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现金为王—企业现金流管理的奥秘与技巧

【课程编号】:NX23999

【课程名称】:

现金为王—企业现金流管理的奥秘与技巧

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【培训课时】:1天,6小时/天

【课程关键字】:现金流管理培训

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《课程背景》

利润是面包,现金是空气,对于企业的存活,哪个才是最重要呢?如何让企业不缺钱?如何保障资金的安全?如何管理应收账款?如何加强资金的效率?

《适合对象》

老板(董事长、股东、家族传承人)、中高层管理人员、财务人员

《课程大纲》

一、现金为王

1、是什么原因让无数的企业倒下?

2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡

3、融资策略——长短期融资比例的确定

4、营运资本、营运资金需求、营运资金来源及净现金

5、营运资金与现金流的关系

6、营运资金需求与来源对净现金的影响

7、营运资金需求水平的影响因素分析

8、业务增长与资金需求之间短息分析

二、现金流与公司价值

1、现金流入与流出的模型

2、净利润与净现金流

3、营运周期与营运资金周期分析

4、企业现金流创造与公司价值

三、现金流分析技术

1、现金流量分析概述

2、现金流量分析基础数据的归集与报表

3、定性分析紧密企业运营情况

4、现金流量的结构性分析

5、现金流量趋势性分析

6、现金流量的指标分析——偿债能力分析

7、盈利能力及质量分析

8、发展潜力(成长性)及支付能力分析

9、现金流量的指标分析——运营效率分析

10、现金流量综合分析

11、财务战略矩阵与公司价值管理

邢老师

财务战略与管理专家

15年财务管理经验

高级会会计师

美国注册会计师

ACI注册职业培训师

中海油(中山)指定培训师

曾任:河南省某国企财务总监

曾任:某创业板上市企业财务总监

–邢老师从事财税工作16年,累计开展培训近百场次,为企业提供财税咨询服务与节税筹划百余次,担任多家企业集团财税顾问。

–邢老师将风险管理、内部控制、管理会计、战略思维等与自己的财务咨询和税务筹划实践相结合,针对外资企业和中小企业实际情况和特点,研发出适合非财务人员及财务人员专业技能提升、财务业财融合的系列课程。邢老师在多年的财税工作中,积累了大量的场景案例,将枯燥的问题具体化,并提炼出生动故事进行讲解,使受训者产生潜移默化的影响,并自发的发生改变。

擅长领域:擅长企业主及非财务高级管理人才财税思维提升,企业顶层设计、风险控制流程、全面预算管理、财务体系搭建、税收筹划、成本管控等。

实战经验:

→领导项目组完成咨询服务项目:

◇ 三门峡天瑞集团“企业顶层架构设计及财务合规体系搭建”

对企业的顶层股权架构、家族产业架构、产业间架构从战略、税务角度、风险规避角度、投融资规划角度做了重新的梳理及变更;对集团內多元化产业的各个分子公司财务部门组织架构、岗位职责、制度流程、财务体系做了科学的改革及搭建;对企业的成本核算、税收筹划等做了详细的梳理并辅导企业落地。

◇ 贵州首途股份 “企业顶层架构设计、财税体系搭建、企业服务类产品体设计开发落地及运营”

从最初的服务客户受到客户的认可和信任,最终成为事业合伙人,对贵州首途股份主导进行了企业顶层商业模式设计及顶层股权架构设计、财务体系搭建及历史遗留问题梳理、企业规范化财务流程再造、财务团队搭建、财务能力培养、税务筹划设计等相关财税方面工作,并主导集团整体关于“中小企业服务中心”为理念的全方面企业内部管理的咨询产品设计、开发落地及运营。

部分授课案例:

● 中铝大学《非财的财务管理》 持续返聘3期

邢老师通过内训课程的培训,使中铝体系内的各公司非财务180名中高层管理者对企业从财税宏观环境、纳税筹划原理、精细化成本管理、全面预算思维有了全新的了解,认识和掌握管理会计基本思维和税收风险控制和筹划技巧。

● 中海油财务共享中心及中海油全资子公司嘉明电力 《信息化时代的票据控税》《非财的财务管》 持续返聘2期

邢老师通过企业内部专题培训,使企业80多名和财务共享中心人员及50多名非财中层管理者,深入理解了企业日常税务处理过程中面临的主要涉税风险点;掌握了纳税筹划的基本理论、基本方法和筹划技巧,能辨别各税种纳税筹划空间,能将各种纳税筹划工具运用到企业实际工作当中。

● 中国石化集团西南石油局有限公司《全面风险管理》

在成都举办专场培训,参加学员80余人,参与培训人员为中国石化集团西南石油局有限公司财务中心管理会计部风控岗位的员工(这些员工都是从一线各岗位调任到财务中心做管理会计工作,因为一线这些员工有业财融合的能力)。邢老师运用大量实际案例为大家讲解如何运用风险控制思维,识别企业内外部风险的根源;使得学员们对企业内外部风险的合规有了全新的认识与领悟。

主讲课程:

–《老板财税思维》

–《税务风险及筹划》

–《非财务经理的财务管理》

–《管理报表体系及决策体系》

–《决策思维下的成本管理》

–《财务体系建设》

–《全面预算管理》

–《企业内部控制》

–《企业风险管理》

–《现金为王——运营资金》

授课风格:

–具有丰富的理论与实践经验,幽默诙谐,课程内容运用大量案例从思维改变到最后实用落地贯穿始终。

1、结构导向

根据组织特点和需求,有针对性地设计培训项目的成果转化方案,不仅注重课堂教学,更强调学员课后的应用效果,以此来提高企业绩效。

2、实用性强

以大量企业实际案例、生活情境故事开展教学研讨,同时辅以操作性强的工具和表单,能够帮助学员在训后改善工作效益。

3、互动性强

授课风格生动活泼,在培训过程中精心设计师生互动环节,是学员身心、全方位的参与到培训中,不仅有所收获,更是学有所乐。

部分服务过的客户:

–中海油(中山)财务服务、中山嘉明电力、云南铝业、中铝新材料、中核检修、中国石化西南分公司、国网泸州市泸州供电公司、纳西供电公司、松滋中小企业行业协会、洲泉镇政府企业管理班、重庆移动、江苏移动、重庆电力、兰州电力投资、前程股份、华商商学院、汉江集团、阿五美食、贵州首途股份、四达电力、宝润达材料、天瑞集团等

部分授课照片:

广州红海集团

《人力资源最新财税政策解读及风险防范》华商商学院

《疫情之下,如何用财务手段节流》

贵州省工信厅主办

贵州首途股份协办

第二届贵州省中小企业家峰会

《总裁财税思维》非财类中国移动重庆公司

《全面预算管理》

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