最新化债政策背景下建筑施工企业投资项目谋划、项目拓展及投融资策划专题培训

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课程大纲

第一单元 地方政府债务风险化解政策

1.地方政府债务风险概述

2.地方政府债务风险化解政策脉络

3.地方政府债务风险化解主要路径

（1）债务置换

（2）债务重组

（3）发行额度内通借通还

（4）存量资产盘活

（5）央行应急流动性金融工具

（6）省级应急周转资金

（7）地方国企支持化债

4.化债政策实施后地方政府资产结构的优化

5.化债政策实施后地方政府投资能力的重建

第二单元 化债政策背景下我国城建市场发展前瞻

1.化债政策实施后城建市场发展前瞻

2.化债政策实施后政府城建需求模式的调整分析

3.化债政策实施后政府各类投融资模式应用的调整分析

4.化债政策实施后财政金融政策和形势对城乡基础设施投资的影响分析

5.从化债领域政策看未来城乡基础设施投资的重点方向和区域

6.近几年我国城乡基础设施建设主要支持政策分析

7.城乡基础设施市场投建营一体化模式的发展趋向

第三单元 城乡基础设施项目投资全过程模拟模型

1.项目投资的模型化思维

2.项目投融资模型搭建思路

3.项目投资全过程模拟模型

第四单元 化债政策背景下城乡基础设施投资的重点方向和区域

1.政府城乡基础设施投资需求分析总览

2.政府投资需求-环境类产业及EOD模式最新政策、操作路径及案例

3.政府投资需求-市政交通类产业及TOD模式最新政策、操作路径及案例

4.政府投资需求-水利水务产业及IOD模式最新政策、操作路径及案例

5.政府投资需求-城市园区类产业及IOD模式最新政策、操作路径及案例

6.政府投资需求-城市商业类产业及COD模式最新政策、操作路径及案例

7.政府投资需求-片区综合开发模式最新政策、操作路径及案例

8.政府投资需求-乡村振兴综合开发模式最新政策、操作路径及案例

9.政府投资需求-全域综合整治开发模式最新政策、操作路径及案例

10.政府投资需求-城市更新开发模式最新政策、操作路径及案例

第五单元 化债政策背景下城乡基础设施项目投资模式策划

1.政府投资项目策划基础

2.政府投资项目公营公建模式最新政策、操作路径及案例

3.政府投资项目PPP模式新机制详细解读及未来发展路径分析

4.政府投资项目特许经营模式最新政策、操作路径及案例

5.政府投资创新模式-F+EPC模式最新政策、操作路径及案例

6.政府投资创新模式-投资人+EPC模式最新政策、操作路径及案例

7.政府投资创新模式-ABO模式最新政策、操作路径及案例

8.政府投资创新模式-专项债模式最新政策、操作路径及案例

9.政府投资创新模式-专项债+市场化融资模式最新政策、操作路径及案例

第六单元 城乡基础设施项目投资财力规划规划

1.地方政府预算

中央预算内投资及最新政策

中央对地方预算内转移支付及最新政策

国债资金及专项国债

2.专项建设基金最新监管政策及操作案例

3.地方政府融资平台最新监管政策及操作案例

4.地方国有企业最新监管政策及操作案例

5.政府引导基金最新监管政策及操作案例

6.政策性开发性金融工具最新监管政策及操作案例

7.地方政府财力重点来源-土地财政及土地一级开发最新监管政策及操作案例

第七单元 城乡基础设施项目市场拓展分析

1.城乡基础设施项目市场策划要点

2.城乡基础设施项目市场项目研判

3.城乡基础设施项目市场项目合作推进方案

整体合作方案

内部立项

规划设计方案

合作协议签署

4.下城乡基础设施项目市场项目手续完备方案

项目可行性方案

项目实施方案

政府批复方案

5.城乡基础设施项目市场项目招标采购

6.企业市场开发制度及流程建设

第八单元 城乡基础设施项目市场项目投融资方案

1.项目投融资方案

2.项目资本金

3.项目债务资金

4.项目投融资结构

5.项目投融资方案全流程设计案例

第九单元 城乡基础设施项目项目投融资测算分析

1.搭建EXCEL测算模型的基本思路

2.投融资测算评价的主要方法

3.投融资测算模型的逻辑结构

4.投融资测算模型的编制原则

5.投融资测算模型的编制技巧

6.投融资测算模型的理论基础

7.投融资测算模型搭建全流程实务

8.项目投融资分析案例B-水利生态项目

9.项目投融资分析案例C-某水利工程建设项目

第十单元 城乡基础设施项目项目的资信

1.项目资信内容

2.项目资信结构

3.设计合同结构

4.项目资信增级

第十一单元 城乡基础设施项目设施项目融资实务

1.项目股权融资及案例（合伙基金、战略投资、夹层融资、寻求并购）

2.项目债权融资及案例（项目银行贷款、项目收益债及票据、项目专项企业债券）

3.项目资产融资及案例（资产证券化、保理、融资租赁）

4.借助母公司融资及案例（一般企业债、公司债、债务融资工具）

5.境外融资及案例（境外融资通道、境外融资工具）

第十二单元 城乡基础设施项目投融资工具的创新路径与方向

1.绿色债券融资政策、操作路径及案例

2.REITS融资政策、操作路径及案例

3.供应链金融融资政策、操作路径及案例

4.永续融资融资政策、操作路径及案例

第十三单元 城乡基础设施项目融资资源

1.银行融资最新政策及资源建设（信贷模式、投贷联动模式、理财资金模式）

2.信托机构融资最新政策及资源建设（信托贷款、股权投资、收益权交易）

3.保险资金融资最新政策及资源建设（债权投资、股权投资、混合投资）

4.证券公司与基金子公司资产管理融资最新政策及资源建设

5.私募股权投资基金融资最新政策及资源建设

第十四单元 政府股权财政、产业基金和资本运营

1.政府股权财政政策趋势、发展路径及运作模式

2.政府控制的产业投资基金政策趋势、发展路径及运作模式

3.政府股权财政与资本运营政策趋势、发展路径及运作模式

于老师

讲师简介：

于兴华老师

企业并购与投融资实战专家

清华大学金融学硕士

江西财经大学工商管理硕士

31年企业并购重组与投融资从业经历

注册会计师(CPA) 、国际注册内部审计师(CIA)

曾任：中国中化集团二级子公司投融资总监

曾任：中金闽能控股有限公司副总裁

曾任：北控水务集团有限公司副总经理

曾任：大公国际资信评估有限公司高级投融资项目经理

曾任：山东鲁信控股（集团）有限公司财务总监

曾任：山东润华集团财务经理

实战经验：

于老师31年企业任职经历，从大型商业集团高级财务经理、大型金融控股集团高级投融资经理、行业头部金融服务机构高级分析师、港主板上市公司投融资总监、沪主板上市公司总裁助理兼投融资总监、世界500强企业子集团投融资总监、大型民营投资集团副总裁等职。

于老师是清华大学的金融硕士与江西财大的工商管理硕士，是MBA、CPA、CIA、SA；多年的工作积淀和持续学习，使其实现了“业务”和“财务”，“投资”和“融资”的全面融合，企业的全面经营管理，投融资、财税、审计合规风控等方面均有个人造诣。 对各种投资、融资、财务、税务、合规风控管理、资本运作、市值管理等分析工具均能熟练运用，曾带领团队全面负责企业的投融资（资本运营）管理工作，包括项目拓展、尽职调查、价值评估、 交易结构设计、交易谈判等全过程交易；及企业全面财务税务管理、审计合规风控等

于老师熟悉建设工程、房地产、商业、环保、制造行业领域投融资及资本运作模式，对公司发展战略、市场拓展、财务管理、投融资、风险控制、重组并购、资本运营、市值管理等方面有深刻理解；

于老师参与或负责30余个并购重组项目及100余个投融资项目的投资策划、交易设计、协议谈判、发展规划及财税资源整合等工作。

曾任中化环境控股有限公司（中化集团二级子集团）投融资总监

先后任下属公司副总经理、公司投融资总监，从事公司环保项目的投资、融资及并购。负责项目搜寻、交易策划、交易谈判、交易估值、交易实施等全过程业务的执行；完成数十家投资并购企业的投融资尽职调查、投融资交易设计、交易估值、交易谈判、项目发展规划、项目落地、财税资源整合及项目融资及再融资。

曾任中金闽能控股有限公司副总裁

任公司副总裁，分管公司文旅项目、环境项目的投资、并购及融资业务；已落地项目及拟落地项目的全面财税管理。任内带领团队完成数个文旅项目、环境项目的投融资尽职调查、投融资交易设计、交易估值、交易谈判、项目发展规划、财税资源整合及后期再融资工作。

曾任北控水务集团有限公司二级集团副总经理

先后任集团高级投融资经理、二级子公司副总经理，负责公司重大投资/重大并购/重大重组项目的尽职调查、交易估值、交易结构设计、交易谈判等工作；任内为公司融资十数亿元，成功签约数个水务/水环境项目，并和数家地方政府签署战略合作协议。负责公司融资平台的搭建及重大融资的交易策划等工作。

曾任大公国际资信评估有限公司高级投融资项目经理

负责企业债券、公司债券、中期票据和短期融资债券等金融产品发行的全面尽职调查、独立资信评估分析；大型银团融资尽职调查、独立全面评估；企业财税管理咨询、投融资咨询、企业风险管理咨询以及行业分析研究等工作。陆续参加了国家开发银行年度贷款独立全面尽职调查和评估分析；主持编制了联想控股公司、东北特钢集团的国开行长期贷款独立尽职调查和评估分析报告；主持了山西煤炭进出口集团等3家公司的全面风险管理咨询；主持了水务、造纸、特钢等行业的行业研究；主持了神州数码公司、云天化集团公司、中铁一局集团、中铁三局集团、华泰集团、中条山有色金属集团、南山铝业集团、山东太阳纸业、山西天脊化工等十数家大型集团企业项目的债券发行全面尽职调查和资信评估分析工作。

曾任山东鲁信控股（集团）有限公司财务总监

任二级公司山东国际实业投资股份有限公司投后管理经理并兼任所投资两家企业：山东国投房地产开发公司、山东亚泰制药公司的财务总监。

任山东鲁信置地有限公司担任财务总监，主持公司的财务会计工作、项目投资管理工作和金融证券投资工作。

曾任山东润华集团(大型物资流通集团) 财务经理

在集团公司财务部任职，历任集团二级公司山东润华储运公司财务主管、山东润华房地产开发有限公司财务经理、山东润华世纪酒店（三星级）副总会计师。

主讲课程：

《企业并购与重组》

《EPC工程总承包项目管理》

《企业投融资与资本运作》

服务客户：

中化集团、北控集团、聚光科技、东宏股份、山东水建集团、中税咨询集团、山东国金水利集团等

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