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掌握三维预算管理,优化企业经营运作

【课程编号】:MKT011953

【课程名称】:

掌握三维预算管理,优化企业经营运作

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2024年07月06日 到 2024年07月07日2800元/人

2023年07月22日 到 2023年07月23日2800元/人

2022年07月16日 到 2022年07月17日2800元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供掌握三维预算管理,优化企业经营运作相关内训

【其它城市安排】:武汉 北京 苏州

【课程关键字】:上海预算管理培训,上海企业经营管理培训

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课程介绍

在工作中,您是否遇到过以下情形:

财务部门抱怨预算管控难,制作难,协调难,落实难,全面预算管理真如此难吗?

业务部门反对参与预算,又抱怨财务不懂业务,只会缩减费用,难道预算是用来讨价还价的吗?

预算目标形同虚设,老板不满意,员工不乐意,预算执行与实际差距到底是如何产生的,是预算编制的问题,还是实际执行有了偏差?到底如何调整?

预算变成个费用目标指标,比如招待费,差旅费,年底变成了大量花销额度的时点?

其实,每个企业都在做预算,只是效果不同。

其实,无论你企业的情况和环境如何,你都应该帮助老板把对未来的预算做的更好。

预算是现代企业管理不可或缺的重点工作之一,是联系目标与执行的纽带,但是预算做的好的企业却寥寥可数。

课程将通过大量的案例分析与实例演练,为学员展示一个系统、科学的预算管理体系,帮助学员理解如何编制合理的预算,如何明确并量化公司的经营目标、制定并不断调整业务行动计划,通过使用在执行过程中使用合理监控手段规范企业的管理控制。真正把财务预算变成企业全体员工认同、能为企业成功提供保证的全面预算。

本期课程不但提供思路,还提供必要的模板,让您迅速成为预算的行家里手。

课程收益

【承接战略】 以企业战略规划为导向,战略目标为起点,深刻理解预算与企业战略的关系

【流程清晰】 展示清晰的预算编制流程和思路,建立全局观

【案例展示】 通过案例分享,展示科学的预算编制模板

【实操演练】 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要预算的控制要点

课程大纲

第一模块:如何进行三维预算管理?——开启篇

− 一个财务总监面试的测试题:你如何使用预算来管理企业?

− 全面预算管理的基本知识入门

− 剖析预算的全面预算管理的实质

− 如何建立企业的三维监控管理(项目,流程和部门维度)

− 如何设计预算控制分析报表思路

案例练习:三大表的预算模板如何建立勾稽关系

第二模块:如何确定预算管理流程 ——预算流程

1. 如何跟各部门开始预算会议

1.1 预算的编制过程

1.2 财务部门如何开启动会议

1.3 如何分配各部门的主要预算职责

1.4 各部门需要做何种准备

1.5 各预算的编制依据及说明

1.6 如何开年度预算质询会

1.7 如何预算设计模型时间分配表

2. 如何梳理公司的预算轮廓?

案例练习:通过设计的预算关键数据模板来设定公司的预算基本轮廓

3. 如何培训和指导各部门的预算工作

案例分析:如何处理与销售部门的矛盾

4. 预算KPI 考核指标如何设定

4.1 KPI考核的七个步骤

4.2 KPI指标/目标值/考核标准的设定

4.3 跨部门关联指标的设定

4.4 平衡计分卡的考核模型

案例讨论:通过鱼骨分析法来确定公司的KPI 关键指标

第三模块: 财务预算分析模板思路 --预算思路

1. 追本溯源

2. 销售预算模板的制作过程分析

收入预算最重要的表格如何设计;销售预算可以与那些预算一起做,怎么做? (应收账款,销售费用/市场费用)

3. 采购预算模板的制作过程分析 (应付账款)

4. 生产预算模板的制作过程分析 (存货)

5. 如何设计与人员有关的费用预算

6. 费用预算的技巧 (业务招待费,差旅费,办公费,会议费,公务用车费,咨询费,广告费等)

7. 费用成本中心预算管控模板

8. 固定资产投资预算逻辑分析

9. 专门决策预算--项目投资预算盈亏平衡分析模型

10. 财务预算-- 三大表财务预算(资产负债表,损益表,现金流量表)

案例: 通过体验操作设计好的预算模板来理解预算系统的真谛

第四模块:预算控制的重要问题解析 ---预算控制

1. 如何拦截预算"假"差异,让高层只看到真差异?

预算的差异与管理者KPI? 如何对不同的差异授权? 预算预警机制的设计

2. 如何制作预算分析报告

3. 预算监控模型设计思路介绍

− 如何设计销售收入监控差异模板?

− 使用瀑布图来进行销售毛利的跟踪差异分析

− 使用动态图表来完成费用预算的监控

案例展示: 完成从软件系统科目余额表导出数据,直接生成预算差异表,并形成比较图形(无手工填入动作)

第五模块:如何使用预算设计的工具 ---基础函数

通过一个实际案例的设计,使您掌握编制财务预算的函数技巧

− 数据连接 如何让跨表的数据连接在一起

− 数据引用 预算模板函数必备的引用技巧

− 定义名称 预算高手常用的数据名称管理

− 时间函数 预算累计折旧必用的函数工具

− 逻辑判断 预算判断必须使用的假设工具

− 优先次序 通过巧妙排序来设计预算模板

− 条件求和 预算编制中合并求和计算工具

− 分清行列 行列分清才是报表设计的根本

第六模块:预算模板设计必备技巧 ---高阶函数

通过一个实际案例的设计,使您掌握编制财务预算的函数技巧

− 通过垂直查找,坐标定位,坐标追踪,坐标反馈来定位查找预算中需要的数据

− 万能组合高效自动设计调用预算和差异数据

− 通过控件来实现预算报表的全自动化

− 百变之王函数来对于实际案例自动实现周,月度的数据追踪报表

第七模块:实战研究如何设计预算模板 ---- 模板设计

− 如何设计一个全自动的预算销售数据预算模板

− 销售数据预算和实际差异的自动核对及图形模板设计

− 如何设计出一套利润表的预算及实际差异分析模板

− 如何设计出管控成本中心的费用预算分析模板

− 累计折旧的预算计算模板设计

− 如何设计使用动态图表来完成费用预算的监控

袁老师

袁老师有着20年+外企财务高级管理经验,目前在大型美资制造企业任财务总监,向上承接集团战略,向下引领各个管控子体系,并深谙财务分析与预算管理之道,精通Excel,此前曾帮助企业设计各产品线盈利模型及业务评价模型、成功完成并购重组、辅导企业IPO上市的财务整合工作。同时,袁老师是财务管理咨询资深讲师,上海财大高级国际财务管理师,在教学中,善根据企业需求,贴近学员需求,以有效快速提升公司财务管理为原则,运用多种国内外先进的教学工具和方法,寓教于乐,让学员在学习后能有效运用。擅长话题:全面预算管控、财务分析、Excel在财务管理中的应用、Excel财务模型、内部控制和企业风险管理、供应链成本管理等。

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