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现金流与营运资本管理

【课程编号】:MKT001259

【课程名称】:

现金流与营运资本管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:战略管理培训|财务管理培训

【时间安排】:2017年10月19日 到 2017年10月20日4500元/人

2016年11月12日 到 2016年11月13日4500元/人

2016年10月27日 到 2016年10月28日4500元/人

【授课城市】:深圳

【课程说明】:如有需求,我们可以提供现金流与营运资本管理相关内训

【其它城市安排】:苏州 北京 上海

【课程关键字】:深圳现金流培训,深圳营运资本培训

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课程背景:

企业规模迅速扩张,集团公司大量涌现。但随之而来的却是企业内部财务资金管理制度建设的相对滞后,其突出表现在财务计划管理的“虚”,资金结算管理的“散”,监督考核环节的“弱”和管理方式与手段落后,效率低下等等。传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时,国内整体经济形势持续低迷,投资拉动带来的资源分配不均,使得国内企业内部资金周转不畅,银行融资难,需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。

课程在研究了 IBM、摩托罗拉、诺基亚、爱立信等资金管理的基础上,总结出了先进的资金管理经验,意在建立起全球领先的适应企业长足发展的现金流与资金管理体系。

课程收益:

掌握国内外先进的资金管理的方法,探索适合自己企业的资金管理机制

把握资金流动性管理与控制,提升资金使用效率

学习资金集中管理模式,加强资金监管手段

掌握现金流管理的最新方法,提升企业盈利质量

培训对象:

总经理等企业中高层管理人员

CFO、总会计师、资金总监、投资总监

财务经理、资金经理、审计经理及财务分析人员

财务人员及其他部门相关人员

课程大纲

第一天

一、企业现金流与资金管理架构

企业财务管理架构

企业资金管理发展、组织

资金管理核心流程及之间关系

二、营运资金管理(内部现金流)

企业管控架构与营运资金管理

识别营运资金、度量方法与管理指标

管理多区域、多事业部营运资金管理

三、资本架构与融资管理(外部现金流)

企业风险与融资能力的关系

符合企业状况的管理策略与原则

如何保障企业融资能力,方法与措施

资本架构、资金成本与企业竞争优势

融资产品分析方法与特殊产品介绍

四、外汇风险管理(现金流风险)

外汇风险如何产生

如何度量企业外汇风险,管理手段

外汇风险管理政策与流程

案例分析:

案例1:华为等财务管理架构

案例2:IBM内部现金流管理实践

案例3:北电、爱立信、摩托、长沙轨道交通、西安恒达微波融资管理实例

案例4:中航油外汇产生风险导致巨亏案例

应用1:结合企业营运资金分析,设置合理的管理目标

应用2:财务报表规划模型的编制

第二天

五、信用风险与销售融资管理(现金流风险)

- 如何建立信用风险管理体系

- 信用风险指标、信用评级、管理方案

- 如何从“避免”风险到主动“管理”风险

- 销售融资管理方案

六、现金存量与短期现金流管理

- 如何设定最佳现金存量

- 现金管控模式介绍与分析

- 现金管控风险要点与管理方法

- 如何选择适合的资金集中模式

七、银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理

- 如何平衡、管理银行合作

- 如何控制交易对手风险

- 如何选择资金中心

- 如何进行资金灾备管理

八、延展部分(现金流管理必备技能)

- 商业模式与资金流动

- 跨境资金流动管理

- 识别与管理利率风险

- 资金成本的计算与应用

案例分析:

案例 5:公司信用风险发生时如何应对

案例 6:诺基亚现金管理与资金中心

案例 7:中石油资金管理系统

案例 8:某公司业务与财务分析

案例 9:国资委财务指标分析

拓展应用:

应用3:讨论如何管理银行关系,加强合作

专家老师

专业的讲师团队

专业精英+会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验,深入浅出、理论联系实际。

客户反馈:

总体感觉就一个字:“好”!觉得这次来对了,通过两天的培训,真的学了很多。非常感谢财大老师的培训。——上海海立铸造有限公司 总经理

老师从实际需求出发,介绍的几种衍生金融工具对公司的现金管理具有很高的借鉴作用。——全球国际货运代理(中国)有限公司 财务总监

满意!能够满足培训目标与需求。——德尔福(上海)动力推进系统有限公司 总账会计

老师拥有丰厚的金融投资背景,结合各种案例,提高了学员在现金流管理上的技能。——斯考根(中国)投资有限公司 商务总监

实用性及联系到实际工作中所需的东西较多,有利于工作中的运用。——上海力顺船用配件有限公司 资金主管

掌握了多种现金分流分析方法,比较实用。——欧莱雅(中国)有限公司 资金分析师

讲师知识渊博,应向他学习的地方很多,尤其是金融衍生品,外币业务等。——常州天合光能有限公司 资金主管

讲师从广泛的金融角度,阐述了资金管理的重要性,以及一个优秀的集团公司资金管理应该具有什么素质。——广发证券股份有限公司 财务

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