大宗商品贸易融资

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课程大纲

一、定义

1、大宗商品

2、大宗商品贸易融资

3、大宗商贸融资的特征：一念天堂一念地狱（托盘、套利、套额度、带量…）

二、分类

（一）、大宗商贸分类

1、内贸、外贸（转口、离岸）

2、自营、代理

3、线下、线上平台、期货

（1）基于供应链衍生的贸易（国际十大贸易巨头：托克、嘉能可，摩科瑞，四大....；国内）

（2）供应链模式的产融结合（定价、结算）

（3）国企供应链公司，你想加入他们的白名单吗？做大还是做强？不要选作秀

4、按照交易品种分类（能源化工、基础原材料、农副）

5、风浪越大鱼越贵

（二）、定价机制、交易模式分类

1、供求决定价格？

2、垄断？谁能垄断？（国家、利益集团）

3、自由贸易只是补充

（三）、融资分类

1、传统贸融

2、新型平台

3、银行、非银金融机构、企业 掌握流量密码

4、业务模式演变

三、客户、银行需求及痛点

（一）客户端（企业需要什么？什么样的客户？）套利和城投公司单独交流

1、国企（需求？途径？如何避免追责）

2、民企（利润就是生存？）

（二）银行端：存款立行？指标？规模？

（三）痛点：多少才算多？创新业务（总行分行）？业绩和合规哪个更重要？

四、风险

1、地域

2、周期（货物价格涨跌、弃货、拒收）

3、道德（对手欺诈、第三方勾结、虚假单据、）

4、操作（内控管理、仓储物流、资金结算）

五、风控手段

1、政策

2、手续 KYC

3、防范 引入第三方

4、规避 流程管控

六、贸易背景真实性、融资性贸易、套利

1、合规的逻辑（非闭环、可溯源、全链控制、货权交割）

2、违规的逻辑（闭环、一票多用、虚开）

3、融资性贸易、套利贸易

七、税务问题

1、增值税

2、印花税

3、所得税

八、案例（野蛮生长、规范发展、学费很贵）

1、2003 国企期货期权敞口

2、2014 仓单（金融贸易）

3、2020 原油理财（期货交割）

4、2022 青山镍空头敞口

5、2022 交割库 铝锭

6、2024 洛阳钼业 跨市场套保

7、钢贸电商

九、国际局势变化对大宗产品供需及贸易的影响----站高一点再看：便利贸易还是G家之间竞争？

（一）俄乌战争对大宗贸易直接和间接影响

（二）金砖扩容（大宗贸易+金融衍生品、人民币国际化）

（三）非洲多国政变 世界格局的改变 危机并存

（四）仓储物流（谁掌控资源？谁掌控流通？）

十、业务讨论

王老师

企业出海、跨境 王雨辰

【专业资质】

银行营销管理专家

跨境、国际结算专家

美国、东非供应链金融

地方国企、银行、电商等企业培训/咨询/陪跑

加州大学MBA、北大光华EMBA

山东大学经济学院研究生合作导师

【实战经验】

国有银行/股份制银行国际贸易、进出口结算、跨境、离岸；对公业务拓展，客户开发

美国学习、生活、工作经验。

非洲农场、完整供应链平台搭建，大宗产品进出口/内贸。

地方国企、银行、电商等企业进行培训/咨询/陪跑

【擅长领域】

《跨境电商+轻资产出海》

《银行管理、对公开拓》

《进出口、离岸、衍生品》

《大宗产品贸易》

《供应链金融》

《城投国企转型》

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