美的集团培训讲座定制提纲——外汇运作与外汇风险管理

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专题一：外汇与汇率——基于全球贸易与金融背景的分析

1. 货币极简史：从金属到纸币、国际货币体系

1.1 货币的本质

1.2 从金属到纸币

1.3 美元国际货币体系的形成

2．国际主要货币的历史与沿革

2.1 金属货币时代的国际货币

2.2英镑是如何衰落的

2.3美元霸权的形成

2.4日元的崛起与失落

2.5 欧元的诞生与发展

2.6 其他国家货币

3. 国际主要货币的趋势分析——基于贸易与金融视角的判断

3.1英镑

3.2美元

3.3日元

3.4 欧元

4 历次金融危机与汇率波动的启示

4.1 汇率的基础是贸易与金融

4.2 从石油危机到拉美危机

4.3 从亚洲金融危机到欧债危机

4.4 从次贷危机到中美贸易摩擦

专题二：

1. 我国外汇管理政策解读

1.1 外汇管制

1.2 我国外汇管理的回顾

1.3 我国现行外汇管理框架与思路

2. 当前主要外汇管理政策与文件

2.1 主要文件归类

2.2 主要管理核查监管分析

3. 如何把握人民币与其他货币之间的汇率波动

3.1 央行的主要政策

3.2 分享资料（易刚行长的文章）

4. 人民币国际化与汇率走势分析

4.1 人民币的国际化探讨

4.2 人民币汇率的形成机制

4.3 人民币汇率波动的特点

4.3 人民币的走势——一带一路的战略思维

专题三：外汇风险与管理策略

1. 外汇与汇率基础

1.1外汇与汇率的基本内容

1.2汇率的种类

1.3汇率标价法——（基础知识必修点）

1.4汇率的决定因素

2. 外汇风险

2.1 外汇风险的定义与构成因素

2.2 交易风险

2.3 会计风险

2.4经济风险

2.5 外汇风险案例解读（互动）

3．企业外汇风险策略

3.1 套期保值策略

3.2 中国企业套期保值的总结（案例解读）

4. 汇率风险管理工具——衍生工具

4.1 远期结售汇

4.2 外汇掉期

4.3 外汇期权

4.4 期权组合

4.5 外汇货币互换

4.6 外汇风险管理应用（互动）

专题四 外汇投机与套利（选讲）

1 金融资产的套利与投机的区别

2 外汇交易基础

3 外汇交易的基本策略

4 外汇预测方法简介

李老师

•讲师背景：

–吉林大学数量经济学博士；

–投资主体行为与证券市场效率方向专家；

–上海对外经贸大学金融管理学院，副教授，硕士生导师；

–复旦大学、上海交通大学，上海财经大学金融研修班 特聘教授；

–2010年英国Durham大学商学院，2017年英国曼彻斯特大学商学院访问学者。

•职业背景：

–数量金融学博士，金融与数理基础强，学术与研究能力突出，主要的研究领域为行为金融学理论、投资组合理论、金融资产定价与衍生品应用，从事高校教学科研12年，企业咨询顾问与项目经验丰富，参与过多家企业发展战略与规划制定。

–主要从事资本市场与金融工程领域的教学与研究工作，主讲《金融工程学》、《组合管理》、《金融学》与《公司金融》等课程。曾主持上海市教委规划基金项目、重点课程项目与企业等项目多项，有数十篇论文发表于 《Journal of Chinese Economic and Business Studies》《财贸经济》《社会科学》等国内外期刊，出版学术著作1部。

•企业顾问经验：

–参与过企业与银行等《十二五、十三五发展规划制定》，参与过《金融控股公司战略规划设计》《资产管理公司发展战略》，对于项目报告写作，商业战略报告与计划设计与具有丰富经验。

•主讲课程

–《拟IPO企业财务规划》

–《IPO与资本市场、科创板》

–《公司估值方法与案例》

–《企业融资工具与创新》

–《资本运作与融资》

–《金融市场与金融工具创新》

–《公司金融—投融投资决策方法》

–《资本运作：兼并与收购》

–《金融衍生工具》

–《企业融资工具与创新——结构化与资产证券化》

–《金融市场与金融工具》

–《投资组合、资产估值与财富管理》

–《金融市场概述、历史与金融基础》

–《财务报告分析与基础、案例》

–《外汇运作与外汇风险》

–《企业投融资分析》

–《私募股权与私募基金运作》

•授课形式：

–采用理论与实际相结合、案例与学员所在单位特点相融合的授课方式；

–逻辑思维强，案例精心选择、通俗易懂，理论与实际操作联系紧密；

–对于企业运营中遇到的具体问题能给予针对性解答；

–可以与企业合作财务咨询项目、员工股权激励方案设计咨询项目等；

–讲课幽默风趣，善于将案例融入理论，使学员在轻松的氛围中学会专业技能和知识，解决实务问题。

其他资料

科研项目与奖励

项目：

1、《复制效应与传到机理——流动性过剩的根源、风险与控制》，上海市教委优秀青年基金课题，2006.11，主持；

2、《三大类因素影响银行冒险行为的途径实证研究——基于政府规制视角》，教育部课题，2011.01

3、《金融工程学》，上海市教委重点课程课题，(2016年结项被评为上海市精品课程)，主持；

4、《金融工程研究》，上海市教委研究生课程重点课程建设课题，主持；

奖励：

2007年 上海对外经贸大学 优秀青年教师

2012年 上海市教委教学成果一等奖

2016年 上海对外经贸大学优秀共产党员

企业与实务项目

2010年 江苏国信集团 十二五战略规划项目（企业战略规划 上海对外经贸大学主持）

2015年 四川甘孜州农商行 十三五战略规划项目（中小银行发展战略研究 与申文咨询合作）

2017年 镇江瀚瑞控股公司 《金融控股集团战略规划设计》项目（与东方汇富合作）

2018 年 浦赢建和（上海）资产管理有限公司 企业发展与战略规划 （与申文咨询合作）

代表性学术论文：

1、李晓周 (2018).“崩溃、有效和时变——动量策略研究综述“ Working Paper

2、李晓周 (2017).“基于行业特征的金融风险溢出效应研究” Working paper

3、李晓周（2016）. “基于沪深A股市场的均值回归特征研究”，Working paper

4、Yunfei Wang，Xiaozhou Li, Zhichao Zhang.(2017-10). Rise of the gold market in China: liberalization and market development, Journal of Chinese Economic and Business Studies. Available online now.

5、Li Xiaozhou,Wang yunfei (2011).Information Transmitting Efficiency in China Gold Spot Market :A Random Walk Test with Wild and Bootstrap Variance Ration Method. BCGIn2011 International Conference, Shanghai. EI

6、Li Xiaozhou,Feng Ziyang.(2008).Impacts of Information Asymmetry on the Development Of Private Equity in China Mainland.2008区域经济与可持续发展国际学术会议.EI

7、Li Xiaozhou.(2008)Research on the Performance of Private Equity Fund--An Empirical Analysis Based on the Investment Period/Divestment Period.2008区域经济与可持续发展国际学术会议.EI.

8、李晓周. 突破壁垒、细化举措与跨越思维——金融工程本科教学思辨，金融教育研究，2017（1）

9、李晓周，吴云峰. 2014年12月.《指数鞅统计套利:目标价格、概率额度与策略实证》 2014 首届金融管理学年会会议论文，

10、李晓周、丁志国.(2010).基于认知偏差的非理性决策行为解析.当代经济研究.

11、李晓周、韩青燕.(2010).私募股权基金投资业绩研究.

12、丁志国、李晓周.(2007).噪音交易 能驱逐理性套利吗？.财贸经济.

13、李晓周、王浩志、姚景春.(2006).投资者行为本质：理性与非理性辨析.经济纵横.

学术著作：

《认知偏差、主体决策黑箱与资产价格》，2010.08，经济管理出版社

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