政府投资、平台公司转型与国企改革

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课程背景：

《政府投资条例》（国令第712号）文件和《企业投资项目核准和备案管理条例》（国发〔2016〕673号）、《关于防范化解融资平台公司到期存量地方政府隐性债务风险的意见》（国办函〔2019〕40号）、《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》（中发〔2018〕27号）等一系列政府投资及地方政府平台公司投资转型有关文件的下达。对于政府投资和地方政府融资平台公司转型提出了新的挑战、机遇，如何进行新形势下的政府投资业务开展，如何选择平台公司转型升级以及改革的方向。

本课程将就新政策、新市场、新机遇、稳投资形势下地方政府项目谋划与落地及平台公司市场化转型发展模式进行解读。

课程收益：

● 掌握当下环境下的新政策、新市场与新机遇

● 政府有关部门及参与政府项目的金融机构、平台公司和各类投资企业深入理解国家投资管理政策

● 掌握地方政府项目谋划与落地、平台公司市场化转型相关政策法规及投融资操作实务

课程对象：

政府（发改委、园区管委会、相关政府平台公司）、民营建筑施工企业、央企、房地产开发商、银行、证券公司、保险公司、信托公司

课程方式：

实战讲授+案例分析+模拟演练

课程大纲

第一讲：融资平台公司发展脉络梳理与转型升级背景

一、融资平台在我国的发展沿革及标志事件

1. 1987年上海久事公司成立

1）城市基建

2）工业技术改造

3）南浦大桥

4）华亭宾馆

2. 1992年上海市城市建设投资开发总公司平台公司成立

3. 2002年重庆的“1+8”融资平台公司模式

1）渝富、城投、地产、高发、开投、交旅、水投、水务

2）集中处理国有企业的债务和对国有企业进行重组

3）负责国有企业破产和环保拆迁的资金

4）周转事项对地方国企和金融企业进行战略投资和战略控股

4. 2009年国开行推动将融资平台模式推广

5. 《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》【2010】19号

6. 《关于加强地方政府性债务管理的意见》43号文

7. 2016年国务院政府工作报告“推动地方融资平台转型改制进行市场化融资”

8. 20187月23日国务院常务会议要求保障融资平台合理融资需求

二、投融资体制改革背景解读

1. 产业突破障碍

2. 债务障碍

3. 资产障碍

4. 融资障碍

5. 项目包装障碍

6. 运营障碍人才管理与培养障碍

三、未来地方玫府投融资体制及投融资模式走向

1. 地方政府项目建设融资渠道路在何方？如何合法、合规地进行项目融资

2. 国家投融资政策导向与地方融资模式转型总体思路

3. 地方政府在当前形势下投资项目导向分析

4. ABO模式与平台公司承接基础设施建设项目的模式创新

5. 地方平合公司企业管理模式落地与运营体系建设

6. 平合公司发展的重点问题解析

四、融资平台公司融资需求与政府财政资金往来逻辑

1. 政府投资条例解读与实际操作流程

1）政府投资项目谋划要点与风险管理

2）政府投资条例对于投资企业的十大利好

2. 企业投资项目核准和备案操作流程

3. 政府投资模式、企业投资模式、PPP模式关联及区别全方位解析

1）政府投资-政府投资条例

a预算内资金投资直接下达

b地方政府专项债券-政府投资的合规债务性融资

2）企业投资-企业投资项目核准和备案管理办法

3）政府和社会资本合作模式-PPP

五、融资平台定义及特点

1. 地方投融资平台的属性

1）市场属性

2）公益属性

2. 融资平台公司银监会标准定义

3. 融资平台与纯产业国企也的异同

六、融资平台公司分类

1. 综合性平台（上海城投、天津城投、武汉城投等）

2. 专业性平台（京投公司、上海申通地铁、北京排水集团）

3. 园区性平台（上海金桥、苏州高新、西安高新）

4. 空壳型平台

七、融资平台公司现在存在问题

1. 投入与产出的错配

2. 局部与总体的错配

3. 价值重估的错配

4. 短借长投的错配

5. 市场化能力的欠缺

八、融资平台公司的政策规划

1. 国发【2010】19号文-《国务院关于加强园区平台公司管理有关问题的通知》

2. 发改办财金【2010】2881号文-《关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为

有关问题的通知》

3. 国土资发【2012】162号文-《关于加强土地储备与融资管理的通知》

4. 财预【2012】463号文-《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》

5. 2014年-新《预算法》

6. 国发【2014】43号文-《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》

7. 财预【2014】351号-《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》

8. 财预【2015】225号-《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》

9. 《政府投资条例》全解读

九、融资平台公司转型升级

1. 园区运营公司

1）基础设施运营

2）公共服务运营

3）土地增值运营

4）资产增值运营

2. 国有资本投资公司

3. 实体产业的运营公司

第二讲：融资平台公司转型升级的核心内涵与逻辑

一、融资平台转型升级的本质

1. 严格控制负债率，建立偿债机制

2. 明确重大项目政府支出责任和范围

3. 完善市政公共服务的价格机制并及时调整价格

4. 划入国资股权提高融资能力

5. 积极支持企业重大重组改革

二、融资平台转型升级能力建设

1. 协调整合公共资源的能力

2. 重大项目策划储备的能力

3. 项目全生命周期管理能力

4. 较低综合成本的融资能力

5. 高效主动管理资金的能力

6. 资产管理与资本运作能力

7. 招商引资与外部合作能力

8. 资产管理公司盈利模式

三、平合公司转型具体操作

1. 结合深化投融资体制改革方向，找准新的职能定位

2. 结合国资国企改革要求，转变运作模式

3. 围绕核心主业，优化产业布局

4. 优化组织管理体系，提高平台公司运营效率

5. 平台公司转型案例解析

四、平台公司市场转型策略

1. 剥离政府融资职能、妥善处理存量债务

2. 盘活城市存量资产

3. 实施优质项目

4. 牵头地方产业规划、培育、引导

5. 转型涉足金融板块

6. 吸引高水平人才

五、投融资平合转型的起点与方向

1. 战略突破如何融入国家及地方经济带（如何找到突破“亮点”

2. 如何优化产业布局融入地方经济圈（如何联动）

3. 如何带动地方整体经济发展及商业模式如何打造

4. 平台公司核心业务体系构建及盈利模式的设计（基础设施投融资、 国资经营、产业引导、

金融等）（如何找到“抓手”）

5. 委托代建、融资代建、购买服务、特许经营、“基金+建设”、PPP、 ABO、资源补偿等模

式的对比解读及合规运作

6. 投资项目运管如何提升项目收益？哪些渠道获取资源型项目

六、1投酏资平台转型的支撑

1. 集团组织结构设计误区

2. 严谨规范的公司治理结构

3. 专业清晰的业务职能架构

第三讲：国有平台公司产业投资模式与操作模式汇总

一、政府采购与银行信贷

1. 采购工程

2. 采购货物

3. 采购服务

二、特许经营模式与银行信贷

1. 自负盈亏

2. 补贴补助

3. 政府购买

三、合规性PPP模式与银行信贷

1. 股权转让（运营义务不能退出）

2. 将PPP模式进行建设模式重新选择（政府投资项目、F+EPC）

3. 转变为直接特许经营项目

4. 借助地方政府专项债券进行政府采购

四、地方政府专项债券

1. 地方政府专项债券是政府投资合规性债务融资

2. 专项债券受额度限制

3. 2020年地方政府专项债券额度宽松

4. 地方政府专项债券可做资本金

五、园区运营与产业投资开发

1. 园区平台公司园区运营公司业务

1）一二级联动投资模式

2）ABO-委托运营模式

3）开发性PPP模式

4）政府财政支付的报表外循环

5）结构化的合规性

6）开发策略制定缓释小镇开发风险

7）片区开发项目投资的增值逻辑

8）土地一级开发收益

9）土地二级开发收益

10）片区开发基础投资逻辑

11）对赌政府未来资产增值

12）对赌土地出让金增值

13）对赌产业发展与导入

14）华夏幸福基业片区开发特点

15）土地整理

16）基础设施与公共服务

17）产业发展服务费

18）规划设计

19）市政及物业运营

20）土地增值与投融资规划

郭老师

郭巍老师 宏观经济与资产投融资专家

当代经济学者

某大型央企经济发展研究院执行院长

国务院大型央企投资管理委员会委员

中国财政学会公私合作专业委员会委员

全球化与经济社会发展国际联合研究院研究员

哈尔滨工业大学，工程管理硕士学位，经济学博士，高级工程师

▲碧桂园/万科/合景泰富/华夏幸福/上海保集等房地产开发宏观经济顾问

▲北京大学/清华大学/上海交通大学/复旦大学/上海财经大学/中国人民大学特聘讲师

▲美国《经济评论》、《经济观察报》、《21世纪经济报》、《南方周刊》、《项目管理评论》，腾讯财经、新浪财经、凤凰财经专栏作家/特约评论员

▲文章著作：《中国新型城镇化四原则》《房地产投资逻辑》《货币政策能否是一剂良方》《中国制造与网红经济》《中小企业为什么不创新》《产业创新与贸易战之辩》等

▲中国银行/中国建设银行/中国工商银行/顺德农村商业银行/绵阳商业银行/安盛保险/香港富通保险/友邦保险/中国人保/中国人寿/天津大同保险经纪资深宏观财富管理顾问

擅长：宏观经济/政府企业投融资/房地产/招商引资/行业趋势/园区开发等

实战经验：

郭巍先生在宏观经济、政府与民间投资、房地产和产业安全等领域具有十余年的宏观经济研究与实操经验，担任哈佛大学肯尼迪政府学院全球化与经济社会发展国际联合研究院研究员。同时担任中国也是全球最大的金属矿业集团投资委员会投资委员。深谙政府政策出台思路与制定背景，专注于中国宏观经济发展研究，长期以来致力于经济理论和政策问题。

研究主要涉及全球经济与局势、区域经济发展、金融创新、科技金融、企业改革、经济制度变迁、宏观经济政策、产业发展与政策等领域。特别对于全球政治经济格局、中国产业行业发展、金融行业发展研判、货币政策、全球贸易组织、新基建投资与财政政策、经济全球化、中国制造2025、产业转型升级与产业转移领域有独到的深入见解。

代表业绩：

率先在国内发表《中国新型城镇化与产业转型》基层调研文章并刊发在新华社

受邀21世纪中国经济报就中国房地产发展趋势发表主题演讲

2018年受邀出席由《南方+》就国际贸易趋势与全球化发表主题演讲

2019年在中国经济学会年会发表中国产业转型升级与企业应对策略演讲

2020年为中国工商银行举办的客户答谢就宏观经济趋势与经济变革发表演讲

著名观点:“中小企业二元结构”、“中国制造升级五大方法”、“金融业嫌贫爱富”“房价和汇率只能选一个”

署名文章：

《疫情下的新基建投资与PPP模式》（21世纪经济报道）

《金融助力珠三角村改项目模式与路径》（南方+）

《新型城镇化推进四原则》（新华社内刊）

《里昂惕夫产业关联模型在城市经济中的应用》（中国区域经济发展年会）

主讲课程：

《后疫情时代宏观经济展望与银行业发展趋势与机遇》

《高质量发展与创新驱动十四五开局与宏观经济》

《项目投资与融资模式创新与方法解析》

《新基建的机遇、模式、方向与落地》

《园区运营、开发、资产增值与保值》

《希望与挑战-5G时代与企业创新升级》

《政府投资、平台公司转型与国企改革》

《招商引资项目落地策划、路径、方法与国内案例解析》

《希望与挑战-疫情冲击下的经济形势与企业对策分析》

《货币财政双驱动-疫情后的国内金融环境与银行业分析》

《全球化的的时代机遇-带一路建设与中国企业走出去的机遇》

《新金融、新业态、新发展-疫情后的中国经济走势与银行业发展》

《拨云见日、后发制人、大国崛起-中国制造2025与产业转型升级》

《新模式、新方法、新理念、新机遇-国企改革、国企混改与宏观经济》

授课风格：

■问题导向，直击疑难困惑，深入浅出，富有吸引力；

■学员导向，注重互动交流，形象生动，富有感染力；

■科班出身，突出实务操作，落地生根，富有拓展力！

服务过的客户：

地方政府：上海市浦东新区、上海虹口区、广州番禺区政府、广州珠江新城、深圳市龙华区、深圳市宝安区、四川省成都市、眉山市、湖北省武汉市光谷、重庆市沙坪坝、河北省唐山曹妃甸、浙江省衢州市、浙江省金华市、广东省汕头市、广东省潮阳市、广东省河源市、山东省龙口市、山东省莱芜市、四川省乐山市、四川省阿坝藏族羌族自治州、湖南省衡阳市、湖南省郴州市、江西省赣州市、重庆市两江新区……

保险公司：中国人寿、工银安盛、中国平安、太平洋保险、中国人保、泰康保险、国华人寿、华夏人寿、富通保险、友邦保险、保诚保险

金融机构：中融信托、百瑞信托、五矿信托、华融信托、上海信托、中信信托、中航信托、中金公司、光大证券、五矿证券、天风证券、中信证券、华安证券、中国工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、国家开发银行、中国进出口银行、农发展、交通银行、邮储银行、顺德城商行、大连银行、绵阳商业银行、光大银行、内蒙古银行、广西农村信用社、中国外贸金融租赁有限公司、中交资产管理有限公司……

央企：中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国电建、中国能建、中国中交、中国五矿集团公司、中国葛洲坝集团公司、中国冶金科工集团、北京建工集团有限责任公司、中国建筑、中交集团、中煤集团、国家电网、中国一重、中冶京诚工程技术有限公司……

房企：万科集团、恒大、合景泰富、保利地产、五矿地产、隆基泰和、宏泰发展、保集地产、碧桂园、华夏幸福基业、融创中国、泰禾集团、华润置地、中南置地、新城控股、合生创展、花样年、隆基泰和、荣盛发展、世茂房地产……

部分客户评价：

郭老师能够将中国宏观经济过去四十年来的发展用通俗易懂的语言讲出来，同时对于未来经济的预测十分贴合企业的战略与实际布局，学员们受益匪浅

——中国银行乌鲁木齐分行陈老师

郭老师的课程我们已经返聘了十几次，主要是因为客户对于郭老师的专业性和实战型非常认可，保险资产配置、财富配置、海外资产配置、股市投资等问题，郭老师能够深入浅出的给大家解读，让财富销售人员一听就懂，而且意犹未尽。

——上海财经大学培训负责人田老师

郭老师对于中国房地产走势和房地产行业发展趋势洞若观火，北京大学房地产研究中心的学员们非常认可郭老师关于宏观层面房地产走势的判断和解读。

——北京大学房地产研究中心张老师

郭老师关于区域经济发展与地方政府转型升级的要点把握的非常精准，政府的授课人员非常喜欢郭老师的授课风格，也非常赞同郭老师关于区域经济发展的观点，课堂互动非常积极，授课流程和体系完善。

——成都天府新区人力资源部高老师

郭老师授课中，学员为了继续聆听郭老师授课，课程中途全体集体自发起立鼓掌致敬郭老师返场再就一个话题解析。

——中国财政学会公私合营分会王老师

郭老师您的授课为我们后续经营发展指明了方向，您的许多给国家政策制定者的建议与经济发展思路切合民营企业所需，向您致敬，只要您开课，一定告诉我，追随您的授课。

——山东财经大学EDP学员

郭老师对中国经济快速发展的十年是亲历者，是见证人，中央企业的经济研究院工作背景让我们能够通过授课了解到中国经济发展的大背景，站在更高的视角观察中国经济，许多微观困扰的问题迎刃而解。

——重庆两江新区政府干部学员

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