Excel在财务管理中的应用

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课程背景：

本课聚焦财务管理中的Excel应用场景，由浅入深，涵盖了财务数据录入，表格格式设置，数据分析，而且介绍常用财务函数，最后介绍商业智能。

本课程案例教学，边讲边练，所学的技术都是可以速成的。知道了就高效，不知道就低效。学完本课后，再处理工作中的Excel表格问题就得心应手，或者思路开阔，知道如何入手解决未知问题了。

学员通过有多年实战经验的讲师的演示，讲解及亲自辅导，由浅入深，使您系统掌握Excel操作工具的精髓并通过精心设计的案例，重现工作场景，为您开拓解决问题的思路，有了这个基础，以后就可以在工作中举一反三，令您事半功倍。

课程收益：

● 精通工作中常见场景下，Excel的实用技巧，缩短工作时间，提升工作效率；

● 掌握专业，快速的数据分析技巧，不仅仅有基础数据，还能在此基础上汇总合并，分析出需要的内容；

● 介绍大量常用财务函数

● 掌握几个Excel2016特有的新功能

● 了解商业智能技术，为高级分析做好准备

课程对象：

● 企业财务管理人员

● 基础数据统计人员

● 数据分析人员

课程大纲

第一讲：EXCEL更上一层楼

一、数据编辑技巧

1. 数据录入技巧

2. 数据快速填充

3. 选择性黏贴

课堂演练：快速填充

二、深入掌握表格格式设置

1. 数值格式设置

2. 日期格式设置

3. 文本格式设置

4. 框线

课堂演练：美化表格

三、数据序列

1. 等差数列

2. 等比数列

3. 日期的填充

课堂演练

四、多表合并

1. 建立多个同类型表格

2. 合并计算

课堂演练

五、保存版本

1. 另存为低版本

2. 调整自动保存时间

六、相对引用和绝对引用

1. 相对引用

2. 绝对引用

七、Excel表的拆分与合并

1. 拆分一个文件的多个sheet页为单独Excel表

2. 三个sheet页数据合并

3. 三个Excel文件合并为一个文件

课堂演练：自己做表合并拆分

八、排序筛选

1. 单列数据快速排序

2. 多列数据排序

3. 按颜色排序

4. 按日期筛选

5. 文本筛选

6. 数值筛选

7. 按颜色筛选

课堂演练

九、条件格式与商业智能

1. 用条件格式凸显数据

2. 最前/最后规则

3. 突出显示单元格规则

4. 质量检测商业智能KPI

课堂演练：KPI检测产品合格率

十、保障数据的准确和安全

1. 避免无效数据

2. 保护工作表

3. 保护并隐藏公式

4. 保护工作簿

5. 为同一表的不同区域设置密码

6. 打开文件需要密码

课堂演练

十一、工作表的打印

1. 打印边界

2. 打印目录设计

3. 打印封面设计

课堂演练

第二讲：Office2016的新功能

一、引用外部数据查询

1. 在Excel表中引入中国银行外汇牌价

2. 调整列和货币种类

3. 数据上载

课堂演练

二、模拟运算

1. 已知数据的准备

2. 预测工作表

3. 创建新预测表

课堂演练

三、两类似工作表对比

1. 认识工具软件spreadsheet compare 2016

2. 对比结果一目了然

课堂演练

第三讲：Excel数据分析

一、数据透视表企业应用实例

1. 数据透视表企业应用案例分析——销售报表

2. 数据透视表企业应用案例分析——人力资源信息统计表

3. 数据透视表企业应用案例分析——车辆使用统计表

4. 数据透视表企业应用案例分析——差旅机票统计表

课堂演练

二、切片器联动分析

1. 目的

2. 切片器的大小和属性

3. 切片器的报表链接

4. 防止图表跳动

课堂演练

三、数据透视表高级应用

1. 手工分组

2. 计算字段和计算项

3. 多重合并透视表

4. 给予外部数据源的数据透视表

5. 提取或引用数据透视表中的数据

课堂演练

四、基础数据表的设计和管理

1. 基础数据表设计原则

2. 用快速填充分列与合并数据

3. 删除空行

4. 删除重复项

5. 定位空值并填充数据

6. 统一套用表格样式

课堂演练

五、用图标展示数据

1. 仪表盘

2. 二合一图表

3. 散点图

4. 迷你图

5. 瀑布图

6. 其他图标展示

课堂演练

六、必会的函数

1. 日期函数

2. 文本函数

3. 逻辑函数

4. 信息函数

5. 查找与引用函数

6. 数学和三角函数

7. 统计函数

8. 财务函数

9. 随机函数

课堂演练

七、常用财务函数

1. 财务函数常见参数

2. 投资函数（FV,PV,PMT,NPV）

3. 偿还率函数（IRR,RATE）

4. 折旧函数（SLN,SYD,DDB,VDB）

课堂演练

八、为决策者提供决策依据

1. 单变量求解

2. 规划求解寻求最佳方案

课堂演练：规划求解附加条件

九、控件的应用

1. 数值调节钮

2. 滚动条

3. 复选框

4. 单选框

5. 分组框

6. 组合框

7. 标签

8. 按钮和宏

课堂演练：规划求解附加条件

第四讲：Excel商业智能（BI）

一、Excel商业智能展示

1. 数据展现仪表板（Power View)

2. 三维地图（Power Map)

尹老师

尹航老师 OFFICE办公技能提升专家

5年office办公软件培训实战经验

微软认证技术专家

思科网络专家（CCNP）

微软系统工程师（MCSE)

微软办公软件国际认证WORD大师

著作：清华出版社出版《windows2000活动目录》

曾任：中国银泰投资有限公司 经理（信息技术部）

曾任：北京辰石嘉业信息技术有限公司 培训主管

曾任：环球恒通（北京）科技有限公司 培训经理

尹航老师有着23年的工作实战经验，专研office办公软件5年时间，荣获微软系统工程师（MCSE)、微软办公软件国际认证WORD大师、微软认证技术专家等认证，曾在2000年期间开始自行编写讲义并教授微软系统工程师（MCSE)相关8门课，期间还出版了《windows2000活动目录》一书，课程深受学员喜爱。

尹航老师曾任职微软office指定合作伙伴——北京辰石嘉业信息技术有限公司，负责微软合作项目，曾指派老师代表微软为武汉华中师大，大连海事大学，中国政法大学等多所高校；及中国石油，辽宁联通，国家开发银行等多家国企央企；及嘉实基金，丝路基金，华夏基金等多家金融企业，主讲office办公软件实用技巧（Word,Excel,PPT等）课程，广受到客户的一致好评。

→与中国对外友好协会合作，在革命老区（江西寻乌，贵州遵义，湖北红安）举办针对当地30多名电子商务方面的人才技术培训，讲授相关Office和Office365的培训课程，受到培训学员的好评，促进了当地人才的技能快速提升。

→与中国发展基金会合作，在贵州铜仁针对当地3所乡村小学教师进行Officse和Office365的培训，得到当地教育部门领导的肯定，对山区学校如何共享城市教师资源做出了有益的尝试。

部分成功案例：

环球恒通（北京）科技有限公司——为公司建立域控制器和sharepoint网站，提高公司信息化水平，便利了excel收集数据的统计和快速归档，且建立企业知识库，使得sharepoint网站成为培训管理的数据库和应用系统，在内部得到了大力的宣传。

北京辰石嘉业信息技术有限公司——老师曾为公司培训制作微课，历时2周的时间，制作出了14个编写总结报告微课，11个协同办公微课，14个会议微课，视频总计4G多，并使用skype for business进行网络直播课程，为企业节省培训开支。

国家开发银行——国家开发银行特聘老师为青岛，哈尔滨，青海，天津，河北，厦门，江西，贵州，广东，香港，云南，湖北，内蒙古，甘肃，四川，浙江，宁波，苏州，江苏，大连，辽宁，安徽，深圳，重庆等全国30多家分行通过视频会议系统进行Office技能提升培训，激起员工学习Office的强烈兴趣，得到企业高层的频频称赞，后返聘2期。

近期部分授课案例：

人保财产保险公司《Excel人人可用的商业智能》培训

中国人民银行清算中心 Office提高办公效率培训

中国石油公司房山、涿州分公司Office培训（3期）

中国社会科学院 Office助力就业培训

北京海淀教育信息中心Office在教育行业的应用（4期）

淡水泉私募基金 Office企业使用技能培训（3期）

嘉实基金 Excel人人可用的商业智能培训

青岛一汽大众 PPT提交报告培训

中央民族学员Office辅助就业培训

中国政法大学Office辅助就业培训

北京科技大学延庆分校Office辅助就业培训

中国农业科学院Office辅助就业培训

首都医科大学Office辅助就业培训

…….

主讲课程：

《Office高效办公速成》

《Excel企业实用技能汇总》

《Excel在财务管理中的应用》

《PPT商业演示技巧与设计原则》

《用Excel和PPT实现高人一筹的汇报展示》

《Word专业排版和超酷OneNote笔记本》

授课风格：

● 授课知识系统，自成体系。

● 多运用类比，多引用了一些大家熟悉的场景，事例授课。

● 互动性强，风趣幽默，人多兴奋，技巧实用，广受学员好评。

服务过的客户：

银行保险业：国家开发银行，中国人民银行结算中心，人保财产保险结算中心……

金融业：淡水泉私募基金（3期），嘉实基金，丝路基金，华夏基金……

央企国企：中石油（3期），辽宁联通等，中国电力国际，中国科学院控股有限公司，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所，中国科学院国有资产经营有限责任公司，山东招金集团有限公司，辽阳联通学院……

生产制造业：广州无限极，上海延锋伟世通汽车饰件系统有限公司，北京华福工程有限公司，神州数码，施维雅（天津）制药公司，惠普（中国）有限公司……

教育：北京矿业大学，海淀教育培训基地（4期），汕头大学，深圳滨海小学，首都经济贸易大学，中国政法大学，中国农业科学院，北京化工大学，武汉华中师大，大连海事大学，中国劳动关系学院，首都经贸大学密云学院，中国科技大学延庆分校，首都医科大学，中华女子学院，首都经贸大学，中央民族学院，咸阳电教馆，北京卫生职业学院，北京11中学……

公益：贵州铜仁教育局，江西寻乌政府，贵州遵义政府，湖北红安政府…..

部分客户评价：

尹老师善于实战教学，根据客户工作领域、工作部门等特点安排课程重点及实用案例，将理论与解决实际问题相结合的新思维教学方法贯穿教学过程，带给学员最佳学习体验，真正达到学以致用的目的。

——武汉华中师范大学 吴同学

尹老师授课内容实用，贴近工作场景。培训后，员工反映对Office学习有了兴趣，学习的技巧可以大大提高工作效率，还想继续听下一讲。

——中国石油培训组织者 张某

尹老师连续三天的课程，非常引人入胜，很多员工平时都有使用Office的痛点，通过边讲边练习，可以迅速掌握，真是不听不知道，一听全知道。员工感觉自己仿佛学习后有了特异功能，以前半天干的事情，现在几分钟就可以搞定。

——淡水泉私募基金反馈IT运维经理 马某

我在北京听过一次报告，对微软Office产品助力教学有很大兴趣，通过和微软联系，在暑假组织学校一批骨干教师，参加尹航老师的培训。不学不知道，世界真奇妙。孩子们需要更加丰富多彩的教学方式，而我们教师要想提供这种方式，就必须有技术手段去实现。通过暑期2次共计7天的学习，眼前豁然开朗，我们可以用PPT做动画，可以用在线表格统计投票，可以在线直播课程，可以在平板上判卷子，并实时同步给学生。尹老师为我们打开了一扇窗！——深圳滨海小学科学课教师 高老师

为了提升国开行员工的办公技能，我们组织了这次培训。一因为工作时间原因，我们只能有1个半小时的时间给到尹老师，除了总部的员工参与，我们还通知了全国30多家分行用视频会议方式参加进来。虽然时间很短，但很快就抓住了同事们的心。后续我们还会请尹老师来做讲座。

——国家开发银行培训负责人 陈某

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