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充分利用金融工具,加强外汇风险管理

【课程编号】:NX27960

【课程名称】:

充分利用金融工具,加强外汇风险管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:0.5-1天(6小时/天)

【课程关键字】:金融工具培训,风险管理培训

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【课程背景】

随着国际经济形势的复杂多变,中国对外开放程度的深化,以及企业国际化的迅速发展,外汇风险是企业国际化发展过程中面临的重要风险之一,如何充分利用金融工具的特点,有效强化企业外汇风险管理,不仅是企业国际化发展的必备技能,亦是企业适应时代发展,强化价值创造的基本能力。

国际外汇市场呈现哪些新发展趋势?外汇风险呈现怎样的特点?

外汇风险管理策略有哪些?

实践中有哪些金融工具能够实现外汇套期保值?期货、期权等金融工具如何使用?

企业国际化发展中如何有效进行国际融资?

企业国际化发展过程中如何有效强化国际营运资金管理?

以上为企业外汇风险管理实践中的关键问题,也是本课程分享的主要内容。

课程将结合国际外汇市场发展的新趋势以及外汇风险的特点,提出企业外汇管理策略,重点解读金融工具的特点以及在外汇风险管理中的应用;同时,详细分析企业国际化发展中的国际融资与国际营运资金管理,为企业提供外汇风险管理的系统方法与有效工具,为企业国际化业务的发展奠定基础。

【课程收益】

了解国际外汇市场的新发展趋势

理解外汇风险的特点与分类

掌握期货期权等金融工具的运作方式及其在外汇风险管理中的应用

掌握如何利用国际融资防范外汇风险

掌握如何通过国际资本运营提升资金效率

【课程对象】

董事长、总裁、总经理、副总经理、总裁助理、总会计师、财务总监等高管人员

【课程大纲】

一、国际外汇市场发展趋势

1、美联储的动向

2、中国外汇市场发展与监管

3、汇率预测

国际收支表分析

利率平价与购买力平价

二、期货期权金融工具的特点

1、期货

期货的特点

期货与外汇风险管理

案例:中行原油宝

2、期权

期权的特点

期权与外汇风险管理

案例:中信泰富外汇亏损合约

案例:联合石化领口期权合约

三、外汇风险的特点与外汇风险管理

1、外汇风险管理策略

消极型策略

积极型策略

全面规避型策略

2、外汇风险管理的方式

风险控制

风险管理

内部风险抑制

3、外汇风险管理组织体系

组织架构

报告监督

4、外汇风险——交易风险

交易风险的特点

外汇交易风险管理——货币手段

外汇交易风险管理——非货币手段

案例:海尔并购GE中的外汇风险管理

5、外汇风险——经济风险

经济风险的特点

外汇经济风险管理——营销管理

外汇经济风险管理——生产管理

外汇经济风险管理——财务管理

案例:美的收购库卡

案例:可口可乐全球化生产

6、外汇风险——折算风险

折算风险的特点

外汇折算风险管理

四、国际融资

1、海外债券发行

海外债券发行与外汇风险管理

案例:京投发行10亿美元债券

2、海外上市

3、国际贸易融资

国际贸易融资与外汇风险管理

案例:三一重工与中国进出口银行合作

五、国际营运资金管理

1、全球资金管理组织架构

2、内部银行与财务共享

案例:中国石油全球财务共享

钟老师

钟 凯 老师

——资深财务管理专家

管理学(会计学)博士

中国人民大学 博士后

对外经济贸易大学国际商学院副教授、研究生导师

“优秀博士后学术成果”获得者

中国石化经研院智库专家

国家电网能源研究院外部评审专家

A股清新环境(002573)外部财务专家

对外经济贸易大学•中国企业财务研究中心研究员

美国会计协会(AAA)会员

【个人简介】

钟老师近十余年从事财务管理与资本市场的研究工作,理论功底深厚,学术成果丰硕,具有多家大型企业集团的咨询服务经验,能够理论联系实践。

主持承担国家自然科学基金项目(企业金融化与投资行为研究:基于产业公司设立私募基金的分析)、教育部人文社科基金项目(企业投融资期限结构错配的经济后果研究——基于企业风险视角的分析)、博士后科学基金项目(资本市场开放性与股票定价效率:基于‘沪港通’的研究)。

针对宏观经济对企业投融资的影响、企业资本运营中的“短贷长投”现象、创新投资、资本市场开放与定价等问题的研究,发表于Journal of Corporate Finance(金融时报Financial Times认定的50本期刊之一)、《管理世界》《金融研究》《中国工业经济》《会计研究》《南开管理评论》等国内外顶级期刊。

参与中国石油集团财务管控升级咨询服务,帮助中石油集团搭建以战略目标为核心,以战略财务、业务财务、共享财务“三位一体”的职能架构,业财融合、全球共享、司库管理、金融控股、资本运营“五大平台”协同发展的“高效能财务管控理论体系”,指导中国石油集团财务管控转型实践。

参与中国石化资产分类管理咨询服务,以高效、低效、无效、负效进行资产分类,形成“基于资产分类管理的战略管理会计报告”,实现中国石化资产优化创效。

参与国家电网多维精益管理体系建设项目,依托泛在电力物联网,提出财务数字化转型体系规划,形成智能感知、全息洞察、应用实践、价值引领“四个机制”指导财务数字化转型。

参与国家电网公司国际化业务咨询服务,提出国家电网国际化业务以服务国家战略与公司战略为目标,以价值创造为核心,以风险防控为保障,充分发挥国际资本运营优势的财务体系,为国家电网国际化业务的财务管理实践提供指导。

为国家电网公司录制企业风险管理线上系列课程,受益2000+人次,突出战略风险管理的方法论与解决方案,优化风险管理体系,降低企业风险。

为清新环境(002573)等上市公司开展会计准则等培训十余期,赋能1000+人次,通过财务报表分析解读企业会计数字背后的秘密,挖掘企业财务质量状况,利用财报信息进行股票估值,提升企业对会计准则的理解与实施,完善企业财务质量,加强市值管理。

钟老师对于中国资本市场与企业财务管理有深入的研究经历,重点关注企业投融资与资本运营、企业风险管理、财务报表分析与企业会计准则等领域。近些年主要关注数字时代财务管理的发展趋势,强调财务管理如何突出业财融合,服务企业数字化战略转型,总结出财务管理以服务公司战略为中心,培训咨询获得众多企业与机构的好评与认可。

钟老师致力于服务中国企业财务管理高质量发展,培养具有国际化与复合型的财务专业人才为己任,通过强企、强人为实现中国梦而努力奋斗!

【出版书籍】

独著《货币政策、债务期限结构与企业投资行为研究》,经济管理出版社,2020年10月。(该专著荣获“优秀博士后学术成果”)

参编《公司战略与风险管理:理论与实务》,中国人民大学出版社,2021年1月。

【主要研究成果】

一、宏观经济与企业行为

(1)“一带一路”倡议与中国企业融资约束,《中国工业经济》,2019年第7期。(与徐思、何晓怡合作)

(2)短贷长投与企业风险,《财务研究》,2019年第6期。(与邓雅文、董晓丹合作)

(3)股权质押对企业创新的影响研究——基于货币政策不确定性调节效应的分析,《财经研究》,2019年第1期。(与杨鸣京、程小可合作)

(4)资本市场对外开放与股价异质性波动——来自“沪港通”的经验证据,《金融研究》,2018年第7期。(与孙昌玲、王永妍、王化成合作)

(5)货币政策、流动性管理与企业价值创造,《财经论丛》,2018年第8期。(与孟为、郭雪萌合作)

二、会计、审计与资本市场

(1)一叶知秋:情感语调信息具有同业溢出效应吗?——来自业绩说明会文本分析的证据,《财经研究》,2021年第9期。(与董晓丹、彭雯、陈战光合作)

(2)业绩说明会语调与分析师预测准确性,《经济管理》,2020年第8期。(与董晓丹、陈战光合作)

(3)会计师事务所国际化与审计收费,《审计研究》,2020年第1期。(与彭雯、张立民合作)

(4)审计师行业专业能力能够提高社会责任信息可靠性吗?——基于债务融资成本视角的分析,《经济管理》,2017年第2期。(与彭雯、张立民合作)

(5)融资融券制度提高了股价信息含量?——基于未来盈余反应系数视角的实证分析,《会计与经济研究》,2017年第2期。(与程小可、王化成、刘金钊合作)

【授课风格】

“学院派+实战型”导师,理论研究深厚,授课深入浅出、结构逻辑严谨。

理论联系实践:钟老师授课不仅具有理论高度,而且能够结合中国资本市场发展与企业实际财务管理状况,将深奥的理论原理以案例分析的方式加以呈现,让学员以轻松、愉快的心情理解掌握相关原理,同时兼具实践指导作用。

强调能力提升:钟老师授课具有高度的亲和力,重视学生的理解与领悟,注重培育学员形成战略思维与理论逻辑的养成。

【主讲课程】

《数字时代财务管理》

《资本模式创新与财务管控》

《企业风险管理》

《财务报表分析》

《企业会计准则解读-收入》

《企业会计准则解读-租赁》

【服务企业】

中国石油、中国石化、国家电网、清新环境、睦合达、大信会计师事务所、对外经济贸易大学EDP培训项目

【社会评价】

钟老师的课程非常系统,能够从战略视角分析挖掘企业财务管理问题,为数字时代财务管理转型提出了建设规划,具有理论高度与指导意义。

——中国人民大学教授 孟庆斌

钟老师具有扎实深厚的理论功底,授课能够充分结合企业财务管理实践,逻辑结构完整、清晰,不断给人思想启发。

——江苏汉卿科技研究院有限公司执行总裁 孙翯

钟老师的授课能够充分结合企业财务管理需求,对会计准则的讲授细致清晰,而且能够通过讲授会计准则,为如何强化财务分析提供指导。

——清新环境CFO 蔡晓芳

钟老师的课程能够通过小米、摩拜、中国石油、国家电网等大量的案例分析,将枯燥的理论变得通俗易懂,深入浅出,体系严密。

——奔驰租赁CFO 刘璞

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