融资策略与融资实务

融资策略与融资实务

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课程介绍

课程通过对融资过程中的资本结构、融资成本、融资顺序以及公司运作过程中的股利政策、价值评估进行详细的分析，让学员掌握不同融资方式的特点；通过比较分析商业信用、银行、民间信贷之间的差异，帮助学员理性地判断并评估各种融资方式的代价；通过对境内外不同资本市场融资操作的比较，使企业从中做出最明智的选择。

从融资顾问的角度，指导企业在不同的情况下可以选择的融资途径，在不同的融资途径上可能存在的障碍，以及要达到目标可能需要付出的代价。帮助企业根据自己的规模大小、行业性质、发展阶段等不同的具体情况和条件确定自己的融资战略。

课程收益

建立基础的融资影响、融资顺序、融资成本理念，理解市场中的各种现象

通过大量案例，了解各种融资方式及运用的条件和代价，找到适合自己的融资方案

了解适合中小企业的融资方式，如何缓解资金紧张

了解融资进程中在资本市场上所面临的一系列战略选择

建立对资本市场选择、上市模式选择，以及收购兼并的运作、资产与财务分析的清晰思路

培训对象：

企业的所有者和投资者

企业的决策层和管理层，包括总经理、财务总监、投资总监等

会计、财务、税务、内控和审计经理或主管，总会计师及其他高级财务管理人员

主要内容：

第一模块：企业考虑资金瓶颈问题时所必备的理论

•为什么企业会出现资金短缺？

•融资时需要考虑清楚的五大问题

•融资有什么风险

•如何判断企业的融资能力

•融资动机分析与融资时机选择

-思考与讨论：投资者关系（IRM）该什么时候维护？

•案例分析：如何识别以融资为名的骗局

•资本定价模型

-了解资本资产定价模型

-了解资本结构与杠杆比率

-了解啄食顺序理论

-了解融资成本理论

-了解借贷平衡点的计算

-了解股权融资与债券融资

第二模块：如何选择合适的融资渠道

•深入认识现金池

-现金池的作用与定位

-国内传统现金池架构vs. 改善现金池架构

-企业现金池的三大好处

-设计现金池的考虑因素

-实行现金池的难点

-现金池vs. 票据池

•商业信用⸺企业融资战略中的重要组成部分

-买方信用融资与买方信用成本

-卖方信用融资与卖方信用的条件

-案例分析：顺驰房地产的商业信用融资

•信贷融资：银行信贷与民间信贷

-银行信贷是“晴天给伞，雨天收伞”吗？

◇如何与银行建立良好的关系？

◇银行相关融资业务

-中国民间信贷现状与法律风险

•债券融资

-债券与评级机构

-优先债和点心债

-中小企业私募债

-短期融资券

-债券融资的风险管理

•股权融资⸺资本市场直接融资

-成本更高的私募融资

◇私募对象：金融投资者（风险投资）与战略投资者

◇风险投资的类型与青睐对象

◇如何规避风险投资的误区

-更透明的公募融资

◇公司股票上市的益处与代价

◇如何选择公司上市方式

如何选择上市地点

第三模块：创新的融资模式

•在中国政策尚未确立的资产证券化（ABS）

-案例分析：中信启航项目

•夹层融资：优先股、可转换票据、次级贷款

-夹层融资的优点与前提条件

•具有融资与融物双重功能的金融租赁

•以快为王的股权质押

•表外融资⸺永续债

•被逼出来的海外融资

-海外融资的优势

-海外融资成本

-海外融资如何回到国内

•把握融资过程的关键点

专家老师

北京金风科创风电设备有限公司 马女士

通过课程让我对融资有了很大程度的了解，不再是之前盲目无知的状态，也让我对现有专业有了新的认识，感觉到视野得到进一步拓展，思路得到进一步扩展，知识结构进一步完善，知识量得到更新和补充！

宁波滕头投资控股有限公司 黄女士

两天的课程内容很充实，老师讲课也很务实，课堂氛围不错，有收获！

中国液化天然气运输（控股）有限公司 李先生

课程全面介绍了融资的多种方式和优劣比较，老师结合案例分析，帮助我们了解更多融资策略相关的学习知识内容，这是一次良好的体验！

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