资本运营管理密码——如何洞察并掌控资本运营的核心

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第一部分 您切实了解资本运营吗？

【引导案例】

（一） 资本运营运营什么？

1、资本运营的前提有哪些？

2、资本运营的目标是什么？为什么要关注？

3、为什么只有中国有资本运营的提法？

4、资本从何而来？

（二） 谁来做资本运营？您还是他？

1、梦想和战略有何差异？

2、企业家与公司治理有啥关系？

3、在资本运营中财务与企业家怎样唱双簧？

4、财务人员和资本运营的有啥关系？

第二部分 企业一定要做资本运营吗？

【引导案例】

（一）企业战略体系与发展环境对资本运营有何影响？

1、战略定位对资本运营有何影响？

2、企业竞争优势对资本运营有何影响？

3、资本运营需要什么样的环境和条件？

4、企业价值增长的驱动要素是什么？

（二）企业价值裂变的必由之路是什么？

1、永远有多远？

2、企业价值如何裂变？靠什么来实现？

3、百年老店的目标一定最好吗？

4、中国企业开展资本运营的必然性是什么？有偶然性吗？

第三部分 资本运营一定高不可攀吗？

【引导案例】

（一）产业经营过时了吗？

1、产业经营与商业模式有何关联？

2、怎样确定核心竞争优势与企业定位？

3、产业经营中的财务管理到底管什么？

（二）资本运营与产业经营怎样互动？

1、碗里的、锅里的和地里的都要有吗？为什么？

2、资源配置与资本运营有啥关系？何为主辅？

3、优化组合与资本运营有啥关系？何为因果？

4、泡沫好不好？为什么？

5、有良性的泡沫吗？如何规避泡沫破裂？

第四部分 何为资本运营的起点与终点？

【引导案例】

（一）资本运营的起点是什么？

1、买了用还是买了卖？

2、市场需求及边界对资本运营有何影响？

3、在资本运营起点财务应该做好什么？

（二）资本运营的终点在哪里？

1、市场实现的结果是怎样影响资本运营的？

2、可以优化吗？如何优化？

3、企业在什么情况下需要优化商业模式？

4、在资本运营终点财务应该做好什么？

第五部分 资本运营模式之一：改制与私募股权投资

【引导案例】

（一） 股份制为什么是方向？

1、公司为什么要改制与重组？其导向是什么？

2、公司如何进行改制与重组？有哪些形式？

3、公司改制时应考虑什么样的资本结构？

4、为了优化融资渠道公司改制上市是最佳选择吗？

5、公司在进行改制与重组时税收如何处理？有筹划空间吗？

（二）何为融资？何为融智？

1、为什么需要私募股权投资？

2、怎样引进私募股权？应注意哪些问题？

3、私募股权的法律底线在哪里？

4、可否与狼共舞？谁是狼？

5、商务合作要点是什么？如何博弈？

6、蛋糕怎么分？财务分析要点是什么？

第六部分 资本运营模式之二：走向资本市场。

【引导案例】

1、上市意味着什么？

2、您的企业真的需要上市吗？

3、企业上市需要做什么样的准备？财务人员您准备好了吗？

4、国内外上市门槛有何差异？哪里更容易上市？

5、国内上市流程和环节有哪些？

6、上市后的机遇与挑战是什么？为什么说还要打三年工？

第七部分 资本运营模式之三：并购与重组。

【引导案例】

（一）并购是低成本扩张之路吗？

1、并购与重组有哪七种模式？适合什么情况？

2、如何选择并购模式？

3、选择并购模式应考虑哪些因素？

4、并购中的钱从哪里来？

（二）并购中的关键环节有哪些？

1、并购由哪几个环节组成？各环节有何特征？

2、并购的尽职调查应包括那些内容？

3、财务人员如何做好尽职调查？

4、财务人员在做尽职调查时应注意什么？

5、并购后如何整合与管控？重点关注什么？

6、怎样做好并购的财务绩效分析？

第八部分 资本运营中的价值评估工具和模型。

【引导案例】

1、企业价值是什么？如何用模型来计量？

2、您知道什么是壳价值吗？如何衡量？

3、评价环境对企业价值有何影响？有前提假设吗？

4、怎样选用评估模型：现值法？比率法 ？

第九部分 资本运营中的风险管控。 【引导案例】

1、如何管控资本运营中的战略风险？

2、如何管控资本运营中的经营风险？

3、如何管控资本运营中的财务风险？

4、如何管控资本运营中的税务风险？

张老师

经济学博士/管理学博士后

高级工程师/副研究员

1992年开始从事世界银行的项目投融资工作，先后在中外合资公司、部委事业单位、证券公司、投资公司、中央企业、民营企业、研究机构和高等院校等单位从事投融资实务操作与理论研究

职业经历：

1992年开始从事世界银行的项目投融资工作，先后在中外合资公司、部委事业单位、证券公司、投资公司、中央企业、民营企业、研究机构和高等院校等单位从事投融资实务与资本运营工作。编写过几百多份产业投资项目价值分析研究报告、项目融资方案设计、并购方案设计以及投资项目、可行性研究报告等专业文件，主持过私募股权投资（PE）业务、公司改制业务、公司的资本经营战略、产业投资发展战略以及产业投资存量资产管理等工作，有丰富的产业投融资项目操作和资本运营经验。公开出版学术专著6部，参编学术专著、教材和论文集6部，在《中央财经大学学报》、《经济日报》、《中国旅游报》、《宏观经济管理》和《中国社会科学院研究生院学报》等报刊公开发表学术论文三十几篇。

主讲课程：

证券投资分析

投资项目策划及经济评价

私募股权投资（PE）理论与实务

投资基金

并购与资本运营

项目决策分析与评价

金融工具

金融风险

PPP（公司合营）决策与评估

企业价值评估模型

大数据财务管理

工程项目管理

全面预算管理

企业风险管理

工程经济学

微观经济学

宏观经济分析

现金流与投资决策

资本市场理论与实务

投资规划与工具

投资银行理论与实务

财务报表分析技巧

跨国经营与投资

财务分析管理与数据挖掘

企业多元化投资与融资方式及方法

企业决策者财务报表解析与运用

资本运营

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授课风格：

逻辑思维强，案例通俗易懂，课程与学员问题相对应;

深厚的理论功底和知识底蕴，丰富的实战经验，使其讲授的课程理论联系实际、深入浅出，与学员产生强烈共鸣；有实例、有工具，操作性极强，学能致用;

实战案例教学，课程中穿插大量真实的案例，善于引导”学员通过实际案例来加深对课题的认识和理解;

从实践中来，到实践中去，能够有效将理论与实践相结合，深受企业好评。

培训过的部分客户

工商银行（总行、北京分行、辽宁分行）、建行新疆分行、甘肃农行、新疆农行、四川农行、民生银行、中信银行、四川中行、江苏中行、湖北建行、建中行、安徽农行、中总行、云南建行、山东建行、大连中行、辽宁工商行、民生银行、广发行、中石化下属工程公司、中煤集团、广电集团下属公司、中信证券、中国东方资产管理公司、中国电子集团、中国新时代集团、成飞集团、海航集团、中铁建下属企业、武汉税务局、西电集团、五粮液集团、海南橡胶集团、新疆建设兵团等。

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