财务预算建模：Excel高效智能应用实战

财务预算建模：Excel高效智能应用实战

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作为企业经营战略的落地工具，预算工作是财务部门每年的核心工作之一。然而，每年的预算，对财务部门来说，都是工作繁重的一项挑战。

在预算编制过程中，财务人员需要花费大量时间整理、合并多部门、多公司的预算表。

在面对设计复杂的预算模板，一不小心就会导致报表不平，检查错误又需要耗费大量时间。

在日常经营中，需要实时对数据进行管控、比对、分析，面对汇总级别不同的预算与实际数据，不得不重新制作汇总表以对两者的颗粒度进行平整。

在面对高层汇报，需要通过简单明了的展示，让高层对预算过程中的问题一目了然。

随着预算季的临近，特策划本次课程，旨在帮助学员通过掌握Excel在财务预算建模中的应用技巧，提高财务预算建模能力，提升整体工作效率及结果。同时，通过使用Excel中的商业智能工具Power query与Power pivot，让预算与实际数据的整理与合并变得轻松，极大节省预算编制过程中的时间耗费。通过综合使用Power query与切片器，超级透视表，构建出可以实现一键刷新的预算跟踪分析模型，让预算编制与跟踪分析变得轻松、高效，更易及时发现预算执行过程中的问题，提高预算建模的效率和准确性。

【课程收益】

1.预算分析模型，厘清原理、学会建模

2.搭建预算跟踪分析仪表板，创建可视化效果

3.预算跟踪分析报告，实现一键刷新，实时获取

4.Excel BI工具，让预算数据精准、动态跟踪、提升管理效率

【温馨提示】

参课请携带电脑，并保证安装有Microsoft Office Excel2016专业增强版。

也可以使用office2019，office2021，或office365。但需要确认您的office2019或office2021也是专业增强版，而不是家庭与学生版。

【课程流程】

模块一、合并多部门多公司预算表

1. 了解Power query超级查询

2. 追加查询

3. 追加多部门多公司预算表

4. 对预算表进行编辑

5. 一键刷新合并后的预算模板

模块二、整合预算与实际数据

1. 平整预算与实际数据的颗粒度

2. 使用分组依据创建实际数据的汇总表

3. 对实际数据表进行整理

4. 合并预算与实际数据

模块三、创建预算数据模型

1. 了解Power pivot超级透视智能建模工具

2. 了解度量值

3. 了解DAX函数

4. 掌握TotalYTD，Calculate等重要的DAX函数的使用

5. 计算预算完成度指标

6. 将预算与实际数据加载到预算分析数据模型

模块四、创建预算报表模板

1. 了解平衡变量

2. 现金平衡模型

3. 现金与贷款平衡模型

4. 创建假设页面

5. 创建报表页面

6. 测试预算报表平衡

模块五、创建预算分析仪表板

1. 创建超级透视表

2. 创建多维分析切片器

3. 按部门展示预算分析指标

4. 按子公司展示预算分析指标

5. 创建预算分析仪表板

6. 优化仪表板视觉输出效果

袁老师

曾在大型跨国公司和著名咨询公司从事财务管理和系统建设工作； 曾任高级顾问，项目经理，集团财务经理，咨询总监，副总经理等职务； 在财务管理和信息系统方面有丰富的实战经验。 多家世界500强企业内训讲师及长期技术顾问，在课堂上能应用丰富的实例和课堂练习，让学员能够快速的领悟课程的精华，授课内容极具实战性，培训效果显著，受到广泛的欢迎。 袁老师主讲的高端智能财务系列课程，从财务最经常使用的Excel开始，帮助您在自己熟悉的界面上使用高端的商业智能功能。而自助式Power BI，集成了多项人工智能技术，让我们在5分钟内即可得到可视化的数据分析结果。

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