企业现金流有效管理及控制

企业现金流有效管理及控制

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培训受众

总经理、财务总监、营销总监、企管部经理、高级财会人员、信用管理人员、营销人员、私营公司老板及法律或清欠人员等

课程大纲

（一）资金与现金流管理模式

1.集团公司管控类型和特点

2.资金集中管理的组织架构

3.资金与现金流的管理模式

4.现金流的规律和管控重点

5.资金与现金流管理的趋势

典型案例

（二）公司资金管理职能和实施

1. 资金管理职能和岗位设置

2. 公司资金计划职能和实施

3. 公司投融资管理职能和实施

4. 公司信贷管理职能和实施

5. 公司结算管理职能和实施

典型案例

（三）集团公司投资现金流管理

1. 长期投资现金流管理流程

2. 固定资产投资现金流管理

3. 固定资产投资风险的控制

4. 并购项目投资现金流预测

5．并购投资项目风险的控制

典型案例

（四）集团公司营运资金管理

1. 营运资金管理的基本规律

2. 现金存量预测和管控关键

3. 信用风险和应收账款控制

4. 外汇风险控制策略和方法

5．短期债务利用和风险监控

典型案例

（五）集团公司筹资资金管理

1. 企业融资能力的自我评估

2. 资金预测与企业筹资规模

3. 筹资渠道和方式选择和创新

4. 企业资本结构与筹资成本

5．企业筹资风险控制策略

典型案例

（六）现金流管理与财务分析

1. 现金流管理与财务状况分析

2. 现金流管理与盈利能力分析

3. 中短期现金流指标的分析

4. 现金流管理与股东价值分析

5. 现金流管理与财务风险分析

王老师

著名财税和管理咨询专家、中国注册会计师、职业培训师。我国最早加盟国际四大会计公司从事管理咨询的专家之一 ，具有30年的企业审计、管理咨询和财税培训背景。

现任国资委职业经理中心特约培训师；国家会计学院、清华大学、北京大学、人大、中央财大、四川大学、武汉大学、浙江大学、中山大学等院校客座教授；

曾任国际永道会计公司高级咨询顾问、北京信永中和会计师事务所管理咨询高级经理、国家经贸委培训中心客座教授、北京注册会计师协会客座教授和考试委员会委员。

为中国几十家大中型企业提供财税和管理咨询,为数百家企业提供培训服务,在全国上百场高级财税研讨会上主讲。

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