现金为王——全方位现金流管理

现金为王——全方位现金流管理

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课程介绍

当前，“经济下行灰犀牛+新冠疫情黑天鹅”压迫着中国几乎所有企业，很多企业几乎喘不过气来，各种媒体几乎天天有报道企业破产倒闭的信息。毛主席说：“外因是变化的条件，内因是变化的根据”，巴菲特也说：“退潮之后,才知道谁在裸泳”。我们在抱怨环境不好的同时，也得重新思考、练好内功、考虑应对、重新出发。

“企业的成功最终表现为财务的成功，企业的失败最终表现为财务的失败”。财务风险是企业失败的核心风险和最终风险体现。战略是环境的产物，战略也是对环境的应对，在当前这种环境下，企业一方面必须思考转型升级，以更新的模式、更好的产品和更好的服务引导、挖掘和满足更多的客户需求。另一方面，作为财务管理者，我们也一定要思考如何从财务战略和财务战术上应对当前的经济大环境，进一步管好现金流，管好财务风险、管好利润，真正体现“企业管理以财务管理为核心，财务管理以现金流为中心”。

为此，我们特推出“现金流管理”的专题培训会。

课程收益

1. 从“三不两多一慎”六大视角全方位解读现金流管理，让您真正理解“财务管理以现金流管理为核心”；

2. 给出财务会计思维转向管理会计思维的全新视角；

3. 启发互动式教学+工具方法运用+实战案例分享。

课程对象

1. 财务总监、财务经理、财务主管等财务管理者

2. 董事长、总经理、副总经理等高层管理者

课程大纲

第一部分：现金为王——企业要高度重视企业现金流管控

1、当前很多企业现金流不好的四大原因

2、为什么要重视现金流管控

3、现金流是一个血液循环过程

4、三张财务报表与企业的生死关系

5、现金流管控的五大核心：

不断血（1天课重点）

不淤血（1天课重点）

不失血

多输血

多造血（1天课重点）

6、现金流管理不仅仅是财务部门的事

第二部分：不断血——量入为出，强化资金预算管理，防范资金链断裂

1.中长期规划层面的资金规划，投资规划与融资能力的平衡

2.年度层面的资金预算和平衡

3.月度层面的资金预算和平衡

4.T+3资金滚动预测

5.如果资金预算不平衡如何办

6.长短期资金来源与资产结构的平衡

7.偿债指标和现金流质量指标预警

8.现金流危机时的应对策略

第三部分：不淤血——加快资金和资产周转，提高经营效率

1、去库存

订单导向的拉式生产

加强产供销计划协调

改善供应链方式。

缩短生产运营周期（项目建设周期）

及时处置呆滞资产。

2、快回款

销售策略调整

信用管理与客户结构调整

账款核对与账龄分析预警

应收账款保理

账款催收与呆账处理

3、少存量

最佳现金余额

集团资金集中管理

4、强考核

强化各环节资金占用考核

第四部分：多造血——增强自身盈利水平，提升内源融资能力

1、抓好盈利四要素

增收入

降成本

调结构

提效率

2、做好利润管控

事前算赢

事中控赢

事后双赢

杨老师

实战咨询派管理和财务专家，倡导战略、经营、财务融合的“大财务”管理

国际注册咨询师(CMC)，中国注册会计师（CPA），工程师，工商管理硕士（MBA）

清华大学、北京大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学、中山大学等高校总裁班和财务总监班特聘讲师。

10年央企（世界500强）从业经历，从车间技术员做起，历任下属集团技术主管、企管处长、子公司副总经理等职，负责过技术、生产、企管、财务等多个领域的工作，熟悉企业的整体运作。

16年管理研究和咨询从业经历，曾为多个中央企业、上市公司和知名民企提供管理咨询和培训服务，尤其以财务战略、业财融合、全面预算管理、成本管理、绩效管理、集团管控、内部控制等见长。依靠先进的理念和丰富的企业管理实战经验，从企业家决策视角出发，为企业提供务实的咨询方案，并通过系统的培训辅导企业实施，促使方案有效落地。

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