市值管理下的企业战略规划

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【课程背景】

伴随着中国经济发展的减速，国内中小企业在市场竞争的环境下，面临人力成本、环境成本、融资成本的增加，众多企业面临生死存亡的境地。企业如何转型？如何留住核心员工?如何建立自己的竞争优势？成为企业生存、发展的痛点。

通过企业内外资源的研究及资源的匹配，有效运用战略工具对企业未来发展进行规划，实现企业内部协同和外部协同，从而实现企业战略目标。

本课程通过案例复盘将大量的案例中的构思、设计、运用的过程情景再现，将学员带入其中，深刻领悟战略要素的重要性及其魅力，直接面对企业困惑，拓展企业的思路，突破发展瓶颈、推进组织变革、提升管理效率、建立核心竞争力，是帮助企业和个人发展、提升企业融资能力、保障企业持续发展的经典课程。

【课程收益】

1.通过系统学习战略理论，使企业超越视角，以产业发展和产业定位的思维来把握未来。

2.在商业多样性的环境中找到自己的优势。

3.统一团队管理思想，形成整个团队的系统思考。

4.提升企业管理团队的决策能力和执行能力。

5.初步掌握市值管理的基本方法；

6.合理运用产融互动的逻辑方法；

【课程对象】

企业中高层干部

【课程内容】

一、企业的成长逻辑

1.一个企业存在的价值和理由是什么？

2.企业通常沿四条线路成长为大型公司

1)企业的产业发展&产品机构的演变

2)企业的区域演变

3)企业组织职能的演变

4)企业组织形式的演变

3.企业成长与发展的内在认识逻辑

1)经营理论

机会捕捉

发展模式

关键成功驱动要素

2)管理理论

价值观念

管理模式

核心竞争能力塑造

二、企业战略设计与管理

1、迈克尔波特

1)定位

2)取舍

3)配称

2、影响企业发展战略的重要因素

1)企业历史沿革描述

我是谁

从哪来

到哪去

2)企业战略的命题

我在哪

要去哪

怎么去

3)企业外部影响因素

宏观环境

行业状况

威胁

机会

行业成功要素

4)企业内部影响因素

相关资源

综合能力

优势

劣势

核心竞争优势

5)战略发展方向评价管理

3、战略设计总体框架

1)战略分析体系

可能性：外部环境

可行性：内部环境

意愿性：企业家&团队

2)战略设计体系

战略定位

商业模式

核心能力

发展策略

战略保障

3)战略实施体系

战略分解

动作执行

绩效评估

4、产业研究的基本思路

1)关注要素

产业链条与环节

产业链上存在多少种“玩家”

产业链布局深耕的关键成功驱动要素

2)指标要点

产业规模总量

产业增长速度

产业集中度

产业发展周期阶段

3)关键命题

产业空间能否成就大公司

产业供需关系与格局状态、

产业竞争格局与强度决定进入方式与节奏及发展目标的确定

产业价值链关键成功要素决定企业战略定位选择

5、企业研究的基本思路

1)产业与业务是否匹配？发展模式继续有效还是需要完善？

2)管理与业务是否匹配？管理模式是否还符合发展模式的需要？

3)产业层面

产业空间

竞争格局

关键竞争要素

4)业务层面

战略定位

业务模式

盈利模式

经营业绩评估

历史成功要素

5)管理层面

目标计划

协同机制

组织体系

绩效管理

队伍建设

激励约束

6)企业发展的核心目标：产品/服务是企业与客户形成连接的纽带

有效性

动态化

效率化

6、企业的战略选择类型

1)基于市场

直销终端

自建渠道

外协渠道

2)基于技术

基础研发

工艺改进

产品线规划

3)基于供应链

采购

生产

仓储

物流

4)资源配置：基于发展方向、目标与现实差距配置资源

市场

销售模式设计

市场竞争策略

技术

技术研发方向

产品战略规划

产品定价策略

供应链

采购、生产、仓储、物流优化方向

5)管理与效果衡量：基于组织管控体系完成资源配置管理与效果衡量

目标管理

计划管理

绩效导向

激励方式与原则

协同机制

组织体系

三、市值战略体系

1、影响企业价值的关键指标

1)利润

2)市盈率

2、市值成长规律

1)时间周期

2)企业市值

3)行业类别

3、企业资本价值成长的主要因素

1)行业：所属细分行业，符合消费结构演变趋势及行业发展预期

2)业绩：业绩表现，关注核心财务指标

3)品牌：拥有自主品牌且具有品牌影响力

4)聚焦：战略聚焦，有拿得出手的主业

4、完整的市值管理体系

1)利润：

赛道

产业领域/业务结构

商业模式

核心能力与资源

赛车

组织管理

品牌/市场

战略投资-并购/投资

财务管理/金融策略

信息化/IT系统

赛车手

企业家/创业者

人力资源/干部队伍建设

2)市盈率：

股东/股权

股东结构优化

股权比例设计

股权激励

估值因子

成长性预期

并购重组预期

资本市场周期

牛市/熊市

结构性牛市

大/小周期

周期中不同主题

4R管理

投资者交流

分析师研判

监管机构沟通

媒介管理

5、企业市值战略方法论

市值管理六个入口

公司战略

资本运作

业务结构

盈利能力

股东结构

4R 管理

总结：战略是什么？

一个名词

一组动作

一种思维

刘老师

【专业资质】

北京大学MBA

中国农科院金融硕士

京津冀投资联盟秘书长

资本运作/股权战略专家

股权激励1148模型创始人

燕赵讲坛栏目金融嘉宾/评委

20年公司治理与资本运作经验

上海财大/上海交大财务资本专家

清华大学/北京大学总裁班金融专家

【工作成果】

刘光耀老师曾任天津津报金控集团投资总监、投资银行部总经理、北京发秀投资有限公司总裁，其分管业务主要是发现潜在IPO企业，然后帮助目标公司进行资产整合、资源整合、资金注入，规范运作，使目标公司进入上市程序、或通过上市公司收购目标公司实现目标公司间接上市，实现双方共赢。

刘光耀老师从事公司治理及资本运作工作20年，先后参与中国工商银行、建设银行、中石化、中石油、中国移动、中国国电、神华集团、阳煤集团、葛洲坝集团等500强企业的公司治理工作，全程参与了以岭药业（002603.SH）、浙江熊猫乳业集团股份有限公司（新三板832559）的上市全过程、巴克集团借壳中国大健康（HK.08259）登录香港主板、盛运唐龙集团借壳守益控股（HK.02227）登录香港主板、河北香道食品有限公司新三板挂牌辅导、河南百分食品股权设计、融资等，并参与了多家上市企业的市值管理工作，同时积极推动国内优秀企业进行美国纳斯达克SPAC上市工作，为国内企业创造更为广阔的资本路径。

【主讲课程】

《赢在股权》系列

《投融资管理---产融结合》《投融资与资本运作》《招投标管理》《新三板挂牌与运作》

《顶层设计与股权激励》 《上市公司董秘系列培训》《企业融资策略与实战创新》

《非上市公司董监高的职责及投后管理》《企业如何通过资本运作迅速做大做强》

《国企混改》系列

《国企改革与三年行动计划》 《国企混改：五突破一加强》

《央企改革后的公司治理与运营》《国企混改政策解读与改制要点》

《国企混改与三项制度改革》 《国企混改与投融资—投资项目决策分析》

《国企混改与企业并购后管理》 《国企混改与上市辅导—IPO审核要点分析》

《特色财务》系列

《非财务人员的财务管理》《财务演讲与汇报技巧》

《高绩效财务团队建设》 《财务人员视角》《财务影响力与跨部门沟通》

【授课特点】

独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化； 对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把理论知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

现场实战性强：根据学员或企业的特点，提供解决思路和落地性的方案。

【服务客户】

金融银行：中国银行、建设银行、商业银行、天津银行、中国工商银行、张家口银行、南宁建行、山西建行、郑州建行、河北建行、兰州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、郑州工行、广西工行、洛阳工行、南阳工行、新乡工行、南宁工行、秦皇岛工行、邯郸工行、贵港工行、重庆工行、鹤壁工行、杭州工行、南宁农行银行、湖南农行、洛阳农行、新疆农行、云南农行、湖北农行、临沂农行、长沙农行、廊坊农行、河北农行、重庆农行、辽宁农行、天津农行、亳州农行、六盘水农行、浙江农行、内蒙农行、昆山鹿城银行、上海广发、河北邮政银行、广西邮政银行、贵州邮政银行、太原邮政、大同邮政、吕梁邮政、忻州邮政、阳泉邮政、山东银邮、北京银行、安徽银行、成都银行、上饶银行、天津银行、重庆三峡银行、河北商行、开封工行、昆山建行、太原邮银、天津民生银行、民生银行北京总行、南昌交通银行、天津企业银行（中国）有限公司、山东惠民信用社、沈阳造币厂、中钞钞券、深圳国投、鼎泰恒担保公司、金汇通、永诚保险、华夏保险、泰康人寿、天津荣程祥泰、新时代信托、东方证券、安徽邮政、丰城农商行、中国银行太原分行、北京通金所、华夏保险、广州大地保险、中山永大等。

水电能源：大唐新能源山西分公司、晋中供电局、中国核电集团、国网新源、十三陵蓄电厂、信阳供电局、江苏核电、疆南供电局、大唐保定热电厂、汉川发电厂、江苏核电、秦岭发电厂、三门峡供电公司、中电投、纳雍发电厂、青山热电、天津华能、杨柳青热电公司、灵宝电力局、中国华能、泗阳供电公司、河南能源、欣意电缆、青岛特来电能源有限公司、邢台电力、许昌龙岗电厂、神华集团、神东煤炭、西北矿业、锡林河煤化工、中国石油成都分公司、库尔勒油田、塔里木油田、中国石化总公司、中国华电福建公司、内蒙古送变电有限责任公司、银川国网、电源制造企业、武汉南都新能源公司、南宁大化发电厂、龙岗发电厂、内蒙古供电公司、湖南蓬源鸿达矿业、巴陵石化、兴泰发电厂、神东神华集团、神华国华柳电、湖南蓬源鸿达矿业、郑州电力、淄博电力、运城热力、东莞供电局、深圳中建钢构、攀长钢、梅山钢铁、兴宝钢铁、敬业集团、霍煤鸿骏铝电、安徽水利开发、河北地方煤炭、郑州煤矿、燕山石化、运城引水供水公司、东营水利公司、中国水利八局、杭州电力、浙能兰溪发电厂、华电集团、郑州电力、神华神东、日照港、国家电网等。

通信行业：秦皇岛电信、鞍山电信、山西移动、天津移动、唐山联通、乌兰浩特移动、青岛联通、乐山移动、河北移动、青岛电信、北京电信分支行、天音通讯、恒信集团、达州移动、晋中联通、黄石移动、兰州铁通、长春铁通、成都移动、资阳移动、阜新电信、合肥移动、重庆移动、深圳电信等。

汽车交通：北京一汽、长春一汽大众、上海大众、长春一汽客车、亚德客集团、宝信汽车、华普汽车、长城集团、开隆汽车、十堰东风汽车、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈尔滨铁路局、中铁四局、川汽集团、绵阳公交公司、起亚、中交一局、温州地铁、亳州铁塔公司、山西神朔铁路、长沙延锋星沙汽车公司、中交一航院、通汇汽车零部件、海大众的配套供应商等。

其他行业：雪原乳品、东方置业、贵州百货、香道食品、宏宝包装、恒丰面粉、新感觉餐饮、炬能节能、苏州审计局、斯舒朗、全盛控股集团、北京市文化投资发展集团、河北省人才、河北省发改委、石家庄市政府、山东省政府、君乐宝、中储粮、天津超闲（新加坡）食品、中国航天集团、河北师范大学、河北省国税局、天津市政府、秦皇岛市政府、唐山市政府等

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