集团型企业现金流管理与资金管理运营高级研修班

集团型企业现金流管理与资金管理运营高级研修班

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课程介绍

企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现“有利润却见不到钱”等情况。2011年以来，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业普遍出现流动性风险加大，表现在内部资金周转不畅，银行融资难，给企业的资金管理带来了新的挑战，也给企业的资金管理者提出了更高的要求，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率，关注企业外部融资能力，以保障企业长期生存与发展。

培训受众:

总经理等企业中高层管理人员、财务总监、总会计师、司库、投资总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员

课程收益:

【掌握核算方法】掌握量化现金流量的方法

【改善资金管理】充分了解企业资金运作，提升资金管理的能力

【提升使用效率】了解资金管理模式，提高资金使用效率

【建立管理机制】学会建立所在公司的现金流量管理机制

课程大纲:

一 、 企业集团现金流与资金管理架构

1. 集团资金管理发展、组织

2. 资金管理核心流程

3. 案例：某跨国企业集团

二 、营运资金管理（内部现金流）

1. 企业管理架构与营运资金

2. 营运资金度量方法、管理指标

3. 多事业部营运资金管理

4. 案例及练习：某跨国企业集团

三 、资本架构与融资管理（外部现金流）

1. 企业资本架构与融资管理理念

2. 管理策略与原则、方法与措施

3. 资本架构、资金成本

4. 融资产品分析与介绍

5. 案例与练习：多个大中型企业实践

现金流分析与现金流风险管理

四 、外汇风险管理（现金流风险）

1. 外汇风险如何产生

2. 如何度量企业外汇风险，管理手段

3. 外汇风险管理政策与流程

4. 案例：中航油等

五 、信用风险与销售融资管理（现金流风险）

1. 如何建立信用风险管理体系

2. 信用风险指标、信用评级、管理方案

3. 销售融资管理方案

4. 如何从“避免”风险到主动“管理”风险

5. 案例：信用风险出险案例

六 、 现金管理（现金存量与短期现金流管理）

1. 如何设定最佳现金存量

2. 现金管控模式介绍与分析

3. 现金管控风险要点与管理方法

4. 如何选择适合的资金集中模式

5. 案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等

6. 练习：如何编制短期资金计划

七 、 银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理

1. 如何平衡、管理银行合作

2. 如何控制交易对手风险

3. 如何选择资金中心

4. 如何进行资金灾备管理

八 、财务报表分析（现金流管理必备技能）

1. 三张财务报表介绍与解构

2. 财务报表分析方法与指标

3. 案例：

某公司业务与财务分析；

国资委财务指标分析

4. 练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系

九 、延展部分（现金流管理必备技能）

1. 商业模式与资金流动

2.跨境资金流动管理

3. 识别与管理利率风险

4.本的计算与应用

咨询与答疑

吴老师

北京大学经济学院、清华大学继续教育学院特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验,具有坚实的财务管理知识及实战管理技能. 直接参与并指导过：内部财务控制及预算系统、战略规划及目标设定、企业流程再造和业务重组、公司并购及其业务整合、投资分析及风险评估、资金使用及现金流管理、预算制订与控制。特别是在如何从财务和经营管理角度对提高生产率、改善现金流量和降低成本等方面具有独到的见解。

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