资金管理管控实务课程大纲

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【课程视角】

新冠疫情之后，政治和经济环境发生了很大的变化。餐饮业、旅游业、国际大宗贸易等行业受到重创。企业创收的机会萎缩，收入锐减。活下去是企业战略最直接的目标，资金管理与管控成为企业的头等要务。如今的后疫情时代，经济增长乏力，企业的营收受到了经济形势的严峻挑战，现金流与企业的命运更是休戚相关。企业如何增强反脆弱意识，如何转危为机，强化现金的管控能力能力，是企业财务的核心内功。

【课程收益】

通过课程您将学习到

1、企业资金有哪些特性

2、资金的日常核算

3、如何做好资金报告

4、资金预算是企业战略的仪表盘和导航仪

5、资金分析的方法

6、资金控制实务

【课程提纲】

一、资金的特性

资金的表现形态

资金的特性

资金的运动方式

流动资金的表现形式

固定资金的表现形式

二、资金的日常核算

现金核算 存款核算 票据核算 资金成本核算

案例：运用营运资金进行财务报表的详细分析

三、如何做好资金报告

现金日报

现金流量预测快报

现金流量表编制

现金利润差异调节表编制

四、资金预算是企业战略的仪表盘和导航仪

现金存量预算 应收帐款预算 负债预算 资产预算

资本性支出预算

融资方案制定及资金成本预算

资金预算考核方案设计

五、资金分析的方法

资本融资力分析

债务风险防范能力分析

资金运动效率分析

资金效果分析

资金分析报告编制

案例：海尔营运资金的目标“盈利增长、现金利润”（现金流、现金为王）

六、资金控制实务

现金管理流程设计及控制

存款管理流程设计及控制

票据管理流程设计及控制

采购资金控制 信用资金控制 生产资金控制

生产资金总量控制

现金性费用资金控制

工资性费用总量控制

即期支付费用进度控制

资本性支出控制

集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理

案例：某个企业采购资金控制管理：从价格管理到合同总成本管理，发展至毛利率目标

杨老师

•讲师背景：

–高级会计师

–澳大利亚注册会计师

–IFA国际财务会计师

–历任联想、苏宁等世界500强企业财务负责人

–媒体零售上市公司财务总监

–O2O+互联网公司董事、副总裁

•职业经历：

–在全面预算、税务筹划、贷款融资、兼并购、企业IPO等方面具有较丰富的经验。

–在政府公共关系维护（GR）、公司外联方面（PR）、人力资源管理、绩效考核、行政管理方面亦具有丰富的经验。

主讲课程：

–全面预算管理与控制

–预算与商业分析建模

–预算与绩效考核

–财务计划、预算与分析

–预算编制与控制实务

–财务报表阅读与分析

–非财务中高管的财务课程

–财务影响力与跨部门沟通技巧

–成为业务伙伴—销售、市场财务支持

–内部控制与企业风险管理

–财务汇报技巧与PPT展示

–成为业务伙伴—供应链财务支持

–经营决策分析与风险管理

–财务标准化建设与财务流程管理

–公司财务分析与风险防范

–现金流与营运资本管理

–IPO辅导研修班—企业高管角度

–中高管决策者的财务课程

–利润导向的费用管控实务

–高绩效财务团队建设

–股权激励方案设计与实务应用

–精准成本核算—把费用摊在谁的头上？

–业财融合与价值创造

授课形式：

–授课逻辑思维清晰、务实，实战案例，有高度、却也简明易懂、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化，能够让学员们用最清晰的思路、最有效的程序解决各种财税难题。

–可量身定制～进行专业而有效的事前调研，设计针对性更强的课程体系，选择最适合的培训方式，旨在达成解决实际问题的目标。

–指导实际～培训的目的是教会企业的管理者学会方法，并能应用到实际当中。

–目标清晰～打破专业人员与非专业人员的工作壁垒，提高专业人员的管理水平，培养非专业人员的专业思维模式，促进企业管理层协调发展，提高协同作战能力，成就核心团队！

培训过的部分客户

京东集团、叮当快药、易果生鲜、中国网财经、国安社区、智乐活科技、寻味传媒、蒙牛、北京国家会计学院、南开大学商学院、中央财经大学、阳光保险集团、巨商网、CFO良师益友、中国CFO发展中心、高顿教育、启宣教育、财能科技等多家企业及机构……

部分授课照片：

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