公司风险管理与财务审计》

《企业生存的生命线——现金管理》

《国地税合并税务风险防范与风险管理》

《企业价值创造的核心——管理会计思维》

《全面预算下的企业战略管理》

授课风格：

▶ 结合实战：课程结构设计科学，内容聚焦，结合二十五年深入财务的工作经验，将实战经验与培训内容有机结合。对企业经营中面临的财务困境与问题能出具建设性的意见与改进。

▶ 体验互动：风格多样，寓教于乐，经典案例三百余个，融合创新实战游戏，在互动和分享中吸收课程精髓；

▶ 结合工具，课程内容浅入深出，思维清晰，基础工具拿来就能用，用了就能改进工作效率。

部分服务企业：

商贸业（零售）：方奇柠檬南京服饰贸易、南京爱可唯服饰、南京兴业电信器材、南京麦迪小鸟医药科技、南京卡宾达食品、满记甜品、南京美仙彩百货贸易、南京梯度文化传播、南京永祥电子科技、南京方州医药科技、扬州东园食品有限公司、苏州国康生物科技、南京华世奕鸿医药科技……

制造业：连云港天明机械、江苏洞庭山天然矿泉水、南京苗邦美业企业管理、南京薛佳宁机电设备、苏州名骏百盛汽车维修、江苏金陵体育器材、吴江市龙行者旅游用品……

建安业：南京启辉建筑材料、南京黄乾装饰材料、南京科菲尔建材、南京陈功建筑材料、南京乾翔装饰材料、南京浩风建材、南京崛曦建材、南京超驰新型材料、美好置业集团公司……

保险业：中国人寿苏州分公司、中国人寿连云分公司、友帮保险苏州公司……

其他：苏州可通物流、苏州隐文之旅酒店管理、苏州科太环境技术有限公司、无锡语风文化教育、张家港市环亚教育、无锡鑫畅酒店管理、昆山雨田体育文化发展、南京诺丁餐饮、苏州灰姑娘、苏州英格玛、苏州新科培训教育、苏州捷梯教育、满苏海纳船务、南京方基财务……

部分学员评价：

特别感谢王老师的分享学习，让我经营中更明确了做生意的本质与核心，原来一心放在销售上，其实财务数据与反馈的指标对企业的营销与生存更重要，让我不能总低头拉车还要抬头看。

——南京华世奕鸿医药科技有限公司 宋学员

培训的课程内容正是我工作中所需要的，解决了实际工作的难题，不但教给我方法还讲述了原理与达到目标所要解决的问题。收获满满的二天学习，谢谢王老师。

——南京佳宁机电有限公司 陈计

今天的讲课很精彩，深入浅出的学习，通俗易懂，案例讲解到位有点豁然开朗的感觉，再有机会一定还会来学习。

——南京黑龙江商会 周丽娟

谢谢王老师的培训课程，不但轻松的通过了考试，在实际工作中也得到了得升，特别是对工作的成果的改进有质的飞越。

——苏州艾吉威机器人有限公司 陈雪

给老师一个大大的赞，课程内容专业、贴合实际贴，了解学员所需，知道财务难点痛点，实用性比较强，可复制可操作性也比较强，注重方法，很不错，收获很大；期待上级行多举行和组织这样类似的培训。

——卡宾达食品有限公司 嘉敏

课程讲的真棒！实实在在的内容，干货满满，收货特别大，实用性强，有种茅塞顿开的感觉，王老师用他多年的工作经验总结成知识传授给我们，既有理论又有老师特有的经验技能，收获真的非常大！

——天明机械有限公司 姜宇宁

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