项目财务管理

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课程背景

在竞争越来越激烈的市场环境下，提升项目投资管理水平已成为企业生存的基本保证。

在项目管理中运用财务控制有助于保护项目各项资产的安全和完整，防止资产流失和损害，但是在一个项目中，成本不超预算、还要取得预期的效果，并按时完成，是一项不容易完成的任务。

在项目投资的运营过程中，由于项目的多样化、不确定性等诸多因素的存在，使得项目财务管理过程中的会计核算方法、项目预算、项目成本控制等方面都有其特定的要求

从启动规划到执行监督都离不开财务管理和投资监控。如何在执行过程中寻求成本、进度和效果之间的平衡？又如何构建一套将项目管理与财务控制有效结合的内控系统？

课程特点

通过案例分析与学员互动相结合，帮助学员理清投资项目财务管理的具体流程，掌握投资管理的有效分析手段与工具，在项目预算、项目成本与项目进度和质量之间摸索出最佳的平衡点，为项目的健康运作和其可见的巨大收益做好铺垫。

抓住项目支出管理这一对企业的整体运行和财务状况都会产生重要的影响的核心，管理好项目中最大的成本和“现金流”，实现对项目有效的财务控制。

如何合理核算项目成本，从而确定项目的标价?

如何在项目预算过程中，预测难以应对的不确定性因素?

项目资金吃紧，如何更好的融资呢？

在投资项目的时间、质量、成本之间摸索出最佳的平衡点

如何将财务控制贯穿于投资项目的整个生命周期？

从投资项目评估、预算控制、成本控制、资金与风险控制等各环节，如何有效利用财务控制工具实现投资的最大收益？

课程收益

明确制约理论对于投资项目财务管理的影响和应用

了解投资项目管理的架构以及财务控制在其中所扮演的角色

学会制定投资项目计划时间表，从而把握预算与进度控制

掌握如何化解财务管控对资源的冲突，并把握多项目管理的财务管控要点和核心内容

掌握更有效实施投资项目管理与财务控制的最新工具

掌握投资项目立项的财务评估方法和项目计划中财务预算的要领

掌握投资项目会计核算方法与财务报告体系

掌握投资项目在执行过程中各个环节成本控制的要点与方法

改善投资项目的成本、预算管理，提高项目的投资回报率

加强投资项目的现金流管理，控制项目资金风险，保障项目健康运行

明确投资项目中可能存在的风险，利用财务控制规避各类风险

结合投资项目生命周期，全方位梳理财务角色

课程大纲

第一部分 企业业务运营和项目管理

公司战略，业务运营和项目管理

公司投资项目规划和资本预算

投资项目管理与日常管理的差别

投资项目管理的三大目标

项目投资生命周期的四个阶段

财务控制在项目管理中的角色

全面认识项目投资管理

案例分析：

1、某大型集团公司项目投资规划和年度资本预算流程

2、你所在组织目前的项目管理现状和财务在其中发挥的作用？

第二部分 项目立项，项目评估与选择，项目前期财务管理

公司财务战略和资本成本管理要点

投融资战略和项目管理

项目立项的基本条件和流程

项目可行性研究必须回答的几个财务问题

现金流测算

现金流折现法（DCF）和财务净现值（NPV）的运用

内部收益率法（IRR）和投资回收期（Payback Period）

财务资源规划

资金筹划

财务风险分析和管理

项目周期和财务管控

项目的选择——从财务的角度如何判断

数值型方法/非数值型方法

项目预算审核

1. 资源分类：项目资源可以分为人工、费用、材料、外包、管理费等；

2. 资源定价：为所有项目资源预定义单位成本和单位价格；

3. 预算比较：维护项目开始前后的成本预算，自动统计实际成本，以便比较并控制项目成本；

4. 项目审批：根据需要为项目设立具体的批准流程，确保项目得到相关人员的批准；

案例分析：某集团公司的项目投资立项流程和标准条件

课堂练习：某对外援助工程项目的投资决策分析过程剖析

第三部分 项目招投标管理

项目招投标法律法规

项目招投标主要形式和说明

项目招投标流程

项目招投标应标和投标注意事项和文件编制要求

投标中应规避的风险和应拒绝的不合规不合法行为

项目招投标投入产出分析和过程监控

项目招投标策略和技巧

案例分析：如何衡量和判断项目招投标的严肃性和预算强约束？

第四部分 项目投资计划与项目投资预算（投资周期，项目融资和成本构成）

项目投资投资计划和预算

项目计划的五个步骤

影响项目成本的关键环节：项目范围和里程碑的确定

如何合理估算每项任务的预算？

投资周期和项目预算的匹配度

投资预算及进度控制的关键环节：如何制定项目计划时间表

项目融资可行性分析

项目融资方式选择

BT

BOT

贷款＋自有资金

项目专项基金

股票质押或财产抵押

政府专项扶持资金

案例分析：某公司的项目投资周期和成本构成分解

小组讨论：不同行业项目投资的融资可行性和资金使用成本

第五部分 项目结构与进度，项目成本管理

工作分解结构——深入了解项目预算的形成过程，细化和分解每一阶段

影响成本取舍的因素：任务间的依赖关系

网络图分析

甘特图：项目计划和进度以甘特图的样式显示，同时允许用户基于项目甘特图进行资源调配；

WBS：项目活动可按照工作分解结构(WBS)进行组织，活动之间可以建立依赖关系以及先后顺序；

资源分配：实时查询员工当前及未来的忙闲状态，对项目资源进行合理的调配；

最早/最晚进度计划

持续时间、浮动时间与关键路径对成本决策的影响

项目中期合同评审

项目进度和预算比较

合同是否需要调整？

预算是否需要调整？

项目执行中的问题总结

项目财务指标修正

项目中期绩效考核

如何使用挣得值体系控制项目成本与进度？

成本分摊：基于项目活动，归集人工，费用，材料，外包，管理费等各种项目成本；

工时表：集成工时表，自动归集具体项目活动耗费的人工时间及成本；

费用表：集成费用表，自动归集具体项目活动的直接费用。

成本分析（成本结构，预算控制，项目中期调整对成本的影响）

项目生命周期

基于项目生命周期的项目成本控制

项目评估与选择中的财务成本控制

项目动态成本控制

第六部分 投资项目风险管理

业务运营风险和项目管理的风险聚焦

项目投资风险管理的原则

项目投资风险的定性定量分析

风险分析的简单模型和标准模型

风险应对措施

政治风险和国际环境研究

法律风险和属地化管理

经营风险和流程管理

项目管理风险

外汇风险和规避

信用风险和商业信用保险

风险的监控与风险管理跟进

案例分析：

1、编制某项目的风险管理计划

2、信用保险和国际保函实战操作技巧

项目成本核算与项目核算

成本偏差与进度偏差

成本/进度执行效果指数

项目成本绩效报告

项目财务报告体系

项目执行过程中的财务分析和反馈

课堂练习：

1、网络图，甘特图，WBS与成本决策的关系及控制技巧

2、编制某项目成本计划

案例分析：某国有大型能源集团海外投资项目分阶段管理和绩效考核

小组讨论：项目预算不够怎么办？

第七部分 项目竣工与决算，整体审计与评估

项目变更管理

完工估算

截至目前的实际成本加上所有剩余工作的新估算

截止目前的实际成本加上剩余的预算（BAC-EV）

截至目前的实际成本加上经实际成本绩效指数（CPI）修改的剩余项目的预算

有效的项目收尾过程

项目验收和移交

项目决算管理

项目完工审计

项目效益分析

项目小组绩效考核

项目整体绩效总结

项目持续跟踪计划

案例分析：某工程项目竣工决算过程解析

课堂练习：

1、某项目竣工审计注意事项

2、项目绩效考核注意事项和持续跟踪管理方案设计

付老师

教育背景：

1993年毕业于中国人民大学经济学系，获得经济学学士学位，并于2000年获得中国人民大学国际金融和会计硕士学位；2002年获得英国利物浦大学MBA学位（Business & Accounting专业）。

工作经历：

总共有超过26年的工作经验，曾任职于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500强公司任高级财务管理职位，最近14年在跨国公司或国内新兴成长性公司做大中国区或中国区CFO（首席财务官）和副总裁，及投资公司CEO独立管理若干下属公司的投资和日常业务运营。行业涉及金融，保险，房地产，生产制造业、服务业、IT和互联网、传统行业以及相关产业。

目前在职任某大型金融和实业集团CFO，高级副总裁。同时任某跨国投资和私募基金管理集团大中国区管理合伙人

主要社会职务：

财政部第二届、第三届管理会计咨询专家（第二届全国总共85名，第三届总共80名）

兼职教授

普华永道（PWC）担任企业内训外聘CFO导师

清华大学经管学院总裁班

北京大学光华管理学院企业特训班

中国人民大学商学院特聘教授

中国人民大学培训中心

长江商学院特聘CFO课程讲师

中南财经政法大学金融MBA班

重庆大学新经济领军人物MBA班

协会理事和会员

美国管理会计师协会（IMA）教育分会中国区副主席

中国总会计师协会会员

中国企业财务管理协会会员

中国财务法学会理事

作为企业的核心管理层，长期从事财务和会计管理、投资、融资、投资银行和风险投资、投资者关系管理、金融租赁、公司采购管理、行政、风险管理、公司内部审计、收购兼并、公司投资可行性研究和尽职调查、项目管理、公司股票在国内外公开发行（IPO）等工作，积累了丰富的管理和运营经验。

经常被邀请为国内外几家著名咨询公司和专业培训机构兼职或专业讲师，国内某专业机构首席咨询顾问。曾就全面预算管理课题接受中国经济网和北京CFO发展中心的现场专访，还在若干专业论坛和权威杂志（F-Council，CFEC，《新理财》，《首席财务官》，《财务与会计》等）就财务国际化管理，公司业务创新和财务转型，战略财务分析，国内外收购兼并，税收筹划，战略成本管理，全面预算管理，现金流管理，外汇风险管理，内控和全面风险管理，项目承包财务管理，集团财务管控等发表主题演讲或撰文。其独创的“管理会计核心手段－企业价值管理五维模型（COWDS）”已在企业管理会计界广为流传。

付华先生通过在著名中外企业就职及平时的培训咨询工作，积累了专业的培训技巧和深厚的培训管理实践经验，更重要的是他兼备了国内外跨行业、跨地域各种不同类型公司的专业管理经验和丰富的实战技巧，这使得他对培训管理的理解更深刻于常人。付老师的授课深入浅出，案例丰富，寓教于乐，适合各种层次管理人员及一般职员的专业培训和学习，尤其擅长有关财务专业方面的公开课和企业内训。

提供过培训服务的公司有戴姆勒奔驰（中国）、国家电网，国电集团，李宁集团，伊利集团，新奥集团，中国工商银行总行，中国建设银行天津分行，中国农业银行常州分行，交通银行总行，华泰证券，华泰保险，中荷人寿，红星美凯龙，中国万向集团，国家电网集团山东公司，长安汽车集团，金鸿能源（上市公司），深圳天马（上市公司），中国煤炭地质勘探局，中冶集团财务公司，内蒙古农村信用联社，创新工厂，中国兵器工业集团，上海医药集团，中国国际电视总公司，北京费森尤斯卡比医药有限公司（德国独资），山东重工集团（潍柴动力和山推股份），苏州力特奥维斯保险丝有限公司（美国独资），世纪金源控股集团，海南航空集团，广东正邦科技集团，中国移动河北公司，中国移动上海公司，中国振华重工，广东维达纸业集团，中国蓝星化工集团，国家核电集团，中航技集团，深圳南山电力集团，山东金锣集团，江苏兴达钢帘线股份，北京公联集团，中国电信黑龙江公司，中兴通讯（ZTE），浪潮电子信息集团，TCL集团，广东美的集团，阿里巴巴集团，国美电器集团，青岛海尔集团，蒙牛集团，中国东方航空，香港奥星医药，中海油集团，京西重工，中华英才网，大北农集团，邢台市地方税务局，二六三网络集团，高顿财务培训机构，青岛双星集团，中水集团，中广核集团，广东微创股份，安博地产，万达集团，新希望集团，一汽集团，二汽集团，创维集团，明天控股，金洲环保集团，四方电力集团，国资委培训中心，清华大学培训中心，中国人民大学培训中心，西南财经大学统计学院，中南财经政法大学，北京CFO发展中心，荷兰威科集团（CCH），优财CMA培训中心，财务经理人网，税务经理人网，《首席财务官》杂志，普华永道（PWC）财务管理学院等知名客户，并获得高度评价。

课程目录

《实现财务转型提升财务战略管理》《战略投融资》

《全面预算管理》《营运资本和现金流管理》

《企业外汇管理》《非财务人员的财务课程》

《企业内部控制体系和风险管理》《成本控制》

《公司战略地图》《大数据时代财务管理》

《业财融合和财务分析》《高效资产管理》

《收购兼并的财务考量》《团队激励和管理》

《绩效考核的财务影响》《绩效考核和平衡计分卡》

《公司财务信息化建设》《战略收购兼并》

《非财务人员的财务管理》《企业上市和财务规范》

《投资估值》《信用管理》

《应收账款和商帐催收》《战略投融资》

《财务共享服务中心》《财务信息化建设》

《财务体系和制度》《商务管理和业务控制》

《价值链和战略成本管理》《财务管理人成长和职业化》

《如何成长为优秀的财务经理人网》《财务如何参与经营决策》

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