金税四期下的企业财税管理与风险管控

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【课程背景】

金税四期 ≠ “开发票 + 报税”：企业财税管理正从 “以票管税” 走向 “以数治税”，数据共享、智能监管成为新常态。本课程系统解析金税四期背景下企业面临的税收监管变化、稽查重点与合规路径，结合真实案例与风险场景，帮助企业构建 “业务 — 财务 — 税务” 一体化的风险管控体系，实现合规经营与稳健发展。

【课程收益】

认知升级：

◦理解金税四期的演进历程与核心功能，把握 “以数治税” 监管趋势；

◦识别企业常见财税风险点，避免 “无知违规” 与 “故意违法”；

掌握 5 大风险识别方法：

◦比对分析：进销项匹配、税负率异常、零申报风险；

◦行为分析：现金交易、个人卡收款、虚开发票；

◦数据穿透：发票流、资金流、合同流、货物流 “四流合一”；

◦预警机制：41 种重点监控行为解析；

◦合规诊断：企业自查与风险地图构建；

构建合规体系：

◦建立 “业务 — 财务 — 税务” 一体化合规流程；

◦设计 “风险预警 — 应对 — 整改” 闭环机制；

提升应对能力：

◦掌握税务稽查应对策略与沟通技巧；

◦学会在合规前提下进行税务优化与筹划；

带回实操工具：

◦企业税务风险自查清单；

◦合规经营操作指南与案例库；

【课程方式】

线下授课 + 案例剖析 + 情景模拟 + 模板演练

【课程大纲】

一、破局：为什么企业总在税务上 “踩坑”？—— 金税四期的监管革命

企业税务管理的常见误区

◦案例：某企业因 “四流不合一” 被稽查补税百万；

◦观点：税务合规不是财务一个部门的事；

金税四期的演进与核心能力

◦从 “以票控税” 到 “以数治税” 的转变；

◦数据共享、智能分析、实时监控的三大特征；

二、筑基：金税四期下的风险识别体系 —— 数据、行为与预警

数据比对分析：

◦进销项匹配异常、税负率波动、零申报风险；

行为模式识别：

◦现金交易、个人卡收款、虚开发票、社保异常；

预警机制建设：

◦41 种重点监控行为解析与应对；

三、实战：五大高风险场景与应对策略 —— 从识别到整改

1.虚开发票的风险与防范

2.个人账户收款的合规边界

3.社保与个税匹配问题解析

4.库存账实不一致的根源与整改

5.常亏不倒企业的稽查重点与出路

四、专项：重点行业 / 企业类型税务风险剖析

1.商贸企业进销背离风险

2.高净值个人税务透明度提升

3.跨境业务税务合规要点

4.案例演练：某企业因 “税收洼地” 滥用被查处；

五、控盘：如何构建 “业财税” 一体化合规体系

1.制度层面：内控制度与流程优化

2.执行层面：合同、发票、资金、物流 “四流合一”

3.监督层面：定期自查与风险评估机制

4.文化层面：合规意识培训与责任落实

六、跃升：从合规到价值 —— 智慧税务时代的财税管理新范式

1.数字化发票与税务账户的应用

2.数据驱动下的税务筹划与风险管控

3.未来税务监管趋势与企业应对策略

徐老师

徐建华老师简介

【资质认证】

EMBA 硕士

高级会计师

高级管理会计 财务合规师

广东某知名会计学院特聘讲师

广东企业财务管理学会特聘专家

广东省人力资源协会资深专家

财自在俱乐部联合创始人

【实战经验】

●深耕财务管理 20 年，其中 16 年中国 500 强上市公司集团财务管理经 验，擅长财务体系搭建，财务战略制定，财务建模，财务数字化，成本控制、业财融合、全面 预算管理、税务筹划等工作。

●战略实施：从战略目标、财务管控、资金安全、税务合规、内部控制、财务数字化等方面提 供全面支持，精准策略建议，推动企业中长期战略目标落地，具有丰富的上市公司、创业公司 企业变革经验。

●提升效能：管理与效率兼顾，打造高效、快速的财务运营体系，通过数据中台，实现流程标 准化-信息化-智能化的进阶；深度参与业务运营，提供财经服务。

【核心技能】

1、财务体系搭建，从战略目标分解、财务规划、业财税一体化及智能财务管理等方面提 供全面支持，精准策略建议，推动企业中长期战略目标落地，确保企业稳健可持续发展

2、根据成本构成及成本习性，通过本量利及边际贡献等多维度成本分析为企业降本增效

3、建立数据中台，实现流程标准化-信息化-智能化的进阶

4、梳理并优化财务管理体系，构建高效管理框架，深入了解业务痛点，并制定解决方案

【主讲课程】

《如何做好经营分析》 《股权架构设计》 《企业现金流管理》

《全面预算管理》 《企业成本管理》 《金税四期下的企业财税合规》

《股权转让中的税务处理》 《数智时代财务人如何职场转型》

【课程特点】

1、拥有扎实的财务理论知识和丰富的实践经验。熟悉企业财务报表分析、财务分析模型 的构建与应用，能够准确判断企业的财务状况和经营成果。同时，我还精通财务战略规划、资 金管理和风险控制等方面的专业知识，能够为企业提供全面的财务咨询解决方案。

2、始终坚持以客户为中心，注重倾听客户需求，深入了解客户的业务模式和经营特点。 在为客户提供财务咨询服务时，结合客户的实际情况，提供切实可行的建议和方案。注重与客 户的沟通和反馈，确保服务质量和客户满意度。

【主要项目经历及业绩】

1、2023-至今集团数据中台建设 针对集团业务板块多，产业链上下游产品差异大， 各事业部数据需求各异，信息系统多，信息无法共享等现状，依托互联网和智能化商旅、采购、税务等业务共享平台，重新梳理和优化组织架构，扩展传统 ERP 形成企业更加灵活的业 务支撑平台。

2、2021-2024年强化集团财务集权管控能力，规划事业部与分子公司的全面预算管理 体系搭建、解读公司战略，规划和经营计划，最小维度利润责任中心，高效配置资源投放，搭 建匹配企业中长期发展战略的财务预测模型，通过合理绩效方案的实施，让战略稳健落地。

3、2021-2023年加大采购、费用、库存的财务管控主导，通过业财税一体化，推动财 务数字化建设，依据数据+场景+算法的模型 ，高效财务内部营运及财务价值体现。

4、2016-2019年深入生产一线了解业务，依据成本会计相关运算逻辑，独立构建事业 部单位材料成本、单位人工成本、单位电费等成本指标运算模型，精细化成本过程管理，充分 利用本量利分析、杜邦分析、平衡记分卡等财务工具做相关风险指标分析及预警 ， 内部对标不 同车间，外部对标行业标准，推动各分子公司不断优化生产管理措施，有效降低生产成本

1058.25 万元，较好地提高了公司整体盈利能力。

5、2012-2016年主导 5 家子公司银行账户集团资金池管理，同步上线 GS 资金共享信 息平台，实现银企直联支付；有效提升财务核算效率和质量，累计降低资金成本 500 多万

元，人工成本 60 万元。

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