现金流预测与营运资本管理创新

现金流预测与营运资本管理创新

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课程背景

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！

成也现金流，败也现金流，很多企业的营运危机是源于现金流管理不善！

世界知名投资集团的投资评审首先考虑的是投资对象的现金流量！

当经济危机来袭，资金周转危机往往是企业破产的直接导火索，“现金为王”便成为企业危局求生的破冰之斧！

企业的价值就在于它产生现金流量的能力！

现金之于企业，如同血液之于人体，“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。在当前的经济环境之下，对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。抓住企业现金流管理，深入企业日常运转过程中所要面对的资金问题，借鉴成功企业的现金管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析，扬长避短，才能让企业走得更远。

培训收益：

把握现金为王：了解现金流量为企业命脉的原因

把脉企业运转：从现金管理的角度把脉企业是否良性运转

完善管理体系：完善现金管理和营运资本管理体系，管理好企业的资金后防

强化预测能力：提升预测未来现金流量的能力，从现金流趋势上分析企业未来的走势

培训对象：

现金经理、现金经理助理

财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员

课程大纲：

第一模块：现金流预测与营运资本价值模型

营运资本价值模型

企业资金管理三要素

未来资金管理的价值

资金流动性的关键性因素（客观的关键性和财务角色的可控性）

运营资金效率化体系的实现手段（集中管理与司库）

现金流预测

知识体系与方法：现金流预测流程源于业务流转

经营活动现金流：销售预测 → 收款预测

销售预测 → 生产预测 → 采购支出预测 → 费用支出预测

投资活动现金流：投资预测 → 投资支出和收回预测

筹资活动现金流：现有筹资计划 → 资金缺口 → 追加融资计划

资金预测报告的输出：资金安全余额 与 资金安全敞口

案例 公司从损益计划开始的资金预测模型搭建案例与解决方案

第二模块：营运资本的效率化提升

知识体系与方法：营运资本是资金流动性的循环水管

经营资金流转的三个节点

用天数来丈量运营资本，能更直观地阐述经营的风险

ROE分解的角度看效率管理的分支与重要性

解决应收账款的资金占用

应用方法：按照时间轴思路整理应收账款各个环节的关键控制点

案例 应收账款全流程体系建设的案例

小组互动讨论：在本企业中设定应收回款天数目标管理的难点？

解决存货的资金占用

应用方法：产销一体化的存货计划模型

产销一体化的存货计划模型

存货的可用效率管理

以存货周转天数的目标设定

案例一 存货计划模型案例

案例二 产品销量每周拉动案例

案例三 低效存货的罄疏导案例

经营活动的对外融资

应用方法：利用贸易信贷融资

向供应商融资

向客户融资

案例一 互联网、建筑业等应用案例

案例二 三得利经销商保证金案例/星巴克预存卡案例

小组互动讨论：存货管理的闭环 OR 经营融资案例分享

第三模块：运营资金效率化体系的实现手段

司库与集团资金管理

集团资金管理的痛点

集团资金管理解决方案——司库

王老师

工作经验

澳大利亚堪培拉大学EMBA、资深讲师、ERP资深顾问

王老师是目前在国内顶尖的财务培训专家，拥有深厚的知识积累和精湛的培训技巧，擅长非财、预算管理、融资策略、资金管理、财报分析等方面的培训，累计为企业高管和财务专业人士培训上千场，尤其在汽车行业具有丰富的培训经验，连续数年为通用旗下三大品牌整车厂及各经销商的高管与财务管理层提供多场专业培训，深受学员好评。

此前王老师曾任上海医药、丹麦宝隆洋行、瑞士喜利得中国有限公司、德国沃尔夫集团等知名企业财务及ERP的负责人，熟悉多种行业背景的企业运营。在全球第一大电梯配件制造商沃尔夫集团供职期间，担任中国区财务总监，负责除生产、销售外的各项管理工作，在财务制度完善、预算管理和资金管理方面都颇有建树。尤其是在企业加大市场开拓和规模扩张的时期，资金面临着巨大的压力，因此他设法通过内外资银行贷款、民间资本融资等多种手段筹集资金，加上合理的资金调配，科学的现金比例，在满足企业扩建、收购等重大项目资金需求的同时保证了现金的使用效率。此外，他还有丰富的管理咨询和ERP咨询经验。

王老师知识广博、厚积薄发，带给学员的是大师级的培训体验；同时具备极强的个人魅力，善于与学员深度沟通，能够牢牢抓住学员的注意力，将课程内容以不同学员更乐于接受的方式呈现，令人印象深刻。王老师的幽默感和亲和力深受学员喜爱，而把客户的问题当作自己问题的专业态度更为学员所称道。

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