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业务循环中的内部控制

【课程编号】:MKT022159

【课程名称】:

业务循环中的内部控制

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【时间安排】:2018年07月03日 到 2018年07月04日4500元/人

2018年04月12日 到 2018年04月13日4500元/人

2017年12月11日 到 2017年12月12日4500元/人

【授课城市】:北京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供业务循环中的内部控制相关内训

【其它城市安排】:哈尔滨 天津 广州 重庆 武汉 深圳 南京 青岛 成都 上海

【课程关键字】:北京内部控制培训

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课程介绍

2011年是中国的内控元年,上海财经大学商学院EDP中心多年来指导企业建立内控体系,带领企业走在内部控制规范化管理的前端。但是在企业在具体实施操作过程中,由于行业特点和业务的差异,如何在各个业务环节落实内控的作用,成为企业经营管理者面临的难题。我们一致认为体系是基础,实操才是根本,先进的理论体系如果不能付诸行动,也只是没有生命的理论。

针对企业的迫切需求,我们特推出从业务环节建立内控实施内控的课程。教您如何建立必要的职责分工、工作程序等制度,夯实业务循环中的内控建设,形成互相牵制、互相监督的内部控制环境。课程具有较强的实用性和操作性,旨在提高企业员工的内控规范意识,并加强监督和执行力,提升企业生产经营的效率和安全性。

课程收益

【七大循环】了解内控体系的七大业务循环,明确业务循环中的风险

【业务循环】掌握采购、生产、销售环节的内部控制实务

【资本循环】掌握资本融通和固定资产管理等环节的内部控制实务

【风险管理】通过完善内部控制体系,提升企业风险管理水平

培训对象

财务总监、内控总监

财务经理、内控内审经理

各业务部门经理和主管

各部门内控、内审人员

课程大纲

第1天

一、业务循环中的风险

- 内控的七大业务循环

- 内控建立与风险管理的关系

- 业务环节风险对企业的影响

二、采购及付款环节的内部控制

- 采购计划的制定和审批

- 采购业务的执行控制

- 供应商管理

- 质量验收监督

- 合同监督

- 应付账款管理控制

- 结账付款监督

- 付款控制策略

三、生产与存货环节的内部控制

- 不相容职务分离制度

- 成本预算、核算控制

- 存货的请购与采购控制

- 存货的验收与保管控制

- 领用与发出控制

- 盘点与处置控制

案例分析:

- 案例1:发现千里之堤的蚁穴——内控失败往往出现在业务循环中。

- 案例2:所在企业的哪个业务环节内控较弱?

- 案例3:是否因业务风险对企业造成较大损失?

- 案例4:如何从制度层面避免坏账?

- 案例5:存货控制对企业经营周期的影响?

第2天

四、销售交易环节的内部控制

- 权责分离与授权审批

- 销售环节充分的凭证和记录

- 销售控制的关键点

- 销售费用

- 销售价格

- 经销商管理

- 销售与收款中的业务控制

- 应收账款管理——坏账的风险

五、货币资金管理的内部控制

- 现金的流入和流出控制

- 业务程序审批制度

六、投融资活动的内部控制

- 工程项目投资的内部控制实务

- 长期股权投资的控制环节

- 对筹资合同或协议的相关控制

- 对资产取得及筹资费用的相关控制

- 对筹集资金的使用控制

- 筹资偿付控制

七、固定资产管理的内部控制

- 固定资产使用、维护环节的控制

- 固定资产处置环节控制

- 固定资产转移环节控制

案例分析:

- 案例6:固定资产内控舞弊案例

- 案例7:工程项目投资的预算执行控制

拓展应用:

- 应用1:您所在企业的筹资资本结构是否合理?

- 应用2:讨论现金管理中常出现的漏洞与风险

专家老师

专业的讲师团队

专业精英+会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验,深入浅出、理论联系实际。

客户反馈:

维斯塔斯风力技术(中国)经理:通过两天的培训生动有趣的培训课堂,学到了很多沟通技巧,恰当的案例学习及有趣的游戏活动参与,也发现了自己沟通上的一些问题,会积极运用所学提高自己的沟通技能,建立完善的人际关系。

中国五矿集团公司财务经理:老师讲得非常好,穿插案例和自身经历的实际例子,让我们这些财务工作工作有了不少新的心得体会,非常难得!

海航集团财务经理:本次课程充分的将理论知识与实务案例结合,对工作实际指导意义很大,内容深入浅出,讲师很专业很友好,对于培训现场的气氛把握良好,充分调动学员积极性,锻炼了学员的沟通与业务技巧。

上海联海房产有限公司财务总监 曹先生:不管是从战略把控上,还是从内部控制,企业并购,私募股权或与IPO等相关的专业知识方面,老师们都做到了专注、系统、全面。

丰田通商钢业财务总监:没来之前,一直全心的投入专业上的提高,却没想过从全局下把握企业管理。本课程的战略模块着实让我的思维打开了。除此之外,从专业上来说,老师们关于内控方面的专业意见也让我颇为受益。总之,本次培训是我参加的最好的一次培训,回去组织下财务部门的企业内训,得让我的同事们也听听专家的课。

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