国家最新特许经营类项目全模式实战暨特许经营项目落地痛点、风险防控、融资实施实务专题培训班

国家最新特许经营类项目全模式实战暨特许经营项目落地痛点、风险防控、融资实施实务专题培训班

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课程介绍

从2023年年底PPP新政的推出，到2024年的《民间投资引导专项中央预算内投资管理暂行办法（征求意见稿）》、《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等一系列重磅文件的密集出台，标志着以特许经营模式为主流的我国建筑业新的一轮结构性调整周期已经全面到来。

如何成功实现从以前的“干活拿钱”到现在的“运营赚钱”？

如何在“空气稀薄地带”获取优质项目？

如何更好地实现区域经济的高质量发展？

为了系统性阐明上述问题，名课堂特定制此系统培训课程，从宏观层面进行政策解读、趋势分析，从中观层面针对不同行业的特许经营模式及项目落地进行实操讲解，从微观层面结合当地区域发展情况及项目储备及执行情况展开交流研讨，以此更好地助力企业的转型升级，以及更好地助力地方政府区域经济高质量发展。

为了帮助地方政府、各类城投公司、中央企业、地方国企、专业化民营企业、金融机构、项目咨询策划机构等准确把握最新政策导向，学习、交流和探讨当前特许经营时代全面到来的过程中遇到难点问题并找到应对的措施，名课堂中心将举办“国家最新特许经营类项目全模式实战暨特许经营项目落地痛点、风险防控、融资实施实务专题培训班”，现将有关事项通知如下:

培训对象

1.各类建筑（央企、国企、民企）等单位的高管层领导及投资、市场、经营、基础设施、创新等业务部门领导和业务骨干人员

2.各类国企、城投、发投、农投、国资运营、城市更新、地产开发、文旅康养、土地开发利用等相关单位业务负责人和相关人员

3.相关金融机构业务负责人和骨干人员

课程大纲

Day1

专题案例教学1：特许经营项目全流程风险排查、重塑包装及落地实施案例

第一讲：国家最新特许经营类项目政策要点精讲及全模式实战

一、国家最新特许经营政策精讲

1.近期系列重要文件要点剖析

（1）《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（发改委2024第17号令，2024年3月28日）

（2）《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》（发改办投资〔2024〕227号，2024年3月20日）

（3）《民间投资引导专项中央预算内投资管理暂行办法（征求意见稿）》（国家发改委，2024年2月19日）

（4）《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号，2023年11月3日）等文件精讲

2.根据上述文件，企业如何寻找收益率高、风险可控的优质特性经营项目？地方政府如何谋划落地高质量的特许经营项目

二、特许经营项目全流程开发要点剖析

1.准备阶段

（1）优质特许经营项目的信息筛选

（2）特许经营付费者群体付费能力调研精要

（3）特许经营项目所在地政策风险及市场风险评估

2.开发计划与招投标

（1）特许经营项目开发计划报告撰写精讲

（2）特许经营项目招投标全流程策划

（3）如何设计既可以保证竞争力、又可以实现企业合理利润的投标关键经济参数？（如最小经营单位的采暖费、污水处理费、电费；特许经营年限设计等）

3.特许经营合同的签订与实施

（1）特许经营项目合同谈判及签订要点解析

（2）如何在不增加政府隐形负债的前提下，合理提前锁定项目政府补贴收入

（3）路径设计关键点：a.特许经营者直接向用户收费，b.由政府或其依法授权机构代为向用户收费，以及上述两种收费方式的利弊分析

（4）特许经营项目是否必须设立项目公司及利弊分析

4.融资与回报

（1）特许经营项目资本金融资架构设计概要

（2）特许经营项目贷款端表外融资设计概要

（3）特许经营项目的投资回报预测与监控

（4）特许经营项目利用预期收益质押贷款是否还需要股东增信

5.建设、运营与绩效考核

（1）如何实现特许经营项目的高质量建设与精细化运营管理

（2）持续优化运营服务要点精讲

（3）特许经营项目绩效考核全要点剖析

（4）《办法》中有关绩效考核的“降低成本、提升效率、积极创新的效益归特许经营者所有”与“特许经营者应普遍地、无歧视地提供公共产品或公共服务，不得对新增用户实行差别待遇”如何合规运用

（5）成熟的能源管理类项目对特许经营项目的借鉴意义

6.移交与后评价

（1）特许经营项目移交过程要点剖析

（2）如何开展全面的项目后评价与总结

三、大型特许经营项目落地全模式精讲

1.特许经营类项目REITs模式

（1）REITs模式的界定及相关政策阐述

（2）REITs项目实施全流程解析

（3）REITs项目成功落地的关键点展示

2.EOD（生态环保导向）模式

（1）EOD项目包装及融资要点梳理

（2）EOD项目模式架构设计

（3）EOD项目融资模型展示

（4）以落地的大型EOD项目全过程要点实战解析

3.特许经营+EPC模式

（1）“特许经营+EPC”模式下收益合规来源、比例分析及案例解析

（2）“特许经营+EPC”模式下市场化融资要点和项目资本金筹集模式

（3）“特许经营+EPC模式”政府补贴怎么补才合规？

（4）《办法》发布后企业与地方政府合作采用“特许经营+EPC模式”操作项目的风险防控分析（投建分离、股权型、延付型、债权型）

4.专项债券包装特许经营项目模式

（1）本年度专项债投向

（2）专项债申报、发行与使用全流程

（3）如何确定专项债资金可以到位

5.特许经营类项目争取上级财政资金模式

（1）争取中央政府财政直达资金路径设计

（2）争取中央政府转移支付及专项资金路径设计

（3）中央预算内投资如何申报并提高申报成功率

6.其他特许经营类项目实施模式要点梳理

（1）特许经营类项目+市场化配套融资方式

（2）特许经营+政策性银行融资方式

第一天课程案例：

1.黑龙江省某市建筑砂石资源特许经营项目全流程运作案例

2.安徽省某市矿山复垦+EOD特许经营项目案例

3.江西省某市高标准农田+增减挂特许经营项目案例

4.四川省某市城市污水治理一体化提升+设备供应商特许经营案例

Day2

专题案例教学2：特许经营项目前期投资测算及全过程风险排查防控案例

第二讲：特许经营类项目落地痛点剖析、风险防控及项目融资实务

一、国企/民企如何既可法合规、又合情合理地开发特许经营项目

1.特许经营项目新型混合所有制合作结构的搭建

（注：大量的特许经营项目要求民企控股或参股，央国企如何合法合规地参与合作？）

2.特许经营项目中，国企/民企与地方政府的合作如何精准划分“权责利”

3.特许经营项目案例实施方案与对地方政府的监督机制精讲

二、“新规”施行后，特训经营项目资金筹措全体系战演练

1.特许经营权项目表外融资实务

（1）特许经营权融资与传统融资的区别与要点

（2）特许经营权项目中的无追索与有限追索

（3）特许经营权表外融资架构搭建

（4）特许经营权项目事前表外融资精讲

（5）特许经营权项目事中表外融资精讲

（6）特许经营权项目项目事后表外融资精讲

（7）特许经营权项目导入产业基金案例分析

（8）互动式讨论小资金带动大项目的实施方案

2.运营期特许经营权项目的再融资方法

（1）运营期特许经营权项目再融资的概念

（2）运营期特许经营权项目再融资分类

（3）运营期特许经营权再融资的方式及交易结构设计

（4）运营期特许经营权项目REITs方式再融资实战案例分析

3.特许经营权项目债权融资方式精讲

（1）特许经营权项目贷款融资方案介绍

（2）特许经营权项目贷款准入量化门槛

（3）特许经营权项目贷款审批流程要点

（4）特许经营权项目夹层融资方案

4.特许经营权项目股权融资方式精讲

（1）特许经营权项目股权融资方案介绍

（2）特许经营权项目资本金股权融资模型设计

（3）特许经营权股权融资杠杆效应展示（如何“以1块钱的投入，获得10倍、100倍的项目回报”？）

（4）与设计施工企业、运营企业有关的特许经营权项目股权融资种类解析

三、特许经营类项目风险控制方案详解

1.特许经营类项目全生命周期风控流程设计

2.特许经营类项目的核心风险点防控措施设计

3.特许经营类项目中的社会资本方、民营企业、设备供应商等风险分配及转移机制

4.特许经营类项目的风险识别、风险指标监测、风险预警与响应

5.特许经营类项目风险规避策略制定与执行

第二天课程案例：

1.福建省某市“整区整县清洁能源”特许经营项目案例

2.广东省某市某生态治理+乡村振兴融合发展特许经营项目案例

3.贵州省茅台镇白酒污水治理特许经营项目案例

4.陕西省某县林业类特许经营项目案例

专家老师

拟邀请国家相关部门专家、央国企投融资实战专家

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