EXCEL/WPS财务数据分析

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【课程背景】

EXCEL是微软推出的一款强大智能分析工具，借助内置的 POWER QUERY工具，它能让用户更好地通过软件服务、应用和连接器的集合，轻松连接到数据源，直观地去创建各种见解和分析报表。

本次课程，我们就将带您一起领略如何通过EXCEL强大的数据整合、数据分析以及报表呈现的能力，来助力企业实现高效的财务管理。

【课程目标】

掌使用EXCEL/WPS进行数据源的导入、整理

掌握建模方法

掌握几个重要的EXCEL函数

掌握如何创建度量值

掌握可化化报表的创建过程

掌握资产负债表、现金流量表、利润表、杜邦分析法的制作流程

备注：POWER PIVOT和POWER QUERY仅适用于EXCEL

【课程特色】

干货，实战，提升企业财务数据管理的质量和效率。

【课程对象】

相关财务人员

【课程大纲】

一.数据源的整理 – POWER QUERY

1.数据源的导入

从文本和CSV导入

从工作簿导入

从网站导入

导入表

导入连接

案例演示 – 供应商联系记录表

2.数据源整理

1)列操作

2)行操作

3)转换

a)数据类型（日期、数值、文本、时间等类型的转换）

b)替换值 – 对不规范数据的修复

c)格式控制 - （大小写、修整、清除、添加前后缀等）

d)列的拆分与合并

e)数值提取 – 从不规范的数据中提取有用的数据

3.数据的合并与追加

1)表连接 – 替代VLOOKUP

表追加

4.POWER PIVOT数据建模

1)管理关系

2)常用DAX函数

3)创建度量值和计算列

4)创建数据透视表

5.报告主题设置

二.EXCEL 函数基础

1.函数书写规范

2.函数的引用方式

3.函数的嵌套

4.常见EXCEL函数的讲解

1)统计公式

逻辑函数

信息函数

数学函数

文本函数

转换函数

日期和时间函数

关系函数

错误控制函数

三.常用图表

1.基本操作

1)图表元素

绘图区格式

数据源的选择

手工插入第一张图表

2.图表的调整

1)数据标签

网格线

图例的调整

坐标轴的调整

3.图表的改善

1)颜色填充

2)线型调整

3)使用快速图表

4.图表基本操作中的技巧

1)手工追加跨列数据至图表

使用组合图表

四.常见基本图表的场景及使用技巧

1.柱形图

2.条形图

3.散点图

4.气泡图

5.雷达图

6.饼图

7.折线图

8.面积图

9.树状图

10.组合图

11.股价图

五.财务分析报表

1.资产负债表

1)资产负债表的结构构造

2)期初与期末余额

3)格式设置

4)指标计算

5)可视化设计

2.现金流量表

1)现金流量表的结构构造

2)指标计算

3)可视化设计

3.利润表

1)利润表的构造和制作

2)累计数据转换为当期数据

3)主要指标的计算

4)利用瀑布图实现可视化设计

4.杜邦分析

1)杜邦分析的可视化设计

2)杜邦分析数据格式的修正

六.动态财务摘要的制作

1.报告背景和壁纸

2.报告导航

3.EXCEL可视化设计操作技巧

4.利用EXCEL强大的插件

刘老师

刘磐超老师——数据分析与数据治理实战专家

现任某著名跨国酒店管理集团业主解决方案部产品总监

曾任北京金融街Westin酒店，昆仑饭店、信息技术部总监

PMP 项目管理资格认证

CDGA数据治理工程师认证

多家培训机构EXCEL特聘讲师

【个人简介】

刘磐超老师拥有世界500强外企高管工作经历，，在跨国集团工作期间，通过EXCEL进行数据的收集、分析和整理，帮助任职企业在提升工作效率，节约成本等方面均取得了显著工作成绩。凭借二十余年丰富的项目实战经验，刘磐超老师在任职期间为集团下属企业的各级部门进行过50多次的EXCEL基础类、进阶类，数据分析类、专项治理等培训课程，同时在为用户处理EXCEL各种疑难问题时，不仅掌握了扎实的EXCEL基础理论，也拥有了非常丰富的落地实战经验。

在任职多家培训机构的EXCEL特聘讲师期间，刘磐超老师根据多年的教学和实战经验，精心编制了适合不同应用场景的EXCEL课程，主要包括：实战EXCEL数据分析、实战POWER QUERY，EXCEL公式进阶应用、EXCEL图表基础，实战EXCEL数据看板等。通过长期的实践与课程的不断打磨，刘磐超老师总是能够快速准地理解客户的需求，找到客户在应用方面的真正痛点，并制定有效的方案和有针对性地强化培训，取得了众多客户的一致好评。

任职期间在EXCEL应用方面对企业的贡献：

客人满意度评价系统：使用EXCEL建立了对600多家酒店的客人入住满意度的评分分析系统，为集团提升效率的同时，节约了大量的开发费用

供应商管理系统：使用EXCEL POWER QUERY建立了供应商项目跟踪系统，实现了多家供应商对不同数据源的实时收集、跟踪，以及数据看板的多种维度的图形化实时分析

报价管理系统：建立项目报价系统模板，将原有混乱的报价通过EXCEL进行了有效、精准的监督和审核管理

【授课风格】

专业性强：扎实的理论基础、落地的实战技巧、引领企业办公效率的提升；

引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三；

对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。

风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；逻辑严谨、印象深刻。

【主讲课程】

基础操作

《EXCEL 公式提高》

《EXCEL 数据透视表》

《EXCEL 仪表板专题》

《EXCEL 图表专题篇》

《POWER QUERY 基础》

《WORD基础》

《ONENOTES》

数据分析

EXCEL 数据分析 - 财务/POWER BI

EXCEL 数据分析 - 采购/POWER BI

EXCEL 数据分析 - 人事/POWER BI

EXCEL 数据分析 - 销售/POWER BI

EXCEL 数据分析 - 运营/POWER BI

【部分咨询案例】

序号客户公司培训咨询内容 培训结果

1中车集团长春轨道客车股份有限公司-工程技术中心

（2019年）利用EXCEL提升工艺装备管理项目平台的数据建设1.功能实现：费用实时监控/项目进度监控/费用指标监控/异常数据的统计分析

2.费用节约：节约购置系统软件的大额支出费用（约30万左右）

3.效率提升：至少提升一倍以上，并且搭建的系统在疫情期间发挥了极为重要的作用

2北京艾提科信技术有限公司-人事部

（2020-2022年）人事档案、工资管理、绩效管理1.通过EXCEL进行规范化的设计，节约了人事软件的购买费用约5万元。

2.员工通过EXCEL管理档案的水平有了明显的提高，效率明显提升

3北京比特大陆科技有限公司-行政部

（2017年）EXCEL基础强化培训，基础操作，快捷键使用，基本公式使用等通过培训员工对EXCEL的功能和使用方法有了全新的认知，开拓了视野，大幅提升了工作效率。

4北京岭博科技有限公司-销售部（2023年）

销售报价模板的合规性，审核、易用性等通过培训销售部的员工通过使用基本公式进行销售模板的规范化填写，同时又能快速对销售品类按用户需求进行快速的各种分类。并已经在全国各地10多家分公司，30多名销售中全面得到了推广。

5酒侣国际（2020年）对酒类销售的库存管理通过指导学员对EXCEL表结构的规范化设计，企业实现了用EXCEL协助管理库存，并生成实时看板，大幅提升了工作效率。

【服务客户】

北京艾提科信科技有限公司公司，北京岭博科技有限公司、北京比特大陆科技有限公司、北京神州云科科技有限公司、中车集团长春轨道客车股份有限公司、

【学员评价】

刘磐超老师在培训之后往往对客户提供长时间的持续技术支持，耐心地对管理者与员工提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。

-----北京艾提科技有限公司总经理徐荣

刘磐超老师总会给我们带来很多惊喜，尤其在解决问题的效率与彻底性方面。他不讲理论，不谈学术，只讲痛点，只谈问题。

-----中车集团长春客车股份有限公司工程技术中心主管杨大伟

刘磐超老师的培训性价比极高，而且简单实用、易于实施操作。不需要企业额外成本与单独预算，安排在日常工作与沟通即可,不给员工与部门带来任何负担，便于集团内部子公司迅速复制推广。

-----北京岭博科技有限公司总经理郑广辉

刘磐超老师简直就是一个诊断医生，每次培训通过“望、闻、问、切”对企业的问题与痛点进行全面体检与评估。找出原因之后马上对症下药，提供有效解决方案与实施细则。他不是为了培训而培训，而是通过培训来解决企业实际痛点问题。

-----北京神州云科科技有限公司刘欣

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