投融资项目全生命周期的经济管理

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课程大纲：

第一部分 投融资项目的管理

1、投融资项目的基本含义（EPC、EPC+T、PPP)

2、投资建设一体化1.0、2.0、3.0版本

3、投融资项目投标阶段的管理（商务策划）

（1）投资项目、EPC项目模式下如何策划计价模式及应对措施

（2）招标文件、合同的霸王条款的研究及应对策略

（3）深入分析控制价编制原则

（4）投标报价的策略及风险防范（清单计价法、预算+变更+调差法）

4、投融资项目招标阶段的管理（施工、二类费用招标的商务策划）

5、投资方案要点

6、投融资项目施工模式

（1）投资建设一体化施工模式（一套人马两块牌子模式下的施工管理、投资与施工分开管理模式）

（2）两种模式下工作界面划分

（3）两种模式下如何处理好投资与工程计量、工期、质量、安全管理的关系

（3）实施过程中存在的问题如何解决？

7、投融资项目合同管理

（1）合同架构

（2）合同内容

（3）如何把控投融资项目合同风险

8、投融资项目资金管理

（1）投融资项目融资原则

（2）投融资项目融资结构

（3）投融资项目资金计划管理

（4）投融资项目资金计划编制流程

9、风险管控（以投资收益为模型的管控模式）

六大体系，一个中心

第二部分 投融资项目实施阶段大商务的管理与策划

一、投融资项目工程建设阶段的管理-设计管理

1、合同各方关系（政府、投资人、设计、施工人）

2、设计工作划分（投资项目、EPC项目）

3、设计管控及应对措施

（1）投融资项目设计的本质风险和固有风险

（2）投融资项目设计的管理流程和范围

（3）投融资项目初步设计、施工图设计与施工采购的有效结合

（4）投融资项目如何把控限额设计

（5）投融资项目是否要进行设计优化

（6）如何把控设计质量

施工图设计大于初步设计，临时道路进入蓝图且标准过高，结算是否存在有风险？

（7）设计变更管理

（8）如何处理设计图纸以外的施工内容

（9）如何提高对设计概算编制的影响力

（10）投资项目、EPC项目设计存在的问题

投资项目、EPC项目一般为投资总额控制，进场时无正式施工图，采用白图施工。实施过程设计修改颇多,施工图纸始终处在修改阶段，如何管理才能免结算阶段出现由于设计不合理导致结算投资风险的出现，需要我们深思。

二、投融资项目工程建设阶段的管理-工程管理

1、投资合同、总包、分包、服务类合同精细化管理对策

2、投融资项目计量控制与建议（对上：政府、对下：施工单位）

（1）工程预付款支付的控制与建议

（2）工程计量款过程支付的控制与建议

（3）服务类计量款过程支付的控制与建议

（4）安全文明施工费用支付的控制与建议

3、投融资项目成本管理

（1）工程项目成本管理方圆图

（2）工程项目成本管理方分析

（3）项目管理“铁三角”助力项目降本增效创利润

（4）规范要求增加的工程量是否可以计取？（预算计价法）

4、高度重视成本管理四大支柱的控制与管理（进度、质量、安全、环境）

5、大型周转材料费用控制及对策

6、现场资料管理

7、正确处理政府的述求

8、要高度重视工程的竣工验收工作

工程管理对项目成本影响的案例

四、投融资项目工程建设阶段的管理-“三算”管理

1、投融资项目计量控制与建议（对上：政府、对下：施工单位）

2、概算管理（深入参与概算编制、研究预算与概算的变化）

（1）建筑安装工程费用

（2）二类费用

3、预、结算管理（一类、二类费用）

（1）工程项目合同价款结算方式（清单计价法、概算降系数）

（2）工程结算报送的必备资料

（3）工程结算编制内容及审批流程

（4）工程结算工程量编制要点

（5）工程结算收入综合单价编制的方法（清单计价法、预算+变更+材料调差）

（4）如何确定造价信息以外的材料价格

案例：投融资项目造价信息以外的材料价格通常会出现的问题,如何处理?

（1）工程创收的主要途径，调价、变更、签证、索赔

案例：投融资项目材料调差通常会出现的问题，如何处理?

变更、签证、索赔手续齐全是否就一定能计取投资费用？

（6）如何避免预、结算超概算的风险

（7）如何化解不平衡报价带来的结算风险（清单计价法）

（8）如何理解合同约定的总价包干

4、结算工作存在的问题及解决思路

（1）人的问题（业主、设计单位、审核单位、投资人、实施单位）

（2）设计问题（过度设计、竣工图与施工图不符、施工图不明确）

（3）现场资料（如土石方平衡方案、试桩报告、打桩记录、施工方案、施工日志及影像资料等）

（4）、进度、质量、安全对对结算工作的影响

5、如何应对结算提出的问题及解决措施（结算谈判技巧）

（1）据合结实调思路；（2）抓大放小谈原则； （3）先易后难谈技术；

（4）询源工作要扎实；（5）低质高价难过关； （6）周转材料精细化；

（7）内外沟通很重要；（8）资料齐全相对应； （9）谈判过程有筹码；

（10）资源回收要牢记。

用投融资项目的实际案例来阐述结算管理及谈判技巧

童老师

讲师简介：

童建兰老师

高级工程师

30多年实战经历

曾任某央企（市场部、成本部）经理、副总经济师

曾任某央企项目投资公司副总经理

担任某央企外部专家

经常参与项目可研、初步设计概算评审

实战经验：

自毕业以来始终在某央企从事商务管理、工程造价、成本核算、分包结算、工程招投标及法务工作、合同谈判及风险把控等管理工作，策划了公司多个重大项目的投标、成本测算、合同谈判、投资风险把控等具体工作。涉足的专业有：房建、市政道路、公路、水工、水利、园林绿化、机场等专业。

2012年9月至今，在某央企项目投资公司但任造价合约部经理，后任公司副总，主要负责XX投资项目(总投资150亿）的公司管理制度的建立；设计、监理、造价咨询、施工招标、大宗材料采购等招采工作；投资项目概算的审核、预、结、决算编审工作；负责各项目的合同谈判、签订工作。该投资项目涉及防洪及景观工程、填筑工程、市政道路、桥梁工程、房建（XX大厦工程），景观工程、地下空间，目前已完成结算50亿、决算三项，实现了投资项目的闭合管理。通过对投资项目的管理及实操，谈判与审计，使我开拓了知识面，提升了分析问题、解决问题的能力及风险防范意识，总结出一系列在设计、工程实施、工程结算、决算、审计过程中易出现的问题及解决问题的思路；

常参与工程项目的可研、初步设计概算专家评审，同时担任几家某央企外部专家，帮助企业解决施工过程、结算、审计过程中出现的疑难问题，并提出有效解决问题的建议及措施；

擅长领域：

擅长商务管理、投资管理、工程造价管理、招投标管理、分包管理、合同管理、风险管控，具有较强的实务处理经验和丰富的案例教学经验。

授课风格：

具有较强的理论基础及实战经验，擅长用工程技术知识来解决造价管理中出现的问题，用施工管理过程中的相关案例来剖析施工管理存在的问题，提出管理思路及具体做法，最大限度的做到项目开源与节流。

主讲课程：

《EPC项目全生命周期商务管理》

《大商务管理背景下工程建设项目商务策划与商务创效实务》

《工程项目全生命周期成本管理及二次、三次经营》

《投融资项目全生命周期的经济管理》

《投资建设（F+EPC）项目管理及商务管理》

《工程项目造价管控实务及疑难问题解析》

《招投标及风险管理》

近期授课单位：

中铁十一局集团有限公司、中铁第四勘察设计院、中铁广航局、中交华南交通建设有限公司、中国能建、中建一局三公司西南分公司、中建二局投资分公司、中建四局建设发展公司、中建生态环境集团、中国一冶集团有限公司、中国一冶集团有限公司湖北分公司、中电建湖北电力建设有限责任、中交特种工程有限责任、中节能铁汉生态环境股份有限公司、上海勘察设计研究院......

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