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企业现金流的奥秘及其管理技巧

【课程编号】:MKT011181

【课程名称】:

企业现金流的奥秘及其管理技巧

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2017年03月05日 到 2017年03月05日1300元/人

2016年03月13日 到 2016年03月13日1300元/人

2015年03月22日 到 2015年03月22日1300元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业现金流的奥秘及其管理技巧相关内训

【课程关键字】:广州现金流培训

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课程背景:

现金是企业的血液,健康的现金流是企业生存与发展的基石。多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下,又有多少企业因现金流管理决策的失误危机四伏。现金流为什么这么重要,它的产生与流动存在哪些奥秘?如何对企业现金流做出技术性分析,如何对现金流入、流出进行管理与控制、如何提高企业现金效率,又如何建立自己企业的现金流管理模式。。。。。。。

课程收益:

1、帮助您理解现金流在企业运营中的重要性;

2、帮助您理解企业现金流的创造机理及运用;

3、帮助您从现金流角度看待公司战略的制定;

4、帮助您掌握现金流的分析技术;

5、帮助您建立企业现金流预警指标;

6、帮助您理解现金流管理中的核心问题;

7、帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制;

8、帮助您掌握影响经营现金流的重要因素及控制;

9、帮助您理解、掌握现金流的效率管理;

10、帮助您建立企业的资金管理模式。

培训对象:

高层、财务经理等

课程大纲:

模块一:“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理

1、是什么原因让无数的企业倒下;案例分析

2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡;

3、现金、现金流、营运资本等基本概念;

4、净现金流与净利润之间的权衡;

5、现金流入、流出企业的途径概述;

6、企业经营现金流创造机制及周期的分析;

模块二:现金流量分析技术与方法

1、现金流量分析的基础数据的归集与报表;

2、现金流量的定性、结构、趋势性分析;

3、偿债能力分析;盈利质量分析;发展潜力分析;

4、企业财务安全运营监测指标设计;

模块三、现金流入、流出的管理与控制

1、现金流的预测及预算管理与控制;

2、现金管理的六大核心问题及解决建议;

3、信用管理、存货管理对现金流的影响;

4、库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制;

模块四、现金流效率管理及资金管理模式

1、改善现金流的七种方法;企业现金短缺的解决之道。

2、常用融资渠道与工具;企业冗余现金的投资渠道;

3、现金管理的常用组织模式(财务部模式、资金部模式、财务公司等模式)及案例分析;

刘老师

中国十大财税讲师之一、新浪网财务顾问、中国纳税筹划第一人;清华大学财务总监班特邀讲师,国家“金税”工程财税专家兼首席财务讲师,中国管理会计研究中心特聘专家;《新理财》杂志税务专家顾问;中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。

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