财务与业务无缝对接：基于业绩突破的财务管理

财务与业务无缝对接：基于业绩突破的财务管理

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课程介绍

中国经济步入新常态和互联网时代，竞争日益激烈，盈利持续下降，产品、服务同质化严重，管理的变革势在必行。企业需要更好、更快、更有效地响应客户需求，挖掘潜在需要，这不仅对业务部门提出了挑战，也对传统的财务管理产生了巨大的冲击。

财务部门作为企业运营系统的控制中心和业绩中心，企业必须重视财务管理的功能和价值。作为企业财务管理者，必须与时俱进，突破传统财务视野，从时代特征和战略高度去审视财务问题。财务人员要成为业务合作伙伴，做会赚钱的“财务”，让“财务”为公司赚钱。财务人员应该做什么？如何做？

管理的核心是决策，而资源和信息是应对变化的决策基础，这些来源于业务，却都与财务管理紧密相连。业务人员必须关注财务数据，具有财务视野，从财务角度审视业务决策和经营行为。

本课程，为财务管理人员和业务职能部门负责人开设，统一财务人员和业务管理人员对财务管理的认知，实现财务与业务的无缝对接，财务与业务联合实现业绩突破。

培训受众:

财务管理专业人员+业务部门经理人

课程大纲:

一、降本增效：供应链成本分析与控制

1． 微利时代对制造型企业的巨大挑战

2． 成本领先战略所获得的竞争优势

3． 观念创新：营造全员成本改善文化

4． 成本核算体系：不同成本核算体系的分类

5． 成本分析和仪表板：保本点跟踪

6． 成本管理组织架构设计

7． 成本控制考核体系的建立

8． 全流程供应链的成本管理体系建立

9． 研发降成本：成本是设计出来的

10． 采购降成本：采购竞争力

11． 市场降成本：高增值下的高增长

12． 质量成本的分析与控制

13． 效率成本的分析与控制

二、 现金为王：全流程全价值链的营运资金管理

1．全流程全价值链的先进营运资金管理模式

2．营运资金管理的机制创新、组织创新、流程创新和工具创新

3．全流程：从战略到运营模式、到业务、到绩效、到人的闭环优化过程

4．全价值链：设计、研发、采购、制造、销售等部门、上下游之间形成闭环管理

5．全价值链营运资金管理的目标：零应收，零库存，CCC负10天

6．从产品设计开始进行营运资金管理

7．销售业务流程优化与营运资金管理

8．生产、仓储、物流流程优化：零库存下的即需即供

9．采购管理：付款与资金来源严格匹配原则

10．供应商管理：供应商参与设计、利用供应商淡季，延长付款帐期

11．财务共享服务帮助释放内部交易资金沉淀

12．案例：海尔基于“人单合一双赢”商业模式的营运资金管理

13．案例：海尔营运资金的目标“盈利增长、现金利润”

14．案例：海尔营运资金管理的价值主张和考核机制

15．案例：经营体损益表（E2E）、人单酬表

三、通过预算管理，进行资源配置，达成经营目标

1．预算的战略定位

通过预算实现资源的优化配置

预算是企业投入产出的价值控制

预算控制是制度化的系统管理

预算控制场：业务活动和企业目标

2．预算操作环境的改造

预算与企业目标

预算与授权制度

预算与合同管理制度

预算与采购管理制度

3．预算的编制与执行

预算流程

预算权力与责任

预算目标的设定

预算的组织结构

预算编制8原则

预算实施与控制

四、内部控制体系优化与企业风险防范

1．内部控制之功效：资产安全，会计信息正确可靠，业务效率，经营方针、计划之落实

2．内部控制之系统解析：内部会计控制制度，内部管理控制制度

3．内部管理控制系统：引导管理层授权企业活动之环境设计，奠定组织活动功能与责任之分解

4．内部会计控制系统：财产安全、财务信息可靠之环境设计

5．内部控制之作业定位：内部控制本身非目标，乃实现组织目标之手段

6．内部控制之权威定位：无人凌驾控制之上，无权凌驾、无法凌驾

7．内部控制作业之三维结构：制度系统，流程系统，记录系统

8．内部控制以责任为核心：道德哲学，委托受托契约责任，受托报告责任

9．内部控制之责任分配：行政管理层，董事会、审计委员会，所有员工

10．内部控制之环境营造

11．风险控制之根本：人之道

12．企业管理哲学与管理风格

13．组织结构设计：企业能力与员工尽职之路径

14．权力风险之防范：合理授权、责任对等

15．关键业务循环的内部控制设计

章老师

章显中

○ 博士，有理论、有实战，广受欢迎的财务管理专家

○ 上海财经大学教授，上海国家会计学院特聘教授，清华、浙大、上海交大、复旦大学、香港理工大等高校EMBA特聘教授

○ 具有多家企业，10余年财务管理领导岗位工作经验。

历任：华为财务经理

上海贝岭股份（600171）财务总监

安永大华审计负责人

香港亿利达财务总监

浙江某集团副总裁

宏润建设(002062)等多家企业独立董事

○ 章老师具有高校与企业双重身份，游刃管理的知行合一；其讲课深入浅出，案例丰富，学员听后“醍醐灌顶”“茅塞顿开”

孙 犁

○ 实战派资深管理培训师，曾任海尔大学高级讲师

○ 具有海尔集团20余年财务工作经历

担任海尔集团高级财务经理、事业部财务总监，参与并实践了海尔财务管理模式的创新

○ 目前担任多家企业的财务顾问，对企业的管理创新尤其是财务创新具有独到且有效的见解和实践

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