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业务循环中的内控

【课程编号】:NX13680

【课程名称】:

业务循环中的内控

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:业务循环中的内控培训

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【课程主题】

企业不是被别人竞争对手打败的,其实企业是被自己打败的,任何一个企业,如果想长期的存活下去,就必有有持久的生命力。这个持久的生命力,就是企业内部控制和管理的能力。

对于一个企业来说,体制决定了企业的制度,企业的制度服务于企业的流程,所有流程的结果最终体现在财务报表上。所以,内控总结下来就六个字制度、流程+表格。

企业的业务循环是企业管理流程的关键点,只有关键点把握了,内控制度才能最有效的实施。

【课程特色】

为学员提供主要业务循环的内控模板

深度解析大多数企业主要业务循环中的控制难点

为学员提供内控风险的管控措施

【培训收益】

明确内控管理的重要作用

掌握内控设计的原则

掌握内控管理的要素

掌握业务循环中的风险及管控措施

掌握采购及付款循环涉及的风险以及相应对策

掌握销售及收款循环涉及的风险以及相应对策

掌握货币资金循环涉及的风险以及相应对策

掌握财务报告控制涉及的风险以及相应对策

【培训对象】

主要针对企业的总经理、副总经理、财务总监、财务经理、企业经营管理层、中层管理人员、财务人员

【课程大纲】

为什么企业需要内控

什么是内部控制?

内部控制的五个要素是什么?

如何设计及完善内控体系

采购环节涉及的主要风险及对策

采购环节的流程图

采购环节的主要风险:

采购环节的主要对策:

职责分工与授权批准控制

请购与审批的监控

采购与验收的控制

付款环节的监控

销售环节的主要风险及对策

销售环节的流程图:

销售环节的主要风险:

销售环节的主要对策:

职责分工与授权批准控制

销售与发货的控制

收款的控制

筹资与投资的主要风险及对策

筹资环节的流程、主要风险及对策

投资环节的流程、主要风险及对策

资产管理的主要风险及对策

货币资金的管理——现金为王

存货的管理——存多少最好?

固定资产的管理——效率第一!

无形资产的管理——价值第一!

信息系统的风险控制

信息系统的的重要性

信息系统的开发

信息系统的运行

信息系统的维护

其他环节的风险控制

人力资源的管理——选对人,才能做对事

工程项目的管理——质量第一、成本第二

合同的管理——签前要看好了,签后要做好了

预算在内控管理中的作用

报表管理——企业经营的结果都在这三张表上

汤老师

曾任上市公司财务总监

北京大学EMBA

浙江省中科商学院访问教授

德勤会计师事务所特聘讲师

多家公司财务顾问

中华会计网校、财考网、上海财经大学特聘讲师

简介

汤老师从事财务工作10多年,曾任上海佳加物流有限公司的财务经理、北京中贸融生典当有限责任公司的财务与典当业务负责人、峻煌生化科技集团 (新加坡上市) 财务总监,对企业内部管理流程梳理、财务控制分析体系建立、集团并购重组、公司上市前期财务重组、企业税收策划及财务人员培训方面具有丰富的实战经验。

授课特点:幽默风趣、亲和力强、学员评价听老师讲课是种享受!

培训风格:顾问式培训

课程设计前:通过故事引入课程主题

课程设计:知识体系+实践案例+操作工具

课程形式:讲授+提问+互动

课程后:可以针对学员的问题进行解答和辅导

主讲课程

从流程上控制成本

非财务人员的财务管理

全面预算管理

透过财报看管理

业务循环中的内控

出版图书

《白话财务管理》

《总经理全面预算一本通》

《总经理成本控制一本通》

《总经理如何管控财务》

《总经理内控一本通》

《透过财报看管理》

经典语录

财务管理管的不仅仅是钱,还有对钱的态度!

男人是张资产负债表,有资本不代表有实力;女人是张利润表,有利润不等于有钱;家庭和社会关系是张现金流量表,有钱还要看是什么钱!

尼采曾经说过,女人不是被男人骗了,女人是被自己的想象所骗了。当一个女人有足够的想象空间去和一个男人在一起的时候,她就愿意上当受骗。换句话说,我们不是被别人骗了,我们是被自己的判断所欺骗了!当一件事情对我们来说,有足够诱惑的时候,我们就愿意上当受骗!

财务管理是一个“理性的价值”管理,与“感性的期望值”相结合的管理,她最终要平和的问题是“值不值”,而“值不值”也不是一个结论,是种感受。是藏在每个人心目当中最复杂的感受。

服务的客户

通信业:中国移动、北京联通、山东移动等。

制造业:海信集团、华迪集团、航天信息股份有限公司、南车集团、鲁州集团、峻煌集团、中国兵装集团、美泰格集团、风华高科股份有限公司

能源业:亿利集团、驰宏锌锗股份公司、福建鑫鹭峰股份有限公司、中国钢研集团

高新技术:玄极科技股份有限公司、沈阳银贝壳、江苏赛威电器、

银行业:三门峡银行、河南平顶山银行、河南信阳农村信用社

医药业:山东新华医疗器械集团

房地产行业:中国世纪新城集团、华夏幸福基业、吉林大唐房地产、威海万嘉房地产

其他: 沈阳远大集团、红杉资本、贵州烟草、天津长飞光纤电缆、湖南盛大金禧投资公司、广西西江投资集团等企业

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