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非财务经理的财务管理实训

【课程编号】:NX17948

【课程名称】:

非财务经理的财务管理实训

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【培训课时】:2天,6小时/天

【课程关键字】:财务管理培训

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课程背景:

衡量一个企业好坏有三个方面:产品/服务、运营效率、财力,但企业管理人员因为不懂财务管理,往往只关注到产品/服务,这就导致企业容易陷入销售在增长但企业不赚钱;或者企业虽然赚钱但资金很紧张的局面,这种情况反过来又会对产品/服务造成不利影响,严重影响企业价值提升。企业的价值=产品*效率*财力,效率和财力的提升是财务管理的核心,企业管理人员如果懂财务管理,将会在极大程度上助力企业的成长,为企业创造更大的价值,实现企业价值最大化的管理目标。

课程收益:

▲ 熟练运用三张财务报表,了解杜邦分析法,并深刻认识ROE构成

▲ 学会从财务报表和数据中分析衡量企业的产品/服务、运营效率、财力

▲ 充分理解企业的五力模型

▲ 运用财务思维解读企业运作,从财务角度对经营决策进行有效评估

▲ 掌握企业(部门)目标制定及计划实施;

▲ 提升企业管理者的成本管理意识

▲ 提升企业管理的运营效率管理意识

▲ 提升企业管理的战力管理意识

课程对象:

企业负责人、企业中高层非财务管理人员,骨干员工

课程方式:

讲师讲授 + 数据分析+ 案例研讨 +讲师点评 + 现场咨询与辅导

课程大纲

案例导入:由两个家庭的收入和资产状况分析三大表的不同作用

第一讲:财务报表和经营分析:数字背后的业务呈现

一、财务三大表

1. 资产负债表:企业的“底子”

2. 利润表:企业的“面子”

3. 现金流量表:企业的“日子”

二、经营分析

1. 杜邦分析法和ROE

2. 比较分析法(预算目标,去年同期、行业平均、行业标杆)

3. 企业管理五力模型(发展能力、控制能力、运营能力、偿债能力、盈利能力)

4. 财务管理三大核心能力

1)控制能力:目标控制能力和成本控制能力

2)运营能力:资产周转能力(应收帐款、存货、固定资产)

3)偿债能力:资产负债率、权益乘数、财务杠杆

案例分析

第二讲:全面预算管理:目标控制

一、战略目标的制定

1.SWOT分析

2.企业战略选择

3.企业战略目标的制订

4.企业战略目标的分解

二、全面预算管理体系的构建

1.全面预算管理的概念和维度

2.全面预算管理的组织和制度保障

3.全面预算管理的编制方法

4.全面预算管理的编制和实施路径

5.全面预算管理的执行控制

6.全面预算管理的考评

第三讲:成本控制管理:成本控制

一、常见的成本概念

1.变动成本和固定成本和经营杠杆的关系

2.料、工、费构成

3.成本战略:低成本、差异化、聚焦、蓝海

二、比较好的成本计算和成本控制方法

1.标准成本法

2.作业成本法

3.成本控制的主要途径和方法

4.企业价值链管理和流程再造

5.企业运营各个环节的成本控制

三、本量利分析和盈亏平衡

1.盈亏平衡计算分析:保本量、保利量

2.产品成本和定价分析:成本定价法、价值定价法

案例分析

第四讲:资产周转管理:运营效率

一、应收帐款管理

1. 应收帐款的日常管理

1)客户信用管理

2)合同规范管理

3)赊销额度管理

4)帐款追踪管理(帐龄分析,定期跟催)

5)帐款与业务人员效挂勾

2. 应收帐款的风险管理

1)制定应收帐款风险管理制度和策略

2)应收帐款进行结构性分析

3) 对重大客户定期做风险预判

二、存货管理

1. 建立存货风险预警机制

2. 从战略高度综合采购成本建立完善的备货机制

3. 优化供应链,建立协同机制

4. 定期分析库存结构,将库存管理列入相关部门考评指标

第五讲:财务战略选择:偿债能力

一、财务战略的概念和内容

1. 概念

2. 筹资战略管理

1)资本结构决策(核心)

2)筹资来源决策

3)股利分配决策

3. 财务战略选择

1)基于产品生命周期的财务战略选择

2)基于创造价值或增长率的财务战略选择

案例分析

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

谢老师

谢丽老师 财务管理实战专家

北京大学金融硕士

美国注册管理会计师(CMA)

中级会计师

现任:深圳极点股权投资基金管理有限公司 风控合伙人

曾任:广州市蓝谷智能家居股份有限公司 财总董秘

曾任:深圳市云中鹤科技股份有限公司 董事财总董秘

曾任:帝光国际(DGNG) 总部财务经理

曾任:南太集团(NTP) 管理会计师

谢老师拥有近20年的财务管理经验,分别在美国上市公司、大型民营企业等公司担任过高级财务经理及财务总监、董事会秘书,跨生产制造、批发零售、互联网等诸多领域,擅长财务管理咨询及税务筹划,帮助企业梳理股权结构,为资本运作扫清障碍,对民营中小企业的财务管理困境有很深的理解与感悟。常年担任深圳来去技术、香港瑞华集团企业财务顾问,协助企业财务合规和商业模式顶层设计,为企业股权融资数千万元。先后主导过两家公司挂牌新三板,主导过公司并购转型和企业被上市公司并购,主导过企业股权激励方案实施。为多家企业提供咨询培训服务,曾对上千份财务报表进行分析,并能现场提出企业管理改进建议,获得企业家们的一致好评。

实战经验:

▲ 广州市蓝谷智能家居股份有限公司 财务总监兼董事会秘书

负责财务管理体系构建,企业管理信息化、资金调配管控、公司治理合规、新三板挂牌及信息披露等,成功为公司申请国家高新企业,使企业享受了15%的企业所得税优惠税率,节约税金数百万,为企业申请政府补贴一年近500万,成功挂牌新三板。

▲ 深圳市云中鹤科技股份有限公司 董事、财务总监兼董秘

协助公司制订战略规划、负责财务运营及管控、经营分析与建议,全面主导公司新三板成功挂牌、公司合规治理及信息披露,主导并购行业内互联网平台公司,完成公司行业和商业模式成功转型。主导公司股权激励方案的制订和实施。为公司成功申请国家高新技术企业,使企业享受了15%的企业所得税优惠税率,为企业节税上千万。引入全面预算管理,严格把控公司应收帐款及存货,使公司的资产周转和资金管控优于同行业。

▲ 南太集团(纽交所上市公司) 管理会计师

负责公司子集团预算编制和实际执行控制,利润预测及分析,费用预算控制和费用分析,应收帐款分析、存货分析等工作。负责搭建集团全面风险管理的制度体系,设计集团全面风险管理体系的运营评价指标,打造集团全面风险管理运营模型,向公司管理层提交公司风险防控报告。为公司提供了许多有用的持续控制和降低成本的建议,有效地提高了公司的毛利和净利1-2个点(子集团年销售近50亿)。通过存货分析,有效地对公司库存进行了控制,公司存货周转天数最低时仅为12天,有效地提高了公司的资金使用效率。

部分咨询案例:

▲ 深圳某生鲜公司 常年财务顾问

财务体系合规建设、ERP及线上系统实施、公司业务流程规范,商业模式顶层设计,融资上千万

▲ 深圳某教育公司 常年财务顾问

早期财务合规、公司业务流程规范,商业模式顶层设计,融资数百万

▲ 深圳来去技术 常年财务顾问

财务体系建设、ERP系统实施、公司业务流程规范,商业模式顶层设计,融资数千万

▲ 香港瑞华集团 常年财务顾问

制定《离岸账户单证管理制度》等财务制度文件,规范财务运作,加强财务管控。

▲ 深圳后无忧 全面预算管控项目

指导公司管理层及下属各部门进行全面预算制度的拟订、年度预算的编制、预算的日常管控与分析,提交《全面预算管理手册》,为绩效系统提供了50多个科学的关键绩效指标(KPI指标)。

▲ 湖南某酒店管理公司 战略财务顾问项目

设计集团股权结构方、财务管控方案和财务部门架构、资金管理存在的风险和漏洞,汇编撰写《酒店集团财务管理手册》。

▲ 某防漏技术公司 并购帐务调整咨询项目

找出公司帐务处理的各项问题和风险,提出帐务合规处理方案,顺利通过并购审计,成功完成并购。

▲ 某新能源公司 并购咨询项目

理清公司存在的各项业务和财务风险,寻找合适的上市公司,与上市公司协商并购估值和并购方案,成功促成该公司被上市公司并购,从而使该公司起死回生。

▲ 某工程公司 并购帐务调整咨询项目

找出公司帐务处理的各项问题和风险,提出帐务合规处理方案,顺利通过并购审计,同时协助公司建立合规化帐套,成功完成并购。

主讲课程:

财务管理:

《企业经营分析与问题诊断》

《财务分析与风险防范》

《企业财务报表解读与分析》

成本管理与控制》

《企业全面预算管理》

《非财务经理的财务课程》(含模拟经营)

《企业风险防范的各项措施》

《税务稽查应对策略和风险控制》

《2020年税收新政应用及风险规避》

《新三板实务系列》

《营运资本与现金流管理》

《新税政下企业财税管理高频风险管控及规划》

《管理会计与财务优化(模块化)课程》

《管理会计中级课程》

《商业银行的管理会计控制》

《新金融工具对商业银行的影响及对策》

《银行客户经理财务报表分析》

《个人所得税汇算清缴风险防范与筹划》

授课风格:

谢老师有多年的财务实战经验,善于把深奥枯燥的财务专业与日常生活语言相结合,其课程生动活泼、深入浅出,案例丰富,所讲内容与中小企业的财务和管理实际情况紧密结合。

部分服务企业:

广西金融、中石油、辰汉技术、广西银行、长沙银行、深国际、国家能源集团、西南兵器、昆明电力交易中心、亿企赢、高顿财税学院、广东农行、平安银行、江苏银行、河南农商行、花溪农村商业银行、甘肃省联社、南方电网、中税网、国家电网、山东高速、华为技术、中国移动、中国电信、中国联通、深圳来去技术、香港瑞华集团、深圳后无忧、广州市蓝谷智能家居、深圳云中鹤科技、南太集团、帝光国际(DGNG)、深圳极点股权投资基金、长沙欧林雅家纺、深圳桃花源科技、丽枫酒店等。

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