AI+Excel财务自动化与工作流程构建

AI+Excel财务自动化与工作流程构建

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课程背景

财务人的日常，是被Excel困住的日常——多个Excel表的数据要合并、编码和名称对不上、交叉表和明细表口径不一致、每月分析报告复制粘贴……这些活占了你80%的时间，却只产生20%的价值。

市面上的AI+Excel课，教你让AI写公式、生成VBA脚本、给一套Prompt模板——这些能解决单步操作，但解决不了一个问题：为什么AI出的结果你不敢直接用？

因为AI只会算，不会判断。判断规则从哪来？从你的经验来。你需要做的不是学写代码，而是学会把自己的经验变成AI可执行的规则。

本课程与工具课、脚本课、模板课的核心区别：

课程以任务驱动+流程设计为主线，每个模块直击一个真实Excel财务场景，从数据处理、核算、分析到报告输出，逐级构建自动化能力。不是教你让AI写一个VLOOKUP，而是教你让AI替你跑完"42个月合并→编码翻名称→预算差异计算→异常报告输出"的全流程——而且结果你敢用。

核心理念：不是让你做得更快，是让你做更值钱的事。

课程收益

•理解AI在Excel财务工作中的应用逻辑与边界

•掌握将财务经验转化为AI可执行规则的能力

•掌握发票Excel清单智能标注能力（三级递进）

•掌握财务报表Excel智能分析能力（合并+指标+三表联动）

•掌握销售Excel数据整合四环节（合并→补全→更新→差异分析）

•掌握AI驱动的财务报告自动生成与预测分析

•具备Excel财务自动化工作流设计与落地能力

【课程大纲】

DAY 1：AI赋能Excel财务执行与分析

模块一：AI财务认知与应用框架（60分钟）

•AI聊天的常见体验与局限

•六个核心概念：大模型/Token/上下文窗口/API/API Key/Skills

•免费vs付费——差在哪：免费=顾问，付费=执行者

•现场拆解冲击：处理一张发票，3步还是12步？

•手工vs AI对比：人工逐行标注Excel清单2小时 vs AI 30秒

•财务岗位能力升级路径：核算执行者→流程设计者

•AI自动化工具vs聊天AI：你问它答=顾问，你给规则它执行=执行者

•三级递进模型：L1能出结果→L2规则驱动→L3智能闭环

学习目标：建立AI财务应用的整体认知框架，理解三级能力递进逻辑

模块二：发票识别与Excel清单智能标注（120分钟）

•AI读发票演示：2张PDF → 30秒出结构化结果

•Excel发票清单拆解：381行×26列，哪些列是"地雷"？

•L1实操：最简指令跑标注 → 异常定义不明，结果不可信

•L2实操：定义标注规则（状态异常/负数/高风险/重复/税率金额异常）+锁定输出格式+指令固化 → 结果可复现

•L3实操：PDF核对+上下文关联+异常报告生成+自检校验

•坑数据测试：负数发票不是红冲、税额=0但税率≠0

学习目标：完成Excel发票清单智能标注L1→L2→L3完整递进，搭建第一个财务AI助手

模块三：财务报表Excel智能分析（180分钟）

•拆解：40个月三张Excel表合并，你要做几步？

•难点揭示：口径不一致、三表各管各、汇总行干扰

•L1实操：40个月Excel合并+基础指标计算（资产负债率/毛利率/净利率/流动比率）

•L2实操：计算口径统一+三表联动校验+异常标记+输出格式锁定

•L3实操：自动预警+结构化报告（异常分级+可能原因+可执行建议）

•坑数据测试：1月亏损/应收应付双增/高现金低利润/存贷不匹配

学习目标：掌握从40个月三张Excel表合并到智能预警报告的完整能力（L1→L2→L3）

Day 1总结（5分钟）

•今日收获：AI认知框架+发票标注三级递进+财务报表三级递进

•课后作业：选一个自己的真实Excel工作，试着把拆解步骤说清楚

DAY 2：分析与自动化——从Excel数据到洞察

模块四：销售Excel数据整合——四环节实战（90分钟）

•环节一·数据合并：42个月Excel销售清单合一

•环节二·维度补全：关联辅助表，编码变名称（产品编码→产品类别、城市编码→城市名称+地区、人员编码→姓名）

•环节三·增量更新：追加新Excel数据+自动关联辅助表+校验

•环节四·预算差异分析：Excel明细vs交叉表、编码vs名称、汇总行干扰——三大对齐难点

学习目标：跑通"脏数据→干净数据→可用数据→分析结果"全流程

模块五：多源Excel数据整合与报告生成（150分钟）

•拆解：从算完差异到交出报告，还要做多少事？

•L1实操：最简指令出报告 → 没异常标准、没分析文字、边界报错

•L2实操：加入规则（异常阈值/可能原因/格式要求）→ 有重点了但还有坑

•L3实操：全量扫描+交叉钻取+五级异常+可执行建议 → 七板块结构化报告

•坑数据测试：预算为0、名称不一致、全面正常、渠道跳变、跨品类转移、数据缺失

学习目标：掌握从多源Excel数据到经营分析报告的L1→L2→L3完整递进

模块六：财务预测与前瞻性分析（60分钟）

•时间序列预测：趋势+季节性+异常值

L1：最简预测 → "每月一样"

L2：加入趋势和季节性 → 看到淡旺季规律

L3：异常清洗+置信区间+可信度分级

•预算完成预测：年中预测全年能否达标

L1：剩余月份按预算 → 领导不信

L2：三种预测方法+缺口归因

L3：风险分级+追赶路径+可行性判断

学习目标：掌握收入预测和预算完成预测两种方法的核心逻辑

模块七：Excel财务自动化工作流设计（45分钟）

•回顾两天路径：发票标注→报表分析→销售整合→报告生成→预测

•从单点到串联：多个AI助手协作，前一个的输出是后一个的输入

•学员综合实战：选一个场景搭建端到端工作流

•落地指南：选流程三标准（简单+高频+痛点大）、常见5个坑、入门优先级

学习目标：掌握落地方法，完成个人行动计划

课程总结（10分钟）

一个升级：从自己干Excel → 让AI干Excel

一套递进：L1能出结果 → L2规则驱动 → L3智能闭环

三层能力：执行自动化 → 分析智能化 → 工作流系统化

四个场景：发票智能标注 / 财务报表分析 / 销售数据整合与报告 / 预测与预算追赶

付老师

付老师拥有十多年财务一线工作经验，从基础财务工作人员开始，历任区域财务主管、财务经理、总部数据分析及预算管理部门主管；任职期间参与集团全国性的资金系统、费用控制系统的开发及建设工作；自2015年开始对企业各部门员工进行Excel、PPT等办公软件的应用培训，2018开始为多家企业提供内训课程，同时为多家企业提供数据中台的建立以及个性化分析体系建设。 付老师结合财务、税务、人事、数据分析思维结合Excel、Power BI软件等相关知识，综合自身实际工作经验，帮助学员提高日常办公技巧，避免重复性的劳动。立志让学员不要成为数据的搬运工，让学员有更多的时间去研究数据背后的故事。

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